30 जुलाई को, प्रसिद्ध हेज फंड स्थापक मार्टिन श्क्रेली ने पॉडकास्ट TBPN में भाग लेते हुए "AI शेयर देवता" लियोपोल्ड एशेनब्रेनर फंड के बर्बाद होने का विश्लेषण किया, जिसमें उन्होंने मुख्य समस्या को अत्यधिक लीवरेज माना, जहां Situational Awareness ने लगभग 4 गुना लीवरेज का उपयोग किया, जिससे केवल 25% की गिरावट ही मजबूरी से प्लेसमेंट को ट्रिगर कर सकती है। AI शेयरों के गिरने के साथ, फंड को बड़ी मात्रा में संपत्ति बेचने के लिए मजबूर किया गया, और Citadel जैसे संस्थानों ने कीमतों में कमी का फायदा उठाते हुए संपत्ति प्राप्त की, जिससे उन्हें दसों अरब डॉलर का अनुमानित लाभ मिला।
AI फंड 'सिचुएशनल अवेयरनेस' 4x लेवरेज और 25% ड्रॉडाउन के कारण लिक्विडेट हो गया
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सारांश
मार्सबिट ने 30 जुलाई को रिपोर्ट किया कि मार्टिन श्क्रेली ने AI निवेशक लियोपोल्ड एशेनब्रेनर के फंड 'सिचुएशनल अवेयरनेस' के लिक्विडेशन का विश्लेषण किया। यह पतन 4x लेवरेज पोज़ीशन से उत्पन्न हुआ, जहाँ 25% ड्रॉडाउन ने जबरन बिक्री को ट्रिगर कर दिया। जैसे-जैसे AI स्टॉक्स गिरे, फंड को संपत्तियाँ बेचनी पड़ीं, जिसमें सिटाडेल और अन्य ने छूट पर खरीदकर बड़े लाभ कमाए। यह ट्रेड में अनुकूल जोखिम-लाभ अनुपात नहीं था, और महत्वपूर्ण समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान न कर पाने से परिणाम खराब हुआ।
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