ये मेरी दो MR रणनीतियाँ हैं। मैं प्रत्येक ट्रेड में 2.5% का जोखिम लेता हूँ और प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रतिदिन प्रवेशों की अधिकतम संख्या निर्धारित करता हूँ। मैं प्रत्येक क्षेत्र के लिए पोर्टफोलियो की सम्पत्ति का 25% तक की एक्सपोजर सीमित करता हूँ। मुझे लगता है कि वर्तमान में ये रणनीतियाँ मेरे पोर्टफोलियो की सबसे कमजोर कड़ी हैं। मैं केवल QQQ और SPY में स्टॉक्स पर ट्रेड करता हूँ। मेरी एक समस्या यह है कि मैं अपने प्रवेश मापदंडों को कितना "ढीला" रखूँ, यह कैसे तय करूँ। बहुत ढीले मापदंडों से ड्राडाउन बहुत बड़ा हो जाता है और प्रत्येक ट्रेड की गुणवत्ता बहुत कम हो जाती है। बहुत सख्त मापदंडों से लगभग कोई ट्रेड ही नहीं होता। 2019 को देखते हुए, जब इस प्रकार की रणनीति बहुत अच्छी तरह काम करनी चाहिए, मुझे एक्सपोजर पाने के लिए काफी ढीले मापदंडों की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका मतलब है कि कई वर्षों में लगभग हमेशा अधिकतम एक्सपोजर के कारण परिणाम बहुत खराब दिखते हैं और परिणामस्वरूप बड़ा ड्राडाउन होता है।