Bollinger Bands क्या हैं, और क्रिप्टो ट्रेडिंग में इन्हें कैसे लागू करें?

आज के अस्थिर समय में अधिक से अधिक लोग उन विकल्पों की तलाश कर रहे हैं जो मौजूदा मुद्रास्फीति स्तरों से कुछ हद तक सुरक्षित हों। सोना, USD और अन्य सुरक्षित वित्तीय संपत्तियों के अलावा, क्रिप्टोकरेंसी भी मुद्रास्फीति से बचने के साधन के रूप में ट्रेडर्स का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। समस्या यह है कि क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में बाज़ार से जुड़ी उच्च अस्थिरता के कारण उच्च स्तर का जोखिम होता है। 

 

लेकिन क्या होगा अगर मौजूदा बाज़ार की अस्थिरता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोई तरीका हो? यह किसी क्रिप्टोकरेंसी की अस्थिरता को मापने योग्य बना सकता है और प्रवेश और निकासी स्तरों को निर्धारित करने में मदद कर सकता है। 

 

क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडर्स भविष्य के मूल्य प्रवाह की भविष्यवाणी करने के लिए विभिन्न प्रकार के तकनीकी विश्लेषण सूचकांक का उपयोग करते हैं। सबसे व्यापक रूप से उपयोग और लोकप्रिय तकनीकी सूचकों में से एक Bollinger Bands है। यह बाज़ार की अस्थिरता का विश्लेषण करता है, संभावित प्रवेश/निकासी स्तरों की पहचान करता है, बाज़ार रुझानों का विश्लेषण करता है, और क्रिप्टोकरेंसी की ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

 

आइए जानें कि Bollinger Bands क्या कर सकता है। इसे कैसे गणना किया जाता है? इसे कैसे पढ़ा जाए? और इसे क्रिप्टो ट्रेडिंग के विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियों में कैसे लागू किया जाए ताकि स्पॉट ट्रेडिंग के अवसरों की पहचान की जा सके।

 

एक अमेरिकी संपत्ति प्रबंधक और तकनीकी विश्लेषक John Bollinger ने 1980 में इस तकनीकी सूचकांक को डिज़ाइन किया और इसे अपने नाम पर रखा। Bollinger Bands को वित्तीय बाज़ारों में BBs के रूप में संक्षेपित किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से क्रिप्टोकरेंसी की वर्तमान और पिछले अस्थिरता या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति, जैसे स्टॉक्स, कमोडिटीज़, और फॉरेक्स, को मापने के लिए किया जाता है।

 

Bollinger Bands सूचकांक तीन बैंड्स से बना होता है, जो अस्थिरता सूचक के रूप में कार्य करते हैं और दी गई क्रिप्टोकरेंसी के सापेक्ष उच्च और निम्न कीमत की मात्रा निर्धारित करते हैं। अस्थिरता को मानक विचलन के माध्यम से मापा जाता है, जो अस्थिरता के साथ चलती है। जब कीमत बढ़ती है तो बैंड्स के बीच का अंतर बढ़ता है या चौड़ा हो जाता है, और जब कीमत गिरती है तो बैंड्स के बीच का अंतर सिकुड़ जाता है।

 

Bollinger Bands में तीन बैंड्स या लाइन्स होते हैं, जिनमें ऊपरी, मध्य, और निचले बैंड्स शामिल होते हैं। मध्य बैंड एक साधारण मूविंग एवरेज (SMA) को दर्शाता है, जबकि ऊपरी और निचले बैंड्स मध्य बैंड से दो मानक विचलन को दर्शाते हैं। संक्षेप में, Bollinger Bands क्रिप्टोकरेंसी की अस्थिरता को एक आवधिक मानक के सापेक्ष समझने में मदद करता है।

 

यहां बताया गया है कि आप KuCoin एक्सचेंज चार्ट पर Bollinger Bands कैसे जोड़ सकते हैं।

 

Step 1: इंडिकेटर चुनें

KuCoin ट्रेडिंग चार्ट में दिखाए गए विकल्पों से इंडिकेटर चुनें।

 

 

Step 2: Bollinger Bands खोजें

सर्च बार में Bollinger Bands टाइप करें, और Bollinger Bands सूचक सर्च सूची में दिखाई देगा।

 

 

Step 3: तकनीकी सूचकों से Bollinger Bands चुनें

तकनीकी सूचकों की सूची से Bollinger Bands चुनें, और यह स्वचालित रूप से आपके KuCoin चार्ट पर लागू हो जाएगा।

 

 

• मध्य बैंड N अवधियों के साधारण मूविंग एवरेज से बना होता है।

• ऊपरी बैंड का मान क्रिप्टोकरेंसी की कीमत के मानक विचलन को K बार मध्य रेखा के मान में जोड़कर प्राप्त किया जाता है।

• निचले बैंड का मान क्रिप्टोकरेंसी की कीमत के मानक विचलन को K बार मध्य रेखा के मान से घटाकर प्राप्त किया जाता है।

 

ज्यादातर मामलों में, Bollinger Bands के पैरामीटर डिफ़ॉल्ट रूप से N = 20 और k = 2 पर सेट होते हैं, लेकिन इन्हें ट्रेडर की ज़रूरतों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। Bollinger Bands की एक और दिलचस्प विशेषता यह है कि आप "k" के मान को बदल सकते हैं और SMA को EMA से बदल सकते हैं। जब कोई क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडर इस सूत्र को KuCoin प्राइस चार्ट पर लागू करता है, तो कीमत एक लिफाफे या चैनल से मिलती-जुलती होती है। इसे नीचे ग्राफ़ में दिखाया गया है: 

 

 

ऊपरी, निचली और मध्य रेखाएँ

ऊपरी रेखा SMA (साधारण मूविंग एवरेज) से सकारात्मक मानक विचलन दर्शाती है, जबकि निचली रेखा नकारात्मक SMA दर्शाती है। ये नीले रंग में दिखाई देती हैं और इन्हें ऊपरी और निचली बैंड के नाम से जाना जाता है। मध्य रेखा, जो ऊपर लाल रंग में दिखाई गई है, पिछले 20 अवधियों पर आधारित एक SMA है। पिछली 20 अवधियों या कैंडल्स की क्लोज़िंग कीमत जोड़ी जाती है और फिर इसे 20 से विभाजित किया जाता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है।

 

• जब SMA के आस-पास अधिक उतार-चढ़ाव (वोलैटिलिटी) होता है, तो बैंड चौड़े हो जाते हैं। जब उतार-चढ़ाव कम होता है, तो बैंड सिकुड़ते हैं या पास आ जाते हैं और छोटे हो जाते हैं।

• Bollinger Bands एक और चीज़ दिखाते हैं, और वह है ओवरबॉट (अत्यधिक खरीदी) और ओवरसोल्ड (अत्यधिक बिक्री) क्षेत्र। जब कीमत बैंड के भीतर नए उच्चतम या निम्नतम स्तर बनाती है और अगला नया उच्चतम या निम्नतम स्तर बैंड के बाहर जाता है, तो ट्रेंड रिवर्सल (प्रवृत्ति उलटाव) होने की संभावना होती है।

• तेज़ी से बढ़ती क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें कभी-कभी ऊपरी बैंड को पार कर सकती हैं, जबकि गिरती हुई कीमतें निचले बैंड को पार कर सकती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रेंड अब उलट जाएगा। हालांकि, बैंड इस स्थिति में ट्रेंड कंटीन्यूएशन (प्रवृत्ति निरंतरता) पैटर्न भी दिखा सकते हैं।

• जब किसी क्रिप्टोकरेंसी की कीमत लगातार ऊपरी और निचले बैंड के बीच बनी रहती है, तो इसे कहा जाता है कि बाज़ार रेंज में चल रहा है। रेंज-बाउंड बाज़ार का उपयोग कीमत के सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तर को परिभाषित करने के लिए किया जा सकता है।

• यदि किसी क्रिप्टोकरेंसी की कीमत लगातार Bollinger Band की मध्य रेखा से ऊपर चलती है और लंबे समय तक ऊपरी बैंड को छूती है, तो इसे ट्रेंड में माना जाता है।

• जब ऊपरी और निचले बैंड लंबे समय तक एक-दूसरे के पास आ जाते हैं, तो ब्रेकआउट की उम्मीद की जाती है।

 

Bollinger Bands का उपयोग करते हुए कंटीन्यूएशन और रिवर्सल सिग्नल के अंतर को पहचानने का अनुभव होना जरूरी है। यह अनुभव केवल अभ्यास और संकेतकों को पढ़ने से प्राप्त किया जा सकता है।

 

Bollinger Bands की सेटिंग्स मुख्यतः एक ट्रेडर की ट्रेडिंग शैली पर निर्भर करती हैं। विभिन्न प्रकार के ट्रेडर्स के लिए अनुशंसित सेटिंग्स निम्नलिखित हैं:

 

डे ट्रेडर्स: शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स के लिए अनुशंसा की जाती है कि वे Bollinger Bands में अपने SMA को 10 अवधियों पर और बैंड्स को 1.5 SD पर सेट करें।

 

स्विंग ट्रेडर्स: मध्यम अवधि के ट्रेडर्स को SMA को 20 पीरियड्स पर सेट करना चाहिए और SD को 2 पर। ये अधिकतर प्लेटफॉर्म्स में डिफ़ॉल्ट Bollinger Band पैरामीटर्स हैं।

 

पोजीशन ट्रेडर्स: लंबी अवधि के ट्रेडर्स के लिए सलाह दी जाती है कि वे मिडिल बैंड के लिए 50 SMA का उपयोग करें, और अपर और लोअर बैंड के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन सेटिंग्स 2.5 पर रखें।

 

जैसा कि पहले बताया गया है, Bollinger Bands का उपयोग विभिन्न ट्रेडिंग सिग्नल्स खोजने के लिए किया जा सकता है। अब यह समझने का समय है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग में मुनाफे वाले ट्रेडिंग अवसरों को खोजने के लिए इसे कैसे उपयोग किया जाता है। ट्रेडर्स निम्नलिखित तरीकों को अपना सकते हैं Bollinger Bands का लाभ उठाने के लिए, जैसे:

 

Bollinger बाउंस स्ट्रैटेजी

Bollinger बाउंस, Bollinger Bands का उपयोग करने वाली सबसे सरल और सीधी ट्रेडिंग रणनीति है। इस रणनीति को लागू करते समय फॉलो करने के लिए सरल नियम निम्नलिखित हैं:

 

• जब भी कीमत निचले बैंड को छूती है, एक खरीदी ट्रेड (buying trade) निष्पादित करें, और जब भी कीमत ऊपरी बैंड को छूती है, एक शॉर्ट-ट्रेड (short-trade) या बिक्री ट्रेड (selling trade) निष्पादित करें।

• 20 MA (मूविंग एवरेज) पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लगाएं और जब मूविंग एवरेज बदले, उसे अपडेट करें।

• जब कीमत 20-MA पर वापस आए, तुरंत बाजार और अपने ट्रेड से बाहर निकलें।

 

आइए KuCoin BTC/USDT ट्रेडिंग चार्ट का एक उदाहरण देखें। जब BTC ऊपरी बॉलिंजर बैंड को पार करता है, तो क्रिप्टो निवेशक इसे शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं।

 

इसी तरह, जब BTC की कीमत निचले बॉलिंजर बैंड को तोड़ती है, तो बुल निवेशक बाजार में प्रवेश करते हैं।

 

 

ये थे सरल बॉलिंजर बैंड बाउंस नियम, जिनका पालन करके आप एक लाभदायक ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि, यह रणनीति उतनी आसान नहीं है। यह रणनीति केवल तब काम करेगी जब बाजार साइडवेज़ (sideways) या एक रेंज में हो, सरल शब्दों में कहें तो, जब बैंड लंबे समय तक लगभग सपाट हों।

 

वहीं, अगर बाजार ट्रेंडिंग हो या बैंड सकारात्मक या नकारात्मक रूप से कर्व बदल रहे हों, तो यह रणनीति आपको गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए, ट्रेंडिंग बाजार में बॉलिंजर बाउंस का उपयोग करने से बचें और इसे केवल ट्रेंडलेस बाजार में ही लागू करें।

 

बोलिंजर बैंड स्क्वीज़: नए ट्रेंड की पहचान

जैसा कि पहले बताया गया था, बोलिंजर बैंड्स का उपयोग नए ट्रेंड की शुरुआत की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है। यह रणनीति नए ट्रेंड स्तरों की पहचान करने के बारे में है।

 

 

इस रणनीति के नियम भी सरल हैं:

 

• मार्केट में लंबे समय से चल रही कम वोलैटिलिटी अवधि की तलाश करें। कम वोलैटिलिटी को संकीर्ण बैंड्स (narrowing bands) से परिभाषित किया जा सकता है।

• अब, उस अवधि या कैंडल का इंतजार करें जो बैंड्स के बाहर बंद हो। ब्रेकआउट बैंड्स के ऊपर या नीचे हो सकता है।

• ब्रेकआउट तब होता है जब बैंड्स का विस्तार (expand) शुरू होता है।

• यह ट्रेंड की शुरुआत का संकेत है। इस ट्रेंड की पहचान करने के बाद, ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड खोलें।

• यदि प्राइस ऊपरी बैंड को तोड़ता है, तो आप एक बाय ट्रेड (buy trade) खोल सकते हैं।

• यदि प्राइस निचले बैंड को तोड़ता है, तो आप एक सेल ट्रेड (sell trade) खोल सकते हैं।

 

W-बॉटम्स और M-टॉप्स की पहचान

ट्रेडिंग स्क्वीज़ और बाउंस के अलावा, ट्रेडर्स Bollinger Bands का उपयोग करके क्रिप्टोक्यूरेंसी के प्राइस चार्ट में W-बॉटम्स और M-टॉप्स खोजने के बाद ट्रेड कर सकते हैं। यह पैटर्न ढूंढना और उनका उपयोग करना बहुत आसान है।

 

W-बॉटम्स 

प्राइस चार्ट में W-बॉटम पैटर्न को पहचानना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। इसलिए, एक आसान नियम यह है कि डबल-बॉटम्स पर ध्यान दें। पहला गिरता हुआ कैंडलस्टिक Bollinger Bands के बाहर बंद होना चाहिए, जबकि दूसरा लो Bollinger Bands के अंदर होना चाहिए।

 

 

जैसा कि ऊपर दिए गए डेली चार्ट में देखा गया है, Bitcoin ने W-बॉटम या डबल-बॉटम पैटर्न का निर्माण किया है। जब क्रिप्टोक्यूरेंसी की कीमतें दूसरे लो लेवल से वापस उछलती हैं, तो रिवर्सल होने की संभावना होती है। ट्रेडर्स अब मार्केट में एक लॉन्ग या खरीदी की पोजीशन खोल सकते हैं।

 

M-टॉप्स 

जब क्रिप्टोक्यूरेंसी की कीमतें उच्च स्तर पर पहुंचती हैं, तो M-टॉप एक संकेत है जो ट्रेडर्स को पैटर्न देखने का सुझाव देता है। इस पैटर्न में यह देखना होता है कि पहला हाई Bollinger Band के बाहर है, जबकि दूसरा हाई Bollinger Band के अंदर है।

 

 

Bitcoin ने दैनिक चार्ट पर एक M-टॉप या डबल-टॉप पैटर्न बनाया है। एक बार जब आप इस पैटर्न की पहचान कर लें, तो आप एक शॉर्ट पोजीशन या सेल ट्रेड खोल सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके बाद बाजार में संभावित ट्रेंड रिवर्सल होने की संभावना होती है, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में दिखाया गया है।

 

Bollinger Bands एक उत्कृष्ट तकनीकी संकेतक उपकरण हैं जो बेहतरीन ट्रेडिंग अवसरों की पहचान करने में मदद करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंड्स की व्याख्या को बाजार के रुझानों के अनुसार समझा जाए। यह एक ट्रेंडिंग बाजार और रेंज बाउंड बाजार के बीच भिन्न हो सकता है। इन्हें केवल ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन की पहचान के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

 

उन संकेतों की पुष्टि के लिए, अन्य संकेतकों के साथ उनके रीडिंग को संयोजित करने की सिफारिश की जाती है। ये RSI ,  Stochastic RSI  या  MACD  संकेतकों के साथ अच्छी तरह काम करते हैं और एंट्री और एग्जिट पॉइंट निर्धारित करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। अनुभवी ट्रेडर्स कभी भी केवल एक ही संकेतक पर निर्भर नहीं होते और केवल तभी ट्रेड निष्पादित करते हैं जब कई संकेतक उनकी पुष्टि कर देते हैं।