क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग की रोमांचक दुनिया में आपका स्वागत है! जैसे ही आप इस डिजिटल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, आपको जल्दी ही समझ में आएगा कि सफलता के लिए सही उपकरण और रणनीतियाँ होना कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा ही एक उपकरण जो व्यापारियों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ है, वह है MACD इंडिकेटर। लेकिन यह रहस्यमय संक्षेपाक्षर वास्तव में क्या है, और यह क्रिप्टो ट्रेडिंग के अस्थिर पानी में नेविगेट करने में आपकी कैसे मदद कर सकता है?
RSI और Stochastic RSI के बाद KuCoin Learn पर, MACD अगला उपयोगी इंडिकेटर है। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (MACD) इंडिकेटर एक मोमेंटम ऑस्सीलेटर है जो शक्तिशाली ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए प्रसिद्ध है। इसे क्रिप्टोकरेंसी, फॉरेक्स, कमोडिटी, और स्टॉक ट्रेडिंग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। व्यापारी इस इंडिकेटर को पसंद करते हैं क्योंकि यह मूविंग एवरेज (MAs) का उपयोग करके मोमेंटम को परिभाषित करता है। इसे अक्सर ट्रेडिंग रणनीतियों में उपयोग किया जाता है ताकि किसी विशेष संपत्ति की प्रवृत्ति की पहचान की जा सके।
व्यापारी लाभदायक ट्रेडिंग संकेतों की पहचान करने के लिए अपने टूलकिट से विभिन्न तकनीकी इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं। आमतौर पर, व्यापारी अपने द्वारा उत्पन्न संकेत की पुष्टि करने के लिए तीन या चार इंडिकेटर्स को जोड़ते हैं, और यदि पुष्टि होती है, तो वे ट्रेड में प्रवेश करते हैं। हालाँकि, इंडिकेटर्स को जोड़ने से पहले, हमें पहले यह समझना होगा कि वे काम कैसे करते हैं।
MACD (Moving Average Convergence Divergence) क्या है?
MACD एक ऑस्सीलेटर है और इसका अर्थ मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है। यह एक ऐसा इंडिकेटर है जो प्रवृत्ति का अनुसरण करता है और हमें बताता है कि भविष्य में यह कैसे बदल सकती है। यह अल्पकालिक मूल्य मोमेंटम की दिशा की तुलना दीर्घकालिक मूल्य मोमेंटम से करता है ताकि मजबूत ट्रेडिंग संकेत प्रदान किया जा सके। MACD ऑस्सीलेटर प्रकार के इंडिकेटर्स के समूह से संबंधित है, जो किसी संपत्ति या क्रिप्टोकरेंसी के मोमेंटम को परिभाषित करने और संभावित प्रवृत्तियों की भविष्यवाणी करने के लिए जाने जाते हैं।
मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर किसी संपत्ति की प्रवृत्ति को ट्रैक करता है और प्रवृत्ति के मोमेंटम और दो मूविंग एवरेज के बीच के कनेक्शन को प्रदर्शित करता है। यह एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो आपको यह समझने में मदद करता है कि किसी विशेष संपत्ति का कितना ओवरबॉट और ओवरसोल्ड है, और मूविंग एवरेज की विसंगतियाँ दिखाता है।
इस इंडिकेटर को 1979 में Gerald Appel द्वारा विकसित किया गया था, जिन्होंने इसे व्यापारियों को किसी दिए गए संपत्ति की कीमत की ताकत, लंबाई, दिशा और मोमेंटम की गणना करने में मदद करने के लिए आविष्कार किया।
MACD इंडिकेटर की गणना
आजकल, आप कीमत चार्ट पर तकनीकी इंडिकेटर्स को आसानी से लागू कर सकते हैं ताकि उनका विश्लेषण किया जा सके और ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न किए जा सकें। हालाँकि, यह जानने के लिए कि MACD क्या करता है, हमें इसके सूत्र के गणित से गुजरना होगा।
MACD = 12 अवधि EMA - 26 अवधि EMA
जैसा कि हम देख सकते हैं, MACD की गणना का सूत्र सरल है और केवल 12-अवधि के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 26-अवधि के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से घटाने की आवश्यकता है।
यदि आप नहीं जानते कि EMA क्या है, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में EMA का उपयोग करने और समझने पर हमारी विस्तृत जानकारी देखें।
MACD को कैसे पढ़ें
MACD के चार घटक हैं जो इसे लागू करने पर मूल्य चार्ट पर दिखाई देते हैं, अर्थात:
- MACD लाइन
- सिग्नल लाइन
- ज़ीरो लाइन
- हिस्टोग्राम
MACD लाइन: यह ऊपर उल्लिखित सूत्र का उपयोग करके गणना की जाती है, जहाँ 12-EMA को 26-EMA से घटाया जाता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्रवृत्ति में बदलाव और दिए गए संपत्ति की कीमत के मोमेंटम के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाते हैं।
सिग्नल लाइन: सिग्नल लाइन डिफ़ॉल्ट रूप से 9-अवधि का EMA है। MACD लाइन और सिग्नल लाइन का क्रॉसिंग कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ट्रेडिंग संकेतों को खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। आप उन्हें प्रवेश और निकासी स्तर या रिवर्सल पॉइंट खोजने के लिए जोड़ सकते हैं।
ज़ीरो लाइन: स्ट्रेट ज़ीरो लाइन दिखाती है कि यहाँ MACD शून्य के बराबर है। इसका मतलब है कि 26-EMA और 12-EMA दोनों समान हैं।
हिस्टोग्राम: हिस्टोग्राम सिग्नल और MACD लाइनों के बीच के अंतर को प्रतीकात्मक करता है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर होती है, तो हिस्टोग्राम सकारात्मक होता है, और जब सिग्नल लाइन MACD लाइन के ऊपर होती है, तो हिस्टोग्राम नकारात्मक होता है। हिस्टोग्राम MACD और सिग्नल लाइनों के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है।
MACD एक ऑस्सीलेटर इंडिकेटर है, लेकिन अन्य ऑस्सीलेटर इंडिकेटर्स की तरह, जैसे RSI, MACD का कोई निश्चित रेंज नहीं है। अन्य ऑस्सीलेटर इंडिकेटर्स में अधिकतम और न्यूनतम सीमा होती है, इसलिए वे किसी संपत्ति की ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को परिभाषित करने के लिए उपयुक्त होते हैं। हालाँकि, MACD इस प्रकार की गणना के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसका मान किसी सीमा तक सीमित नहीं है।
KuCoin चार्ट्स पर MACD इंडिकेटर कैसे लागू करें
यहाँ बताया गया है कि KuCoin ट्रेडिंग पेज पर चार्ट में MACD कैसे जोड़ा जा सकता है:
चरण 1: इंडिकेटर्स चुनें
KuCoin ट्रेडिंग चार्ट में विकल्पों से इंडिकेटर चुनें, जैसा कि नीचे दिखाया गया है।
चरण 2: MACD इंडिकेटर खोजें
सर्च बार में MACD टाइप करें, और MACD इंडिकेटर सर्च लिस्ट में इंडिकेटर्स की सूची में दिखाई देगा।
चरण 3: मोमेंटम इंडिकेटर्स से MACD चुनें
मोमेंटम इंडिकेटर्स की सूची से MACD चुनें, और यह आपके चार्ट पर स्वतः लागू हो जाएगा।
क्रिप्टो ट्रेडिंग में MACD का उपयोग कैसे करें
हमने निम्नलिखित ट्रेडिंग रणनीतियों पर डेटा एकत्र किया है, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में ट्रेडिंग सिग्नल पूर्वानुमानित करने के लिए MACD का उपयोग शामिल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्रिप्टोकरेंसी में निवेश अत्यधिक जोखिमपूर्ण हो सकता है, और किसी कदम को उठाने से पहले आपको कुछ आश्वासन की आवश्यकता होती है, इसलिए आप ट्रेडिंग पोजीशन खोलने से पहले तकनीकी विश्लेषण करते हैं। MACD इंडिकेटर क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडर्स के बीच एक लोकप्रिय और पसंदीदा तकनीकी इंडिकेटर है क्योंकि यह अन्य इंडिकेटर्स की तुलना में अधिक मजबूत सिग्नल प्रदान करता है।
आइए देखें कि आप अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों में MACD का उपयोग कैसे कर सकते हैं!
MACD और सिग्नल लाइन का क्रॉसओवर
सबसे बुनियादी और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली MACD ट्रेडिंग रणनीति है MACD लाइन और सिग्नल लाइन के क्रॉसओवर पर बुलिश या बियरिश सिग्नल की तलाश करना। नियम सरल है: जब भी MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर जाती है, तो यह एक बुलिश सिग्नल होता है।
यह एक बियरिश सिग्नल होता है जब सिग्नल लाइन MACD लाइन को ऊपर से क्रॉस करती है।
हालांकि, भले ही क्रॉसओवर कभी-कभी ही होता है, लेकिन ये सिग्नल अधिकतर गलत हो सकते हैं। यही कारण है कि यह सलाह दी जाती है कि आप केवल एक ट्रेडिंग रणनीति या तकनीकी संकेतक पर निर्भर न रहें, बल्कि अपने सिग्नल को लाइव ट्रेड में लागू करने से पहले इसे पुष्टि करने के लिए अपने टूलबॉक्स में कम से कम 2-3 का उपयोग करें।
MACD और ज़ीरो लाइन क्रॉसओवर
इस प्रकार की ट्रेडिंग रणनीति में एक दिए गए एसेट की कीमत की गति (momentum) को समझना शामिल है। सेंटरलाइन या ज़ीरो-लाइन क्रॉसओवर बाज़ार के आगामी रुझान का विचार प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब MACD लाइन नीचे से ज़ीरो लाइन को छूती है और सेंटरलाइन से ऊपर पहुंचती है, तो MACD सकारात्मक होता है। इसके अलावा, यह इंगित करता है कि 12-EMA, 26-EMA से अधिक है।
जब भी MACD लाइन ऊपर से ज़ीरो लाइन को पार करती है और सेंटरलाइन से नीचे पहुंचती है, तो MACD नकारात्मक होता है, और 26-EMA, 12-EMA से अधिक होता है।
पॉज़िटिव MACD यह दर्शाता है कि कीमत ऊपर की ओर बढ़ने की संभावना है, जबकि नेगेटिव MACD एक मजबूत डाउनसाइड मोमेंटम के बनने का संकेत देता है। इसलिए, जब MACD पॉज़िटिव हो जाए, तो आप लॉन्ग पोज़ीशन खोल सकते हैं, और जब MACD नेगेटिव हो जाए, तो शॉर्ट पोज़ीशन ले सकते हैं।
MACD डाइवर्जेंस
MACD के डाइवर्जेंस के नियम भी समान हैं। उदाहरण के लिए, डाइवर्जेंस तब होता है जब किसी क्रिप्टोकरेंसी की कीमत MACD लाइन के विपरीत दिशा में चलती है। इसी तरह, MACD डाइवर्जेंस किसी विशेष क्रिप्टोकरेंसी के लिए ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है।
डाइवर्जेंस को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है MACD बुलिश डाइवर्जेंस और MACD बेयरिश डाइवर्जेंस।
MACD बुलिश डाइवर्जेंस
दो स्थितियां MACD बुलिश डाइवर्जेंस का कारण बनती हैं:
- जब क्रिप्टोकरेंसी की कीमत उच्चतर निम्न स्तर (higher lows) बनाती है जबकि MACD लाइन निम्नतर निम्न स्तर (lower lows) बनाती है।
- जब क्रिप्टोकरेंसी की कीमत निम्नतर निम्न स्तर (lower lows) बनाती है जबकि MACD समान समय में उच्चतर निम्न स्तर (higher lows) बनाती है।
ऐसे हालात संकेत देते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी की कीमत गति खो रही है, और संभावित रिवर्सल आने वाला है। जब MACD बुलिश डाइवर्जेंस डाउनट्रेंड के अंत में विकसित होता है, तो एक आदर्श रिवर्सल संकेत आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है ताकि मार्केट में पोज़ीशन ली जा सके। बुलिश MACD डाइवर्जेंस एक उत्कृष्ट खरीदी संकेत प्रदान करता है।
MACD बेयरिश डाइवर्जेंस
बुलिश डाइवर्जेंस के समान, MACD में बेयरिश डाइवर्जेंस भी दो हालातों के कारण होती है:
- जब क्रिप्टोकरेंसी की कीमत उच्चतर उच्च स्तर (higher highs) तक पहुँचती है जबकि MACD निम्नतर उच्च स्तर (lower highs) तक पहुँचती है।
- जब किसी क्रिप्टोकरेंसी की कीमत निचले उच्च स्तर (lower highs) तक पहुँचती है, जबकि MACD एक ही समय में ऊंचे उच्च स्तर (higher highs) तक पहुँचता है।
डाइवर्जेंस तब होती है जब MACD मूल्य की गति (price momentum) की पुष्टि नहीं करता है और विपरीत दिशा में चलता रहता है। एक मंदी वाला डाइवर्जेंस (bearish divergence) संकेत करता है कि क्रिप्टोकरेंसी अपने ट्रेंड को उलटने वाली है, जिसे आप एक मजबूत बिक्री संकेत (strong sell signal) के रूप में समझ सकते हैं।
MACD बनाम RSI
निस्संदेह, MACD क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडर्स के बीच सबसे लोकप्रिय तकनीकी संकेतक (technical indicator) है। हालांकि, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) भी एक अन्य महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला संकेतक है। आप दोनों संकेतकों को एक साथ उपयोग कर सकते हैं ताकि और भी मजबूत ट्रेडिंग संकेत (trading signals) उत्पन्न किए जा सकें। तो चलिए देखते हैं कि यह एक-दूसरे से कैसे भिन्न हैं।
RSI संकेतक 0 से 100 के बीच एक मान प्रदान करता है। कोई भी मान 30 से नीचे ओवरसोल्ड (oversold) माना जाता है, और 70 से ऊपर ओवरबॉट (overbought) समझा जाता है। यदि RSI 70 से ऊपर है, तो क्रिप्टोकरेंसी ओवरबॉट है और एक ट्रेंड रिवर्सल संभव है, जो एक बिक्री का अवसर (selling opportunity) प्रदान करता है। इसी तरह, यदि RSI 30 से नीचे गिरता है, तो दी गई क्रिप्टोकरेंसी ओवरसोल्ड हो चुकी है, और एक खरीदारी का अवसर (buying opportunity) उपलब्ध है।
MACD, दूसरी ओर, 26-EMA और 12-EMA के बीच की दूरी को मापता है। इसका उपयोग बाजार के ट्रेंड को पहचानने और ट्रेंड रिवर्सल खोजने के लिए किया जाता है। हालांकि, यह ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्रिप्टोकरेंसी स्तरों को जनरेट करने के लिए अधिक उपयुक्त नहीं हो सकता है।
क्योंकि RSI और MACD खरीदने और बेचने के संकेत उत्पन्न करने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, वे कभी-कभी विरोधाभासी संकेत उत्पन्न कर सकते हैं। परिणामस्वरूप, अधिकांश अनुभवी ट्रेडर्स इन संकेतकों को जोड़कर एक मजबूत संकेत उत्पन्न करते हैं।
निष्कर्ष
मूविंग एवरेज कनवर्जेंस डाइवर्जेंस (MACD) संकेतक क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडर्स के लिए एक शक्तिशाली सहयोगी है, जो ट्रेंड रिवर्सल और प्राइस मोमेंटम पर मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है। हालांकि, केवल MACD-जनरेटेड संकेतों पर निर्भर रहने से उपयुक्त ट्रेड नहीं हो सकते। इस जोखिम को कम करने के लिए, कुशल ट्रेडर्स MACD के साथ अन्य तकनीकी संकेतकों, जैसे RSI और स्टोकेस्टिक RSI, को जोड़ते हैं ताकि उनके संकेतों की पुष्टि और सत्यापन हो सके।
अपनी ट्रेडिंग रणनीति में कुशलता से MACD संकेतक को शामिल करके, आप लाभदायक प्रवेश और निकासी बिंदुओं को पहचान सकते हैं, संभावित कीमत बदलावों का अनुमान लगा सकते हैं, और आत्मविश्वास के साथ गतिशील क्रिप्टोकरेंसी बाजार में नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, सफलता की कुंजी आपके MACD-जनित संकेतों को अन्य संकेतकों के साथ पुष्ट करने में है ताकि गलत संकेतों को कम किया जा सके और आपके ट्रेडिंग क्षमता को अधिकतम किया जा सके। तो, MACD संकेतक की शक्ति अपनाएं और अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग कौशल को अगले स्तर तक ले जाएं!