🚨 LES 3 HAUTS DE L’ENFER SE FORMENT ACTUELLEMENT SUR $NVDA Cela reflète littéralement, presque à 1:1, ce que nous avons vu au sommet de la bulle des point-com. Cependant, $NVDA est probablement plus surévalué aujourd’hui qu’à cette époque... Si vous détenez Nvidia, cela pourrait être le scénario à suivre. Surveillez-le attentivement, car si cela se produit... cela se produira très rapidement.

$NBIS a chuté de 7,4 % jeudi, le jour où le FT a rapporté que le chiffre d’affaires annuel d’OpenAI s’élevait à environ 50 milliards de dollars, et non aux environ 70 milliards de dollars qui circulaient auparavant. CNBC a confirmé le chiffre de 50 milliards de dollars. Un jour plus tôt, Rosenblatt a commencé à couvrir Nebius avec une recommandation Achat et un objectif de prix à 304 dollars. Rien n’a changé chez Nebius entre ces deux jours. Un client d’un client a été compté à nouveau. L’écart est principalement une question de comptage. Le chiffre de 70 milliards de dollars était un montant brut incluant les ventes via des partenaires. Le chiffre de 50 milliards de dollars est plus proche de ce que OpenAI conserve réellement. Les deux chiffres décrivent une entreprise qui dépense massivement en calcul. Je privilégie ce qu’un fournisseur facture par rapport à ce que quiconque projette. Nebius a augmenté ses prix GPU à la demande de 17 % à 21 % à partir du 1er octobre, soit sa deuxième hausse depuis mai. On n’augmente pas les prix deux fois en cinq mois si les machines restent inactives. La même semaine, le directeur opérationnel de Nebius a vendu 500 000 actions dans le cadre d’un plan prédéfini, soit environ la moitié de son stake, et il a été rapporté que Lambda, un concurrent privé, levait 4 milliards de dollars avant un IPO. Les ventes dans le cadre d’un plan me parlent du calendrier fiscal de quelqu’un. Un concurrent qui lève 4 milliards de dollars me dit que l’argent cherche toujours à entrer. Je possède des NBIS. Elles ont clôturé vendredi à 221,07 dollars. Ce qui changerait mon avis, ce n’est pas une révision du chiffre d’affaires deux étapes plus bas dans la chaîne, mais une baisse des prix.

Credo ($CRDO) devrait connaître une croissance explosive de son bénéfice par action de 0,31 $ en FY25 à 12,45 $ en FY29E. Il s'agit d'une croissance de l'EPS presque 40 fois en seulement quatre ans, ce qui en fera l'une des histoires de croissance les plus explosives de l'ensemble du secteur des semi-conducteurs !

Nokia Oyj $NOK traverse une transformation stratégique, en passant des équipements télécom traditionnels vers le réseautage optique à haute vitesse et l’infrastructure de centres de données IA. La demande pour ses systèmes optiques et de routage propriétaires continue d’augmenter, soulignée par une prise de commandes record de la part d’opérateurs cloud hyperscale en expansion de leurs clusters de traitement. L’entreprise conserve un bilan solide avec une trésorerie nette importante, tout en cotation à un multiple d’évaluation forward qui reflète de plus en plus celui de ses pairs spécialisés dans le réseautage optique haute performance. Des collaborations stratégiques avec des leaders technologiques comme NVIDIA renforcent davantage sa position concurrentielle dans les réseaux mobiles et infrastructures de prochaine génération. Ce pivot continu vers l’infrastructure IA permettra-t-il de dégager une valeur à long terme durable pour les actionnaires ?

🚨 MISE À JOUR : @nvidia investit massivement dans la science américaine. L'entreprise s'est engagée à verser 1 milliard de dollars pour soutenir la recherche en superintelligence et en informatique quantique à travers les États-Unis, en visant des percées en médecine, en énergie et en matériaux avancés. L'engagement de cinq ans de Nvidia soutiendra les institutions de recherche américaines, le développement de l'informatique quantique et les fournisseurs de cloud travaillant sur des projets gouvernementaux.

Cela explique pourquoi les gens reviennent toujours à Apple, même si le trade IA échoue — cela n’affecte pas Apple. Tout sur $AAPL ??

Anthropic occupe la première position sur ce marché d’IPO sur @Polymarket, un marché où vous pouvez prédire quelle entreprise annoncera son IPO avant 2027. La position actuelle est la suivante : - Anthropic avec 76 % de chances - Discord avec 7 % de chances - Perplexity avec 4 % de chances - Rippling avec 4 % de chances - Revolut avec 5 % de chances Le conseil ici : des rumeurs circulent selon lesquelles Anthropic lancerait son IPO mi-novembre, mais il s’agit uniquement d’une rumeur — faites vos propres recherches (DYOR).

Même jour, deux évaluations d’IA très différentes. Palantir a clôturé à un record de 209,05 $ vendredi, faisant dépasser sa capitalisation boursière les 500 Md $. Elle anticipe un chiffre d’affaires au T3 d’environ 2,16 Md $. Firmus, le constructeur de centres de données AI soutenu par Nvidia, a annulé son IPO en Australie : • demandait une valorisation de 44 Md A$ (~30,6 Md US$), près de 3 fois son dernier tour privé en août • environ 50 M A$ de chiffre d’affaires l’année financière dernière • 46 MW en exploitation, 865 MW en développement • une réduction du prix annoncée de 11 A$ à 8,25 A$ n’a pas suffi à la sauver Les marchés publics continueront de payer cher pour l’IA. Ils veulent des revenus sur la table, pas seulement des mégawatts en projet.