Cela a été une semaine turbulente, et en examinant le carnet d'options de juin à septembre sur Derive, on observe une séparation claire entre la position des traders sur BTC/ETH et HYPE. $BTC et $ETH semblent toujours plus être des marchés à plage et volatilité que des paris directionnels nets. La position sur BTC est concentrée autour de juin, avec des traders actifs sur la protection à la baisse et les calls à la hausse, tandis qu'ETH présente une légère tendance haussière plus nette vers juillet et septembre, avec des strikes autour de 2,8k, 3k et 3,2k visibles. Aucun des deux carnets ne semble indiquer que les traders sont entièrement engagés d'un seul côté. $HYPE diverge. Depuis la vente d'Arthur Hayes, le marché a eu une raison publique de parier sur un recul, mais le carnet d'options conserve toujours une activité haussière réelle, avec une concentration d'activités sur les calls du 26 juin autour de 55/60/80 et le 25 septembre affichant encore un volume autour de 55, ainsi que des niveaux haussiers supplémentaires à 80/110/150. Le TL;DR : les options sur BTC et ETH sont utilisées pour se couvrir ou gérer la volatilité, tandis que celles sur HYPE sont davantage orientées vers une optionnalité haussière.
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