Les risques macroéconomiques déclenchent une forte augmentation de l'aversion au risque, mettant sous pression les cryptomonnaies
Résumé
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Économie macro : une « demande de prix » rare de la Réserve fédérale de New York a été interprétée par les marchés comme un signal que les États-Unis pourraient tolérer — ou même aider — le Japon dans une intervention sur le marché des changes, entraînant un rebond marqué du yen japonais. Parallèlement, la probabilité d’un arrêt du gouvernement américain d’ici la fin du mois a bondi à 75 %, accélérant le retrait des investisseurs des actifs à risque. Les futures sur le Nasdaq ont chuté de plus de 1 %, tandis que les actifs refuges ont fortement progressé : l’or a dépassé 5 000 USD/oz pour la première fois de l’histoire, et l’argent a bondi au-delà de 100 USD/oz.
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Crypto Market : Le sentiment risque-aversion accru, dû à des facteurs macroéconomiques, s'est d'abord amplifié sur les marchés crypto, avec un sentiment global toujours fermement ancré dans la zone de peur. Bitcoin est tombé à 86 000 USD pendant les heures de négociation aux États-Unis dimanche, clôturant en baisse de 2,87 % pour la journée. Ethereum a encore sous-performé, en recul de 4,61 %, tandis que les altcoins se sont affaiblis de manière générale en même temps. À court terme, les crypto-actifs restent clairement contraints par les chocs de risque macroéconomique.
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Mises à jour du projet
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Tokens tendances : XAUT, TAIKO, PENGUIN
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XAUT / PAXG : Le sentiment risque-aversion a poussé l'or à une rupture historique au-dessus de 5 000 USD
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TAIKO : Fabric prévoit de lancer le token ROBO, avec une vente publique sur Kaito à partir du 26 janvier. TAIKO a bondi de 48 %, en tête des performeurs
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PENGUIN : Binance Alpha a listé PENGUIN, combiné à la réponse d'Elon Musk à une vidéo PENGUIN générée par Grok, faisant grimper la capitalisation boursière du meme token à 160 millions de dollars américains
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AVAX : Le fonds négocié en bourse (ETF) spot Avalanche de VanEck commencera à être négocié sur Nasdaq le 26 janv. 2026
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BNB : Grayscale a déposé une demande S-1 auprès de la SEC américaine pour un ETF proposé sur BNB
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Performance des principaux actifs
Indice de peur et de cupidité crypto : 20 (25 il y a 24 heures), classé comme peur extrême
Perspective d'aujourd'hui
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VanEck Avalanche Spot ETF commencera à être négocié sur Nasdaq
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Fabric lancera le token ROBO ; la vente publique sur Kaito commence le 26 janv.
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Déblocage du token BGB : 10,53 % de l'offre en circulation, d'une valeur d'environ 508 millions de dollars américains
Macroeconomie
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Attente d'inflation à un an aux États-Unis en janvier (définitive) : 4,0 % (contre 4,2 % attendu)
Veille réglementaire
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L'Inde interdit la négociation des pièces de confidentialité et oblige les plateformes d'échange à retirer les jetons anonymes
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La SEC américaine abandonne son procès contre Gemini Earn
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Le compte officiel de la Maison Blanche affirme que « les États-Unis sont déjà la capitale mondiale de la crypto », avec la CFTC qui prévoit de suivre avec une modernisation réglementaire et des règles.
Points forts de l'industrie
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UBS prévoit d'offrir des services de commerce de crypto-monnaies à des clients sélectionnés
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Google Photos lance « Me Meme », une fonctionnalité de méme générée par l'IA
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Nasdaq dépose une demande auprès de la SEC pour supprimer les limites de position sur les options d'ETF de bitcoin et d'ethereum
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Les ETF spot bitcoin ont enregistré des sorties nettes de 1,328 milliard de dollars la semaine dernière, la deuxième plus importante de l'histoire.
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Nomura Holdings, SBI Holdings et d'autres prévoient de lancer les premiers ETF cryptos du Japon
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Michael Saylor a publié une autre mise à jour du Bitcoin Tracker, ce qui pourrait signaler d'autres achats à déclarer la semaine prochaine
Analyse approfondie des points forts de l'industrie
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UBS proposera des services de trading crypto sélectifs
Ce mouvement marque un changement historique pour l'un des plus grands gestionnaires de patrimoine au monde. En ouvrant le trading de bitcoin et d'ethereum à une sélection de clients de banque privée en Suisse, UBS passe d'un observateur prudent à un participant actif de l'économie numérique. Pour les particuliers à haut net worth (HNWI), cela offre une passerelle réglementée et de qualité institutionnelle pour diversifier leurs portefeuilles, reliant ainsi efficacement la banque privée traditionnelle à l'avenir décentralisé.
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Google Photos lance la fonction AI "Me Meme"
Google exploite l'IA générative pour transformer les données personnelles en capital social. La fonctionnalité « Me Meme » permet aux utilisateurs de convertir leurs propres photos en memes générés par l'IA, signifiant une tendance plus large où l'IA devient un outil principal pour l'identité et l'expression numériques. Ce déplacement met en évidence la manière dont les géants de la technologie passent au-delà du simple stockage pour entrer dans le domaine du contenu généré par l'IA (AIGC), qui chevauche de plus en plus les secteurs des NFT et des objets numériques collectibles.
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Nasdaq demande à la SEC de supprimer les limites de position sur les options d'ETF
La demande de Nasdaq de supprimer la limite de 25 000 contrats sur les options d'ETF bitcoin et ethereum constitue une étape cruciale vers la maturité du marché. En alignant les options d'ETF crypto sur le cadre utilisé pour les actions traditionnelles, Nasdaq vise à fournir aux traders institutionnels la « profondeur de liquidité » nécessaire à des stratégies de couverture sophistiquées et de génération de revenus. Cette évolution réglementaire est essentielle pour réduire la volatilité des marchés au comptant sous-jacents.
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Décaissements nets record de 1,328 milliard de dollars des ETF spot bitcoin
Le deuxième plus grand flux sortant de l'histoire indique une phase significative de « dérisque » parmi les investisseurs institutionnels au début de 2026. Cette tendance suggère que les capitaux sont en train de quitter les actifs à haute bêta en réponse à une incertitude macroéconomique ou à des changements dans la politique des banques centrales. Toutefois, bien que la sortie de 1,3 milliard de dollars soit importante, elle doit être vue dans le contexte des dizaines de milliards de dollars d'entrées cumulées, ce qui représente un « rééquilibrage du marché » sain plutôt qu'une sortie totale de la classe d'actifs.
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Les premiers ETF cryptos du Japon prévus par Nomura et SBI
Le Japon entre dans une nouvelle ère d'adoption institutionnelle alors que ses plus grands gestionnaires d'actifs se préparent à la réforme réglementaire de 2026. L'initiative de Nomura et SBI de lancer des ETF sur les cryptomonnaies suit un changement potentiel de la loi japonaise qui réclasserait les actifs numériques comme des valeurs mobilières. Cela ouvre non seulement un point d'entrée conforme pour les importantes réserves de capital de détail et institutionnel du Japon, mais positionne également le Japon comme un concurrent clé de Hong Kong et de Singapour dans la course asiatique aux actifs numériques.
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Michael Saylor signale des divulgations imminentes d'achats de bitcoin
Les récents messages sur les réseaux sociaux de Michael Saylor intitulés « Bigger Orange » constituent un mécanisme de signalisation sophistiqué pour la stratégie d'accumulation en cours de MicroStrategy (MSTR). Ayant déjà acquis 22 305 BTC plus tôt ce mois-ci, une autre divulgation imminente renforcerait la politique de trésorerie « Bitcoin Standard » de Saylor. Pour le marché, ces mises à jour agissent comme un niveau de soutien psychologique, démontrant que les « acheteurs convaincus » institutionnels restent actifs même pendant les périodes de sorties d'ETF.
