Trading de Futures BTC sur Kucoin : Guide de démarrage rapide pour débutants

1.1 La Nature des Contrats à Terme : Différences entre Contrat et Spot

• Trading Spot : Vous possédez immédiatement du Bitcoin. Le risque réside dansles fluctuations du prixde la cryptomonnaie, mais il n'y a aucun risque de liquidation.
• Trading de Contrats à Terme : Vous ne possédez pas de Bitcoin, mais participezaux mouvements de prixvia un contrat. Vous pouvez utiliser l'effet de levier, mais vous faites face à un risque de liquidation.

1.2 Contrats à Terme Datés vs. Contrats à Terme Perpétuels : Les Débutants Devraient Se Concentrer sur les Contrats Perpétuels

• Contrats à Terme Datés (Contrats de Livraison) :Ces contrats ont une date d'expiration précise (par exemple, BTCUSDT 20250926, ce qui signifie un contrat Bitcoin expirant en septembre 2025). À l'expiration, le contrat est automatiquement réglé (généralement en espèces, où les profits et pertes sont crédités à votre compte), sans livraison réelle de Bitcoin.
• Contrats à Terme Perpétuels (Swaps Perpétuels) : C'est le type le plus populaire et le plus liquide sur le marché des contrats à terme cryptographiques, particulièrement adapté aux traders actifs et aux débutants.Contrairement aux contrats datés, les contrats perpétuels n'ont pas de date d'expiration, vous permettant de maintenir des positions indéfiniment. Pour maintenir le prix des contrats perpétuels aussi proche que possible duprix du marchédu Bitcoin, ils introduisent un mécanisme unique appelé "taux de financement", que nous expliquerons en détail plus tard.

• Effet de Levier :C'est l'attrait mais aussi la source de risque dans le trading de contrats à terme. L'effet de levier vous permet de contrôler un montant important de capital avec une portion relativement petite de vos propres fonds. Par exemple, avec un effet de levier de 10x, vos $100 de marge peuvent contrôler $1,000 de contrats Bitcoin. Bien qu'il puisse amplifier considérablement les profits, ilamplifiera également les pertes. Les débutants doivent commencer avec un faible effet de levier (par exemple, 2x-5x).
• Marge :Le capital que vous déposez pour ouvrir et maintenir une position avec effet de levier. Elle agit comme garantie pour votre transaction. Elle est divisée en :
  • Marge Initiale :Les fonds minimum requis pour ouvrir une position.
  • Marge d'Entretien :Here's the translation from English to French with the specified tags and sequential numbering: --- Le capital minimum requis pour maintenir une position ouverte sans être forcé de la liquider. Lorsque le capital de votre compte tombe en dessous de ce niveau, vous risquez une liquidation.
• Long :Vous ouvrez une position (achat) en anticipant que le prix du Bitcoin vaaugmenter. Si le prix augmente, vous réalisez un profit.
• Short :Vous ouvrez une position (vente) en anticipant que le prix du Bitcoin vadiminuer. Si le prix baisse, vous réalisez un profit.
• Liquidation :C'est le pire cauchemar dans le trading de contrats à terme. Lorsque vos pertes flottantes rendent votre marge insuffisante pour couvrir la marge de maintenance, la plateforme forcera la fermeture de votre position pour éviter ses propres risques. Cela signifie que vous perdrez toute la marge que vous avez investie.Comprendre et éviter la liquidation est la priorité absolue dans le trading de contrats à terme.
• Taux de financement (pour les contrats perpétuels) :C'est un mécanisme unique pour les contrats perpétuels. Afin de maintenir le prix du contrat perpétuel proche du prix spot, les longs et les shorts échangent périodiquement (généralement toutes les 8 heures) des frais. Si le taux est positif (le prix perpétuel est supérieur au spot), les longs paient les shorts ; s'il est négatif (le prix perpétuel est inférieur au spot), les shorts paient les longs. Cela affecte vos coûts ou revenus de détention.
• Contrats linéaires réglés en USDT :Ces contrats utilisentUSDTcomme devise pour la marge et le règlement des profits/pertes.
  • Avantages :Le calcul des profits et pertes est intuitif, car les profits et pertes sont calculés en USDT stable, vous permettant de voir clairement combien d'USD vous avez gagné ou perdu ; la valeur de votre marge ne fluctue pas avec la volatilité du prix du Bitcoin, rendant la gestion des risques plus stable. Cela fait de ce type de contrat le plus recommandé pour les débutants.
  • Contraste avec les contrats margés en cryptomonnaie :Dans les contrats margés en cryptomonnaie, vous utilisez le BTC comme marge, et les profits/pertes sont également calculés en BTC. Lorsque le prix du BTC baisse, votre marge se déprécie également, accélérant le risque de liquidation, et le calcul des profits/pertes est plus complexe.

3.1 Étape 1 : Créez votre compte KuCoin et complétezla vérification KYC

• Visitez lesite officiel de KuCoinet cliquez sur le bouton d'enregistrement.
• Veuillez vous assurer de compléter le processus de vérification "Know Your Customer" (KYC). Il s'agit d'une exigence courante pour les échanges réglementés dans le monde entier, visant à garantir la sécurité du trading et la conformité, tout en augmentant vos limites de trading et vos permissions de retrait.

3.2 Étape 2 : Déposez et transférez des fonds vers votre compte Futures

• Tout d'abord, déposez vos USDT (ou d'autres cryptomonnaies que vous pouvezconvertiren USDT) dans votre "Compte Principal" KuCoin.
• Ensuite, vous devez transférer des USDT de votre "Compte Principal" vers votre "Compte Futures". Cette étape est cruciale car elle vous aide à séparer vos fonds de trading au comptant et à terme pour une meilleure gestion des risques.
• Pour obtenir des instructions détaillées sur le dépôt de fonds et le transfert d'actifs, vous pouvez consulter les guides correspondants dans leCentre d'Aide KuCoin. https://www.kucoin.com/fr/support

3.3 Étape 3 : Familiarisez-vous avec l'interface de trading Futures

• Graphique en Chandeliers et Graphique de Profondeur :Ce sont des outils essentiels pour l'analyse du marché, montrant les tendances des prix, les volumes de trading et la distribution des ordres d'achat et de vente.
• Carnet d’Ordres :Affiche en temps réel les ordres limites d'achat et de vente, reflétant la liquidité du marché.
• Panneau de Saisie des Ordres :Là où vous entrez vos instructions de trading (achat/vente, quantité, prix, levier, etc.).
• Onglet Positions :Affiche les informations sur vos positions actuelles, les profits/pertes flottants, le prix de liquidation, et plus encore.
• Se familiariser avec les fonctions de ces zones vous aidera à trader plus efficacement. L'interface de KuCoin est conçue de manière intuitive, permettant même aux débutants de commencer rapidement. Il est recommandé aux débutants de prendre le temps d'explorer leTutoriel de Trading sur KuCoin Futurespour plus de détails.

3.4 Étape 4 : Placez votre première transaction (Procédez avec prudence)

• Sélectionnez un contrat :Dans le coin supérieur gauche de l'interface de trading, sélectionnez le contrat "BTC/USDT Perpétuel".
• Choisir le type d'ordre :
  • Ordre Limité :Vous spécifiezun prixd'achat ou de vente. L'ordre sera exécuté lorsque ce prix sera atteint, convenant aux utilisateurs qui souhaitent trader à un prix spécifique.Recommandé pour les débutantscar il offre un meilleur contrôle sur les points d'entrée.
  • Ordre au Marché :S'exécute immédiatement au meilleur prix disponible sur le marché, adapté à la rapidité, mais peut entraîner un glissement de prix aboutissant à des exécutions défavorables.
  • Ordre Stop-Loss Marché/Limité :Ceci est un outil crucial de gestion des risques. Lorsque le prix atteint un niveau de stop-loss, il déclenche automatiquement un ordre au marché ou limité pour clôturer la position et limiter les pertes.Il est fortement recommandé de le configurer simultanément à l'ouverture d'une position.
• Définir l'effet de levier :Ajustez l'effet de levier dans le panneau d'entrée de l'ordre.Veillez à choisir un effet de levier très faible, comme 2x ou 3x.Un effet de levier élevé signifie que même de petites fluctuations de prix peuvent entraîner une liquidation.
• Saisir le montant :Entrez le nombre de contrats ou la valeur en USDT que vous souhaitez trader.
• Choisir la direction :En fonction de votre analyse du marché, cliquez sur "Acheter/Long" si vous prévoyez que le BTC va augmenter, ou "Vendre/Short" si vous pensez qu'il va baisser.
• Confirmer l'ordre :Vérifiez soigneusement tous les paramètres avant de confirmer.

• Utilisez toujours un effet de levier faible et contrôlez la taille de vos positions :Cela ne peut pas être trop souligné. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Pour les débutants, il est recommandé qu'une seule position ne dépasse pas 5 % de votre capital total, et que l'effet de levier ne dépasse pas 5x. De petites tailles de position et un faible effet de levier signifient que vous avez plus de marge d'erreur, et même si votre jugement est erroné, vous ne serez pas anéanti en une seule fois.
• Définir des ordres de stop-loss est votre bouée de sauvetage : Définissez toujours un ordre de stop-loss lors de l'ouverture d'une position. Un stop-loss est votre limite maximale de perte acceptable. Lorsque le marché évolue à l'encontre de vos attentes, l'ordre de stop-loss fermera automatiquement votre position, empêchant ainsi les pertes de s'aggraver indéfiniment. Ne nourrissez pas de faux espoirs que le prix rebondira. Les ordres de stop-loss sont non négociables pour protéger votre capital.
• Ne pas surtrader : Ouvrir et fermer fréquemment des positions, en particulier sans logique de trading claire, ne fera qu'augmenter les coûts de trading et le glissement, et amplifier le risque de décisions émotionnelles. Élaborer un plan de trading et attendre patiemment les signaux qui s'alignent avec votre plan.
• Soyez conscient de votre prix de liquidation : Surveillez en permanence le prix de liquidation de votre position. Lorsque le prix du marché approche de votre prix de liquidation, envisagez de couper vos pertes rapidement ou d'ajouter plus de marge (bien que ce dernier soit généralement déconseillé aux débutants, car cela pourrait signifier jeter de l'argent bon après mauvais).
• Maintenir une discipline émotionnelle : La cupidité et la peur sont les plus grands ennemis dans le trading à terme. Pendant la volatilité du marché, il est facile de se laisser emporter par la poursuite des hausses rapides ou la vente dans des marchés baissiers. Tenez-vous-en à votre plan de trading et ne vous laissez pas influencer par le bruit du marché à court terme.
• Apprentissage continu et trading démo : Le marché évolue rapidement, et le savoir est une puissance. Apprenez continuellement de nouvelles méthodes d'analyse et des techniques de gestion des risques. Le plus important est d'utiliser la fonction de trading démo fournie par les plateformes d'échange (par exemple, KuCoin Futures Demo Trading) pour pratiquer sans utiliser de fonds réels, maîtriser les opérations, tester des stratégies et acquérir de l'expérience.