Refroidissement de l'inflation aux États-Unis relève les actifs risqués, Bitcoin Recule après un mouvement d'approche avorté dans un contexte de volatilité élevée
Résumé
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Environnement Macro-économique : L'indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis a inattendument ralenti, renforçant les attentes d'une baisse des taux d'intérêt l'année prochaine. Les demandes initiales d'indemnisation chômage ont diminué la semaine dernière, inversant la hausse précédente, ce qui signale une atténuation des risques liés à l'inflation et à l'emploi. À l'approche du « quadruple witching » du vendredi, le S&P 500 a mis fin à une série de quatre jours de pertes, les trois principaux indices boursiers américains clôturant en hausse. La Banque d'Angleterre a baissé les taux de 25 pb, tandis que la BCE a maintenu les taux inchangés ; les actions européennes ont clôturé à des niveaux records.
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Crypto Marché : Le Bitcoin a échoué dans une autre tentative de percée, chutant brusquement de 5,5 % après avoir testé le niveau de 90 000 dollars, marquant deux jours consécutifs de volatilité extrême. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a progressé de 0,62 %, avec volumes d'échange montant au milieu de narrations macroéconomiques denses. Les altcoins ont baissé en parallèle, bien que les volumes aient montré une légère reprise. L'humeur du marché n'a connu aucune amélioration significative et reste dans la Peur extrême zone.
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Mises à jour du projet :
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Jetons chauds : ZEC, UNI, LDO
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ZEC : La fondation Zcash a publié Zebra 3.1.0, améliorant la vitesse et la flexibilité pour exécuter des nœuds Zcash ; ZEC rose.
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LDO : Robinhood a listé LDO pour le trading au comptant.
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XAUT : L'or continue de défier les plus hauts de tous les temps.
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SUI : Bitwise a déposé un formulaire S-1 d'inscription auprès de la SEC américaine pour un contrat au comptant SUI FCE.
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67 : Jeton de mem 67 $ a dépassé une capitalisation boursière de 20 millions de dollars, bondissant de 82 % en une seule journée.
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Déplacements majeurs d'actifs
Indice de peur et d'avidité du crypto-monnaie : 16 (contre 17 il y a 24 heures) — Peur extrême
Ordre du jour d'aujourd'hui
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Réunion sur la politique monétaire de la Banque du Japon
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États-Unis : publication de l'indice de sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan pour décembre
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Déverrouillage de LayerZero (ZRO) : ~25,71 millions de jetons (~38,6 millions de dollars)
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Liste DAO (LISTA) déverrouillage : ~33,44 millions de jetons (~5,5 millions de dollars)
Macroéconomie
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L'indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis en novembre a augmenté de 2,7 % sur un an, inférieur aux attentes ; l'IPC fondamental a augmenté de 2,6 %, ralentissant inattendument à son niveau le plus bas depuis 2021.
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Trump : Le prochain président de la Réserve fédérale doit être « extrêmement鸽派 », avec une nomination qui sera annoncée bientôt.
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Les premières demandes de chômage aux États-Unis ont baissé à 224 000 la semaine dernière, inversant la hausse précédente.
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Hassett : La Réserve fédérale dispose encore d'une marge considérable pour baisser les taux.
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La Banque d'Angleterre a annoncé une réduction de 25 points de base d'un ton hawkish, ramenant les taux à leur plus bas niveau depuis près de trois ans.
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La BCE a maintenu les taux pour la quatrième réunion consécutive ; les responsables ont suggéré que le cycle de relâchement pourrait être proche de sa fin.
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Futurs taux américains prix en 62 points de base de la Fed pour l'année prochaine.
Observatoire des politiques
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David Sacks : Nous sommes « plus proches que jamais » de l'adoption d'une législation sur la structure du marché de la cryptomonnaie, avec l'espoir de la finaliser en janvier.
Points saillants de l'industrie
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JPMorgan a fait son entrée de grande envergure dans les blockchains publiques, en déployant son jeton de dépôt numérique JPM Coin sur Base.
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Circle a lancé le Arc Fonds pour les constructeurs de blockchains L1.
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Environ 23 milliards de dollars les options sur Bitcoin arrivent à échéance la prochaine vendredi.
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Détailleur norvégien de voyages TRN accepte maintenant les paiements en Bitcoin à l'aéroport d'Oslo.
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Vitalik Buterin : Une complexité excessive érode la base « sans confiance » de la blockchain.
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Mensuel ajusté stablecoin les volumes de transactions ont dépassé ceux de Visa et de PayPal.
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Ondo Finance a annoncé le Pont Ondo Cross-Chain pour les valeurs mobilières sur la chaîne.
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Synthetix est revenu à Ethereum mainnet après trois ans.
Points forts de l'industrie Analyse approfondie
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JPMorgan déploie JPM Coin sur la Base Mainnet
Cela représente un moment décisif pour le passage des banques traditionnelles aux blockchains publiques. En déployant JPM Coin sur le réseau Base, JPMorgan a démantelé le « jardin clôturé » des registres privés. Pour les clients institutionnels, cela permet règlement en temps réel 24h/24 et réduire les coûts opérationnels tout en maintenant une conformité de niveau bancaire. Ce mouvement signale que les jetons de dépôt entrent dans la sphère publique, non seulement remettant en question la domination des stablecoins traditionnels, mais ouvrant également la voie à une finance de niveau institutionnel résidant nativement sur la chaîne.
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Circle lance le fonds d'investissement Arc L1 Blockchain Builder
Lancement par Circle du Fonds Arc L1 est une manœuvre stratégique visant à évoluer d'un simple émetteur de stablecoin vers un fournisseur d'un « système économique opérationnel ». La chaîne Arc est conçue comme une base financière pour les entreprises, offrant une faible latence, une confidentialité configurable et un règlement déterministe. En se concentrant sur RWA (Actifs du monde réel), crédit privé, et économies machine à machine, Circle construit un écosystème financier vertical avec USDC en tant que moyen de liquidité central.
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~23 milliards de dollars d'options sur Bitcoin arrivant à échéance la prochaine vendredi
Un énorme 23 milliards de dollars dans les options, l'intérêt ouvert suggère que la volatilité du marché va probablement augmenter en flèche à mesure que la date d'échéance approche. Alors que les traders couvrent leurs positions, on observe souvent l'effet "Max Pain", où les prix à la cote sont attirés vers des prix d'exercice spécifiques. Étant donné que le BTC a récemment eu du mal à maintenir le seuil des 90 000 $, cette énorme échéance pourrait servir de champ de bataille ultime entre les baissiers et les haussiers, marquant une fenêtre critique pour le rééquilibrage institutionnel.
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La TRN de Norvège accepte le Bitcoin à l'aéroport d'Oslo
L'adoption du Bitcoin par TRN à un grand pôle international comme l'aéroport d'Oslo est un exemple emblématique de l'entrée du crypto-monnaie scénarios de détail à haute fréquenceEn s'appuyant sur le Lightning Network, TRN a résolu les problèmes d'transactions lentes et de frais élevés, permettant des paiements instantanés pour les biens exonérés de droits. Cela offre aux voyageurs internationaux une protection contre les pertes liées aux changes et démontre le potentiel immense de la crypto-monnaie dans le secteur mondial du voyage et du tourisme.
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Vitalik Buterin : Une complexité excessive érode la base « sans confiance »
L'avertissement récent de Vitalik sert d'alarme philosophique pour l'industrie. Il argue que si un protocole devient si complexe qu'aucun qu'un petit nombre d'experts ne peuvent le comprendre, il perd son sans confiance essence et revient à un système où les utilisateurs doivent aveuglément faire confiance à une « classe sacerdotale » de développeurs. Cette demande de simplification radicale suggère un changement dans le plan directeur d'Ethereum — s'éloignant des fonctionnalités superflues vers une architecture plus maigre, plus transparente et plus auditable.
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Les Volumes de Stablecoin Dépassent Visa et PayPal
Volumes mensuels ajustés des transactions en stablecoin dépassant 300 milliards de dollars— dépassant ainsi les géants historiques des paiements — symbolise un changement dans l'équilibre mondial du pouvoir financier. Les stablecoins ne sont plus seulement des « rampes d'accès » pour les traders de crypto-monnaies ; ils se sont transformés en un élément essentiel réseau de transfert de valeur pour l'économie mondiale. Alors que les utilisateurs non natifs de la crypto-monnaie adoptent de plus en plus les stablecoins pour les transferts d'argent transfrontaliers et les épargnes, les systèmes de paiement traditionnels font face à une crise sans précédent de l'efficacité.
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Ondo Finance annonce le pont interchaînes Ondo
Pour résoudre le problème des "silos de liquidité" dans le secteur des RWA, le nouveau pont d'Ondo permet un mouvement sans heurt de plus de 100 titres tokenisés à travers plusieurs chaînes comme Ethereum et BNB Chaîne. Ce mouvement accroît considérablement l'utilité des trésoreries et des ETF sur la chaîne. En supprimant les barrières entre les écosystèmes isolés, Ondo construit une unité marché des capitaux sur la chaîne, permettant aux actifs traditionnels de flux autant librement que les jetons natifs.
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Synthetix retourne sur Ethereum Mainnet après trois ans
Après des années de échelle sur la couche 2, le retour de Synthetix sur l'Ethereum L1 avec un Perpétuel à haute performance DEX représente un changement stratégique vers sécurité et profondeur liquiditéEn combinant le croisement d'ordres hors chaîne avec le règlement sur la chaîne, le protocole vise à offrir une expérience similaire à celle d'une CEX tout en conservant les avantages de garde d'Ethereum mainnet. Pour l'écosystème SNX, ce mouvement est un pari sur la capture du pool de liquidité de 90 milliards de dollars de la mainnet pour redéfinir l'expérience de trading "nativement DeFi".