$VRT Isang magandang kumpanya. Maling reaksyon. Klasikong trap ng mataas na multiple. - Adj EPS ay $1.52, lumampas. - Malakas ang margins. - Malakas ang FCF (~$925M). - Itinataas ang taon patungo sa ~$14B na kita at ~$6.70 na adj EPS sa midpoint. Ngunit ang kita ay ~$3.27B, nabigo, at ang organic growth ay naiwan sa kahilingan ng merkado. Tinawag ng pamamahala ito bilang timing, pagkakabigat sa supply chain, at pagpapalabas ng mga proyekto sa maraming yugto. Bakit nanatay ang presyo? Ang perfeksyon ay naka-price na. Ang isang pagkabigo sa kita, kahit may pagtaas, tila slippage muna kaysa “panandalian.” Ang multiple ay bumaba muna, ang kuwento pala pagsunod. Ano ang dapat hintayin? Hindi nasira ang mga fundamental kung ang H2 ay mag-convert ng mga nalalayong proyekto. Malakas ang CEO na ang demand ay maayos. Huwag hawakan ang umuusbong na kutsilyo. Hintayin muna ang presyo na mag-settle, tapos pumili kung bibili ka ba ng AI infra reset o naglalayo sa isang pangalan na kailangan ng malinis na resulta upang makuha muli ang multiple. Mayroon pang iba pang magagandang DC plays na nagpapakita ng lakas.
First FellowI-share
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.