Kwarterly na Earnings ng AI | Implied Volatility Ang season ng AI earnings ay nagsisibilis — natalo na ng TEL ngayong umaga, at mayroon pa tayong limang karagdagang resulta na darating bago bukas gabi. @KobeissiLetter ay nag-map ng linggo + isinama namin ang presyo nito sa ibaba👇 𝗛𝗢𝗬𝗢𝗡 ○ $TEL | Earnings Beat · $5.16B na kita vs. $5.01B na inaasahan · $2.94 na adj EPS vs. $2.85 na inaasahan · Mga order na $5.7B, tumataas ng 27% Y/Y — lumalago ng dalawang beses ang bilis kaysa sa mga benta · Q4 guidance ay higit sa kita at EPS. Ang mensahe ng AI: Lumago ang negosyo ng industrial data-center connector ng 21.9%. ○ $TXN | AH Close · Ang mga opsyon ay nagpapahiwatig ng ±9.3% na paggalaw · Ang mga analista ay naghuhula ng $5.24B na kita / $1.95 EPS · 23 na pagtaas sa mga hula ng kita sa loob ng tatlong buwan. ○ $SKHY | Unang Q2 report bilang US listing · Ang mga opsyon ay nagpapahiwatig ng ±10.4% na paggalaw · Ang mga analista ay naghuhula ng ~$52B na kita, tumataas ng ~260% · Ang kita mula sa HBM ay nakikita sa $6.1B, tumataas ng 32% — ang “mabagal” na segment. Ang buong resulta ay isang tanong lamang: Kailan ang HBM4, pagkatapos ma-delay ang mass production hanggang sa Q3. Makakakuha tayo ng mga numero ngayon at ang call sa July 29. 𝗕𝗨𝗞𝗔𝗦 ○ $STM | Pre-market (EU) · Ang mga opsyon ay nagpapahiwatig ng ±12.5% na paggalaw · Ang mga analista ay naghuhula ng $3.45B na kita / $0.26 EPS, tumataas ng ~25% · Inaasahang gross margin ay ~34.8% — ang numero na magpapasiya sa araw. ○ $INTC | AH Close · Ang mga opsyon ay nagpapahiwatig ng ±12.8% na paggalaw · Ang mga analista ay naghuhula ng $14.4B na kita / $0.22 EPS · Ang 18A yields ay alam na ~85%, tumataas mula sa 65% noong nakaraang kwarter. 𝗕𝗨𝗞𝗔𝗦 𝗚𝗔𝗕𝗜 ○ $GOOGL | AH Close · Nag-uumpisa ang hyperscaler capex season · Ang mga opsyon ay nagpapahiwatig ng ±6.1% na paggalaw · Ang mga analista ay naghuhula ng ~$118B na kita / ~$2.89 EPS · Ang FY26 capex guide ay nasa $180–190B; lumago ang Cloud ng 63% noong nakaraang kwarter batay sa record na backlog na $462B. Ang supply chain ay dalawang linggo nang nagsasabi na ang mga order ay totoo. Ngayong gabi, magsisimula ang Google na sabihin kung sino ang nagbabayad para dito.