Tungkol sa sitwasyon ni Nvidia: Nvidia, $NVDA, ay bumaba pa ng -7% ngayon at -12% mula nang simulan ang kaso ni Jensen Huang. Sa kasalukuyan, ang merkado ay nagpapahalaga sa dalawang malaking potensyal na hamon. Una, ang pagtaas ng posibilidad na tanggalin si Jensen Huang bilang CEO. Pangalawa, ang posibilidad na kompromitado ang sensitibong teknolohiya o impormasyon ni Nvidia. Maaari ba ang mga senaryong ito? Oo, ngunit naniniwala kami na parehong hindi malamang, na mas mababa sa 20% na posibilidad. Ang mga aktibo ni Nvidia ay bumaba na ng -32% sa loob ng 24 na araw ng pagtinda, na nag-alis ng -$1.8 trilyon sa market cap, kung saan higit sa isang kalahati ng mga pagbaba ay sumasabay sa kontrobersiya ni Jensen Huang. Naniniwala kami na si Huang ay patuloy na isang mahalagang bahagi ng kinabukasan ni Nvidia at ng mas malawak na AI Revolution, at ang mga pangyayari sa linggong ito ay hindi magpapabagsak sa pangkalahatang teorya. Habang nag-aalis ang dust at nagkakaroon ng pagkawala ng kakaibang karanasan, inaasahan naming magsisimula ang mga naghihintay ng mura. Ang pangunahing teorya sa pag-invest sa AI ay patuloy na intak.