🚨 SoSoValue Flash: Ang geopolitikal na panganib at pag-aalala tungkol sa taripa ay nagiging pambabawas, samantalang ang semiconductor ay nagkakaroon ng malakas na pagbabalik. Inaantay ng tech market ang suporta mula sa mga resulta ng kikitain. 💥 Mga Pangunahing Balita: Habang lumalala ang pagkakaibigan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, sinugnay ni Pangulong Trump ang posibilidad ng pag-atake sa mga nuclear facility ng Iran. Samantala, ang pagpapahinga sa pagdadala ng langis mula sa Saudi Arabia ng mga hukbo ng Houthi ay nagdulot ng kaguluhan sa mga rutas ng tanker, na nagresulta sa pagtaas ng Brent crude oil sa higit sa $91 at ang WTI crude oil sa malapit sa $85. Bukod dito, ipinahayag ni U.S. Trade Representative Grier na magpapahayag sila ng "malapit" na bagong taripa batay sa Section 301 bilang palitan sa umabot na 10% na pambansang taripa. Inaasahan na ipapahayag ni SpaceX ang kanilang pangalawang kuartal na resulta noong Hapon na oras ng Agosto 5 (pagkatapos ng pagbukas ng merkado sa Estados Unidos noong Agosto 4), at ang lock-up ng insider ay inaasahang matatapos noong Hapon na oras ng Agosto 7 (Agosto 6 sa Estados Unidos). 🔍 Pagbabago sa Logika ng Merkado: 1️⃣ Ang makroekonomikong mga salik ay nagsisilbing pambabawas sa mga panganib na aset: Nakalabas na ang Brent crude oil sa $90, at ang yield ng 10-taon na U.S. bond ay lumampas na sa 4.6%, patuloy ang mga kontraryong epekto sa merkado. Ang mga pangunahing puntos na dapat tandaan ay: ① ang resulta ng Google noong Hapon na oras ng Hulyo 24 (pagkatapos ng pagbukas ng merkado sa Estados Unidos noong Hulyo 23) at ang paglago ng cloud at pag-invest sa kagamitan ng mga hyper-scaler, at ② ang pagpapababa ng leverage sa Korean market. Inaasahan na mananatili sa parehong antas ang FOMC noong Hapon na oras ng Hulyo 30 (Hulyo 29 sa Estados Unidos), at kung patuloy ang pagbaba ng presyo ng langis at pagkabagal ng inflation, mas mababawasan ang pag-aalala tungkol sa karagdagang pagtaas ng interest rate. 2️⃣ Ang semiconductor ay nagkakaroon ng pagbabalik, habang patuloy ang pag-adjust sa mataas na antas para sa AI: Ang SOX index ay tumataas ng 5.2%, habang ang Micron ay tumalon ng 12%. Gayunpaman, ang pangkalahatang galaw ay hindi pa lubos na risk-on. Walang malinaw na tema tulad ng “demand para sa AI agents” noong Abril hanggang Mayo na nagpapabilis sa merkado, kaya maaaring patuloy ang pagkakaroon ng pagkakatambak sa mataas na antas para sa AI hardware hanggang makakuha ng patunay sa paglago mula sa mga resulta. 📊 Trade Setup: Core: $USTECH-100 · DRAM · $CL · $BTC MAG7: $NVDA · $AMZN · $GOOGL · $META · $MSFT · $TSLA · $AAPL AI Hardware: $SNDK · $MU · $AMD · $INTC · $TSM