Mga Pangunahing Pagkakataon
- Nabuo ng death-cross pattern ang Tesla stock sa daily chart.
- Ipinahayag ng kumpanya ang malakas na kita ngunit mas mahinang kita at libreng pera sa daloy.
- Ang mataas na pagtataya ni Tesla ay nananatiling vulnerable sa mas mabagal na paglago ng kita.
Ang mga stock ng Tesla ay nagpapatuloy sa kanilang pagbaba this week, nakamit ang pinakamababang antas mula pa noong Agosto 2025.
Nakatrabaho ang TSLA malapit sa $303 noong Miyerkules pagkatapos magbaba ng limang magkakasunod na sesyon. Bumaba ang stock ng halos 40% mula sa record high na $498.83.
Manatili sa mga pinakamahinang nagtatrabaho sa Magnificent Seven na mga stocks ang Tesla sa taong ito.
Ipinakita rin ng daily chart ang pattern ng death-cross, na nagpapatibay sa bearish na teknikal na istruktura. Gayunpaman, pumasok na ang Tesla sa oversold na kondisyon, na maaaring magbigay suporta sa pansamantalang pagtaas.
Ang Tesla Stock ay nabuo ang isang pattern na Death Cross
Ang TSLA stock ay nasa malakas na pagsabog pababa matapos makamit ang pinakamataas na antas nito sa $498 noong unang bahagi ng taon. Patuloy ang pagbaba noong nakaraang linggo matapos ipahayag ng kumpanya ang mga resulta sa pananalapi, na nagpakita na ang kanilang gross margin ay bumaba sa ikalawang quarter.
Bumaba na ang stock sa ibaba ng mahalagang antas ng suporta sa $337, ang pinakamababang antas nito noong Abril 9 ng taong ito. Ang pagbaba sa ibaba ng antas na iyon ay nagpapatunay na nananalo na ang mga bao.
Mas masama, ang mga stocks ay nabuo na ang pattern na death cross, na karakteristikong may crossover ng 50-araw at 200-araw na Exponential Moving Averages (EMA). Nangyari ang crossover noong July 23rd.
Sa karamihan ng mga kaso, ang pattern na ito ay karaniwang nagdudulot ng higit pang pagbaba sa panahon. Karaniwang nagpapatotoo ito na patuloy ang downward trend, na isang riskyleng palatandaan.
Sambil nagsisimula, ang Average Directional Index (ADX) ay patuloy na tumataas at kasalukuyan ay nasa 24, ang pinakamataas nitong antas mula noong Mayo 16 ng taong ito. Ang pagtaas ng ADX indicator ay karaniwang nagpapahiwatig na ang trend ay nagkakaroon ng lakas sa paglipas ng panahon.
Kaya, ang mga teknikal na ito ay nagpapahiwatig na magpapatuloy ang pagbaba ng mga aktibo ng Tesla sa malapit na panahon. Kung mangyayari ito, ang susunod na mahalagang antas na dapat subaybayan ay ang psikolohikal na antas ng $250, na humigit-kumulang 18.25% sa ilalim ng kasalukuyang antas.
Nakakaranas ang Tesla ng ilang malalaking panganib sa taong ito
Sa ilang antas, ipinakita ng recent earnings ni Tesla na masisigla ang kompanya, kasama ang pagtaas ng kita sa double digits. Ang paglago ay dinisenyo ng pagbabalik ng enerhiyang negosyo nito noong kwarter.
Sabay nito, tumabas nang malaki ang pagpapadala ng mga sasakyan nito sa ikalawang quarter. Ang pagtaas na ito ay malamang dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina na nagpilit sa higit pang mga customer na tanggapin ang mga elektrikong sasakyan.
Ang bagong ulat ay nagmumungkahi rin na ang European business ng company’s ay gumagana nang mabuti, kasama ang pagpapalaki ng produksyon sa Germany.
Sa kabila ng pag-unlad na ito, hinaharap ng kumpanya ang ilang malalaking hamon. Ang unang hamon ay ang pagbabawas ng kanyang margin, isang tanda na binibili nito ang mga sasakyan nito sa mas mababang presyo.
Ang isa pang panganib ay ang patuloy na pagtaas ng pagsasakatuparan ng kapital ng Tesla habang ang kumpanya ay umiinvest sa artificial intelligence (AI). May negative free cash flow ito sa ikalawang kuartal, at binigyan ni Elon Musk ng babala na ang trend ay magpapatuloy. Ang ganitong performance ay karamihan dahil sa plano ng kumpanya na mag-spent ng $25 bilyon sa Terafab, ang malaking chip plant nito sa Texas.
Patuloy na Pagtaas ng Kompetisyon at Mga Pag-aalala sa Pagbabayad
Samantala, ang Tesla ay ngayon ay nakikipagkompetensya sa pagtaas ng kompetisyon mula sa mga kumpanya ng EV at ICE. Ang karamihan sa kompetisyon na ito ay galing sa China, kung saan maraming kumpanya tulad ng XPeng, Nio, BYD, at Li Auto ay nagkakaroon ng bahagi sa merkado. Kahit kanina lang, ang data ay ipinakita na ang mga kumpanya ng EV sa China ay nag-export ng higit sa 1 milyong sasakyan lamang noong Hulyo.
Nangyayari lahat ito sa isang panahon kung kailan patuloy ang mga pag-aalala tungkol sa kanyang pagpapahalaga. May forward price-to-earnings ratio na 172 ang Tesla, na mas mataas kaysa sa karamihan sa mga kumpanya. Sa teoriya, hindi dapat magtrabaho sa premium ang isang mabilis na umuunlad na kumpanya tulad ng Tesla. At kung may premium, hindi dapat ito ganito kalaki. Halimbawa, ang Nvidia, na isang pangunahing player sa AI space, ay may forward multiple na lamang 21.
Ang karagdagang mga tuntunin sa pagtataya ay nagpapakita na ang kumpanya ay napakadaming overvalued. Ang forward PEG ratio ay 6, na mas mataas kaysa sa median ng sektor na 1.55. Ito ay mas mataas din kaysa sa limang-taong average na 5.3.
Ang post Tesla Stock Forms Death Cross as Valuation Risks Increase ay unang lumabas sa The Market Periodical.