Mensahe ni ChainThink, noong Septiyembre 7, sinabi ni Serenity na ang inventory ng memorya ni Samsung at SK Hynix ay bumaba sa mas mababa sa 10 araw na suplay, at maaaring magkaroon ng malubhang kakulangan sa susunod na taon.
Inaasahan ng KB Securities na ang merkado ng pag-iimbak ay maaaring makaharap sa "pinakamalakas na kondisyon ng suplay sa kasaysayan" noong 2027.
Ang Serenity ay sumipi sa mga datos na inaasahan ng KB Securities na tataas ang bahagi ng gastos sa memorya sa pagkakabukod ng AI infrastructure mula sa halos 40% ngayon hanggang 57% sa susunod na taon, habang hinuhulaan ng TrendForce na mas mataas na 68%.
Bumaba ng humigit-kumulang 38% ang mga kaugnay na imbakan na mga pang-aksyon noong nakaraang tatlong buwan, at bumaba na ang price-to-earnings ratio sa humigit-kumulang 3 beses batay sa inaasahang performance para sa susunod na taon. Sa kabanata ng NAND, ang mga komento sa merkado tungkol kay Phison ay nagtuturo sa sobrang kakulangan sa suplay noong 2027.
Sinabi ni Serenity na ang pagtaas ng presyo ng NAND ay nagpakilala sa ilang Chinese manufacturer ng consumer-grade storage modules na linisin ang kanilang inventory, habang maaaring gamitin ng Phison ang pagkakataon na bumili ng inventory sa mababang presyo, na nagpapakita na maaaring magkasama ang pagbaba ng presyo sa ilang sektor at ang pangkalahatang kakulangan sa supply.
Sa pananaw ni Serenity, sa ilalim ng patuloy na pagtaas ng pangangailangan sa AI at pagtaas ng bahagi ng gastos sa mga imprastruktura ng AI, ang mga Korean stock sa storage at ang mga US stock tulad ng MU at SNDK ay maaaring makatanggap ng benepisyo mula sa kakulangan sa suplay at demand noong 2027 at pagtaas ng gastos sa imprastruktura.