Ayon sa Mars Finance, noong Agosto 4, muling umuunlad ang emosyon sa sektor ng semiconductor pagkatapos ng malakas na pagbaba noong Hulyo. Ang PHLX Semiconductor Index ay nakapag-record ng pinakamalayong buwanang pagbaba mula noong 2008 noong nakaraang buwan, at bumaba nang higit sa 20% mula sa mataas na antas noong Hunyo. Ngunit noong Lunes, Eastern Time, tumataas ang NVIDIA nang halos 3%, ang AMD nang humigit-kumulang 2%, at ang SOX Index ay nakatapos nang tumataas nang humigit-kumulang 1%; bago ito, tumataas ang SOX nang 8.2% sa isang araw noong Huwebes ng nakaraang linggo, na nagtatag ng pinakamalaking pagtaas sa 15 buwan. Ang pansin ng merkado ay nagbabago mula sa “kung ang pagtinda sa AI ay sobra na” patungo sa “aling mga kumpanya pa ang may suporta sa performance pagkatapos ng biglaang pagbaba.” Ang pinakadirektang pagsusuri ay galing kay Jefferies. Sinabi ng kumpanya na ang huling mga pagsusuri ng Microsoft at Amazon ay nagbigay ng mahalagang ebidensya na ang malalaking pag-invest sa AI ay nagdadala ng tunay na kaukulang bentahe sa mga kliyente at mga tagapagbigay ng infrastraktura. Dahil ang dalawang kumpanyang ito ay pangunahing bumibili sa supply chain ng NVIDIA, AMD, Broadcom, memory, at network chips, habang patuloy ang pagbili ng cloud providers sa computing power, mayroon pa ring suporta sa mga order sa semiconductor chain. Ipinahiwatig ng Citi sa kanilang ulat ang pagkakaiba-iba sa supply chain. Naniniwala ang kumpanya na ang kamakailang pagbaba sa semiconductor ay pangunahing dulot ng mga pag-aalala tungkol sa presyo ng langis, yield ng US Treasury, at kapital expenditure sa AI, ngunit ang pagbaba na ito ay nagtataguyod ng pagkakataon para bumili. Sinabi ni Citi na ang data center ay ang pinakamatatag na terminal market, na kumakatawan sa humigit-kumulang 34% ng demand sa semiconductor, at inaasahang lalampas ito sa kabuuang TAM ng semiconductor hanggang 2030. Dagdag pa rito, sinabi ng kumpanya na tinataasan ang kontratibong inaasahang kita para sa 2026 at 2027 nang 4% at 7%, habang tinataasan ang EPS forecast nang 7% at 8%. Samantala, mas pinipili ni Citi ang mga stock ng semiconductor equipment dahil mas direkta ang epekto ng pagtaas ng kapital expenditure ng TSMC at Intel sa equipment chain. Inaasahan naman ni BofA na ang kabuuang kapital expenditure ng mga hyperscaler ay maaaring umabot sa humigit-kumulang $860 bilyon taong ito, na tumataas nang humigit-kumulang 80% kumpara sa nakaraan. Ito ay nagbibigay ng suporta sa valuation para sa GPU, ASIC, HBM, advanced packaging, at equipment chain. Ayon kay UBS CIO, nagpabuti ang emosyon ng mga investor pagkatapos ipahayag ng mga hyperscaler ang mas mabilis na paglago ng cloud at magbigay ng signal na patuloy na papataasin ang kanilang gastos sa AI. Inaasahan ng kumpanya na magiging $900 bilyon ang gastos sa AI taong ito at magiging $1.2 trilyon noong 2027, at sinasabi nito na ito ay nagpapalakas sa positibong pananaw tungkol sa demand para sa semiconductor at hardware. Ang Morgan Stanley ay itinuturing ang mga ulat na ito bilang bagong punto ng pagsusuri. Inaasahan ng kumpanya na ang AMD, SanDisk, at Western Digital ay magpapakita ng “isang bagong serye ng malakas na performance.” Ang tatlong kumpanyang ito ay patuloy na naging malakas na target sa AI hardware chain taong ito: tumataas ang AMD nang higit sa isang daan porsyento, ang Western Digital nang higit sa dalawang daan porsyento, at ang SanDisk nang humigit-kumulang 400%. Kung patuloy pa ring patunayan ng mga ulat ni AMD at mga kumpanya sa memory ang lakas ng demand, mas matibay ang pagbabalik ng presyo sa mga stock ng semiconductor.
Ang sektor ng semiconductor ay nagpapakita ng mga tanda ng pagbabalik sa gitna ng pagkakasentro sa mga kikitain ng AMD, SanDisk, at Western Digital
MarsBitI-share
Summary
Ang merkado ng digital asset ay nanatiling volatile habang ipinakita ng sektor ng semiconductor mga maagang tanda ng pagbabalik noong Agosto 4, 2026. Ang PHLX Semiconductor Index ay nakamit ang pinakamasamang bawas buwanan mula noong 2008, bumaba ng higit sa 20% mula sa mga mataas noong Hunyo. Ngunit tumataas ang NVIDIA ng halos 3%, ang AMD ay tumataas ng 2%, at ang SOX index ay umabot ng 1%. Ang pagkakasentro ng merkado ay umuunlad patungo sa suporta ng kikitain sa gitna ng pagbawas ng takot at kagustuhan index. Ipinakita ni Jeffries ang mga resulta ni Microsoft at Amazon bilang patunay ng mga balik na kikitain sa AI. Nakikita ni Citigroup ang pagkakataon na bumili sa pagbaba, habang inaasahan ni BofA ang $860 bilyon sa capex ng mga hyperscaler taong ito. Hinikayat ni Morgan Stanley ang mga resulta ng AMD, SanDisk, at Western Digital bilang pangunahing pagpapatotoo.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.