Sabi ng mga analista ng Morningstar, sobra ng binabawasan ang presyo ng stock ni Nvidia

Mga Pangunahing Pagkaunawa

• Ang stock ng Nvidia ay nabuo ang isang descending channel sa mga nakaraang ilang linggo.
• Naniniwala ang mga analista ng Morningstar na ang kumpanya ay napakalaking pinapahalagahan.
• Ipapakita ng mga metric ng pagpapahalaga na ang kumpanya ay nakikibili sa isang mura.

Nagwakas ang presyo ng stock ng Nvidia sa mahalagang antas ng $200. Ipinakita ng mga investor ang kanilang pag-aaral sa mga kahuling kikitain ng malalaking teknolohiya. Nagtaas ang NVDA ng higit sa 5% mula sa pinakamababang antas nito sa buwang ito. Sabi ng mga analista ng Morningstar, napakababa ng halaga ng kumpanya.

Sa isang bagong tala, ang mga analista mula sa Morningstar ay nanatili sa kanilang pananaw na ang NVDA ay isang napakababa ang halaga na stock. Napansin nila na may higit pang potensyal na pagtaas. Ito ang pahayag noong panahong hindi nagtagumpay ang stock kumpara sa mas malawak na financial market. Nananatili itong 15.2% sa ilalim ng pinakamataas nitong antas sa taong ito.

Believe ng Morningstar na ang patas na halaga ng kumpanya ay $280, maraming mas mataas kaysa sa kasalukuyang presyo nito. Sa pagpapaliwanag ng kanilang pananaw, pinuntahan ng mga analista ang kanilang bahagdan sa merkado sa industriya ng GPU. Pinahalagahan din nila ang papel na ginagampanan ng CUDA software sa sektor. Ang CUDA ay ang software package na nagpapahintulot sa mga kumpanya na baguhin ang karaniwang GPUs para gamitin sa industriya ng data center.

Ang mga analista ay nagtala rin na ang mga kumpanya, lalo na ang mga hyperscaler, ay hindi nagpapabagal sa kanilang paggastos. Planohin ng Google na mag-spent ng higit sa $205 bilyon sa capital expenditure. Sa kabaligtaran, ang iba pang malalaking kumpanya tulad ng Microsoft, Meta Platforms, at Amazon ay sinabi na planong mag-spent ng milyon-milyon dolyar. plan to spend billions of dollars

Hindi lamang ang Morningstar ang may bullish na pananaw para sa kumpanya. Naniniwala ang mga analista ng KeyCorp na ang patas na halaga ng stock ay nasa $330. Sa kabilang banda, may target na $319 ang China Renaissance. May targets na $270, $330, at $425 ang Needham, DA Davidson, at Tigress, ayon sa pagkakasunod-sunod.

Isinasaad ng kalkulasyon ng discounted free cash flow (DCF) ni Simply Wall St na ang patas na halaga ng kumpanya ay $236. Mas mataas ito kaysa sa kasalukuyang $200.

Mas maraming valuation multiples ang nagpapakita na ang kumpanya ay bumibili sa presyong bargain. Ang kanyang forward price-to-earnings multiple sa non-GAAP basis ay 22, kaunting mas mababa kaysa sa median ng sektor ng teknolohiya na 23. Sa GAAP basis, ang kanyang forward PE ratio ay 21, habang ang forward PEG ratio ay lamang 0.050.

Ideally, dapat mas mataas ang valuation metric ni Nvidia kaysa sa ibang kumpanya dahil sa kanyang performance. Ipakita ng kanyang huling earnings report na tumataas ang kanyang kita ng higit sa 80% sa unang quarter, habang ang profit margin ay humigit-kumulang 60%.

Nagmumula sa mga analista ng Wall Street na inaasahan na magpapatuloy ang paglago ng kita ng kumpanya. Ang average na estima ay ang kita sa ikalawang kuwarto ay tumataas ng 96.4% sa ikalawang kuwarto patungo sa $91.8 bilyon.

Para sa taon, inaasahan na tataas ang taunang kita nito ng 82% sa taong ito hanggang $393 bilyon. Magkakaroon ito ng tumaas na kita hanggang $560 bilyon sa susunod na taon. Sa nakaraan, nakagawa ang kumpanya nang higit sa inaasahan. Ibig sabihin nito na ang totoong bilang nito sa 2027 ay hihigit sa $600 bilyon.

Gayunpaman, kinakaharap ni Nvidia ang ilang malalaking hamon. Patuloy na tumataas ang kompetisyon sa industriya ng GPU, kasama ang mga kumpanya tulad ng Microsoft, Google, at OpenAI na gumagawa ng kanilang sariling AI chips. May mga pag-aalala na ang kumpanya ay nakikibahagi sa circular investments.

Ipapakita ng daily chart na ang presyo ng NVDA ay nabuo ang isang descending channel sa nakalipas na ilang buwan. Ang channel na ito ay bahagi ng pagkakabuo ng bullish flag pattern, na isang karaniwang tanda ng pagpapatuloy.

Ang mga bahagi ay nakapagtatag din sa 200-araw na Exponential Moving Average (EMA). Ito ay isang tanda na ang matagalang uptrend ay patuloy pa ring intak. Malamang na magkakaroon ng bullish breakout ang Nvidia stock, posibleng patungo sa taong ito hanggang sa mataas na presyo ng $236.

Iiimbestigahan ang pananaw na ito kung lumilipas ito sa itaas na gilid ng bumabang channel. Sa kabilang banda, ang pagbaba sa ilalim ng ibabang gilid ng channel ay magpapaboy sa bullish na paghula.

Lumabas muna ang post Nvidia Stock Forecast as Top Analyst Says Firm is Highly Undervalued sa The Market Periodical.