Mga Pangunahing Pagkaunawa
- Nakabuo na ang Circle stock ng bearish flag pattern sa daily chart.
- Magpapalabas ang kumpanya ng kanyang ulat sa kikitain sa linggong ito.
- Patuloy na bumababa ang suplay ng USDC sa buwang ito.
Ang presyo ng mga aksyon ng Circle ay naglipad nang patag sepan sa huling Hunyo. Nanatili ito sa loob ng mga antas ng suporta at resistensya ng $58 at $73, ayon sa pagkakasunod-sunod, sa panahong ito. Maaaring pagsubukan ang pagkakapitong ito noong Miyerkules nang ilabas nito ang kanyang mga resultang pampinansyal.
I-publish ng Circle Internet ang kanyang kikitain habang tumataas ang mga problema
Ang CRCL stock ay magiging sa spotlight sa linggong ito habang ang kumpanya ay naglalabas ng kanyang mga financial results. Ang mga numero na ito ay lumabas sa gitna ng patuloy na crypto winter na nakakaapekto sa Bitcoin at karamihan sa mga altcoin.
Ang mga resulta ay lumabas sa isang panahon kung kailan ang industriya ng stablecoin ay malawakang nagsara. Halimbawa, habang ang supply ng USD Coin (USDC) ay tumalon mula sa $64.5 bilyon noong Agosto 1 taon na ang nakalipas patungo sa kasalukuyang $71.8 bilyon, ang supply ay nasa libreng pagbaba. Bumaba ito mula sa rekord na mataas na halos $80 bilyon patungo sa kasalukuyang $71.8 bilyon, ang pinakamababang antas nito mula pa noong Pebrero ng taong ito.
Ang pagbaba ay isang malaking isyu para sa Circle dahil sa paano gumagana ang kanyang negosyo. Gumagana ang Circle bilang isang bangko, kung saan pinapayagan nito ang mga gumagamit na bumili ng USDC coin, na maaari nilang i-redeem anumang oras.
Ang pangunahing pagkakaiba ay ang mga bangko ay maaaring mag-lend ng kanilang pera sa mga kumpanya at mga indibidwal. Sa kabilang banda, ang negosyo ng Circle ay ipinag-uutos ng batas na mag-invest sa mga maikling panahon na gobyerno bono.
Ang negosyo ng Circle ay nagdudulot ng mas maraming kita kapag tumataas ang suplay ng USDC habang tumataas ang mga yield ng bonds sa maikling panahon. Ang data ay nagpapakita na tumataas ang mga yield na ito, na may 3.6% ang yield ng mga isang-mainggong nota. Tumabas na sa 4.68% ang yield ng sampung taon.
Ang hamon ngayon ay ang paghinto ng paglago ng suplay ng USDC, na magdudulot ng epekto sa kanyang kita at kita.
Ipapakita ng data ng Yahoo Finance na inaasahan ng mga analista na tumataas ang kita nito ng 8.45% lamang sa ikalawang kwartal patungo sa $713 milyon. Ang pagtaas ng kita ng 8.45% ay hindi lubos na nakakaakit para sa isang tech company sa isang industriya na inaasahan ng mga analista na magpapatuloy na umuusbong.
Ang mga margin ng Circle ay inaasahang mananatiling ilalim ng presyur habang patuloy na nagmamalupit ang kumpanya. Inaasahang lumilipat ang kita bawat aksyon sa 16 sentimo.
Ang Options Market ay nagpapakita ng mataas na volatility
Inaasahan na mataas ang volatility ng stock ng Circle Internet Group sa linggong ito. Ang options market ay nagpapakita ng implied volatility na 130%, mas mataas kaysa sa historical volatility na 91.7%.
Tinatalakay ang volume, ang put/call ratio ng kumpanya ay 0.54, habang ang puts at calls ay umabot sa 10,860 at 20,158. Batay sa open interest, ang put/call ratio ay umabot sa 0.93. Ang mga numero na ito ay nangangahulugan na may higit pang puts kaysa calls, isang tanda na inaasahan ng mga investor na bumababa ang presyo.
Hindi rin sobra ang pagtitiwala ng mga analista sa kumpanya. Halimbawa, binawasan ng mga analista ng Mizuho ang kanilang target mula sa $50 patungo sa $45, na nagpapahiwatig ng 30% na pagbaba mula sa kasalukuyang antas. Binawasan ng mga analista ng Robert Baird ang target mula sa $138 patungo sa $100, habang binawasan ng Goldman Sachs mula sa $111 patungo sa $96.
Teknikal na Pagsusuri ng Presyo ng Circle Stock
Ipapakita ng daily chart na ang CRCL stock ay bumuo ng double-top pattern sa $136 at neckline sa $83, ang pinakamababang antas nito noong Abril. Madalas na nagdudulot ang pattern na ito ng karagdagang pagbaba sa halaga sa panahon.
Nanatili ang stock sa ilalim ng 100-day Exponential Moving Average (EMA), isang tanda na ang mga bala ay patuloy na nasa kontrol. Ang pinakamahalagang punto, ang stock ay nabuo ng bearish flag pattern, na binubuo ng isang vertical line at isang horizontal channel.
Kaya, ang mga pattern na ito ay nagpapahiwatig na magpapatuloy ang pagbaba ng stock, posibleng patungo sa psychological level na $50. Ang ganitong paggalaw ay isang pagbaba ng 14% sa ilalim ng kasalukuyang antas.
Lumabas muna ang post Circle Stock Analysis Ahead of Earnings This Week: Buy or Sell? sa The Market Periodical.