Ang kompanya ng data-center at infrastruktura ng AI, Bitzero Holdings, ay plano na gamitin ang $22.375 milyon ng kanyang halos $25 milyong private placement upang i-repay ang principal ng secured-loan sa o sa paligid ng Aug. 6. Ang principal lamang ay magkakasaklaw ng 89.5% ng kabuuang kita, habang ang mga warrant na ibinigay kasama ang pagsasapalaran ay maaaring magdagdag ng higit sa 11.7 milyong mga share.
Ibinukod ng kumpanya ang placement noong Hulyo 30, pagkatapos magbenta ng 5,828,342 na espesyal na warrant sa halagang $4.25 bawat isa. Dinala ng mga sekuridad ang $24.77 milyon, na ilarawan ng Bitzero bilang halos $25 milyon.
Hindi pa naglabas ng huling netong kita o buong taksil na taksil ang Bitzero para sa kanyang secured debt. Dahil kulang ang mga numerong ito, hindi maaaring kalkulahin ang perang natitira pagkatapos ng pagbabayad. Ang prepayment notice ay idinagdag ang nakumpiska at hindi pa nabayad na interes at anumang iba pang katumbas na halaga sa petsa ng pagbabayad sa itaas ng $22.375 milyong principal.
Ang mensahe noong Hulyo 31 ay nagsimula ng isang kailangang limang araw ng pagtatrabaho patungo sa pagbabayad noong huling bahagi ng Agosto 6. Inaasahan ng Bitzero na mawawala ang kanilang mga lien at seguridad interest pagkatapos ng pagbabayad. Hanggang Agosto 4, ang pagbabayad ay hindi pa naganap, at nananatili pa rin ang collateral sa ilalim ng mga lien na iyon.
Ang pagkakaposisyon ay maaaring magdagdag ng mga bahagi sa dalawang yugto
Ang bawat espesyal na warrant ay awtomatikong i-e-exercise nang walang dagdag na gastos para sa isang karaniwang bahagi at isang warrant para sa pagbili ng karaniwang bahagi. Ang pag-e-exercise ay mangyayari sa mas maagang panahon ng isang tiyak na pangyayari sa pagkakwalipikasyon ng prospectus o apat na buwan at isang araw pagkatapos ng pag-close noong Hulyo 30.
Ang awtomatikong pagsasagawa ay magdadagdag ng 5,828,342 karaniwang mga aksyon at maglalabas ng parehong bilang ng mga warrant na pagbili. Bawat resultang warrant ay agad na maaaring isagawa para sa isang karagdagang aksyon sa presyo ng $5 sa loob ng limang taon na panahon na sinusukat mula sa paglabas ng mga espesyal na warrant noong Hulyo 30. Ang mga tagapag-iyak ang magpapasya kung ang ikalawang batch ay magiging aksyon kailanman.
Noong Agosto 4, ipinakita ng panlipunan ng issuer ng Canadian Securities Exchange ang 54,035,007 mga bahagi ng Bitzero na isyu at nasa panlabas. Laban sa nakita mong bilang, ang awtomatikong unang yugto ay katumbas ng 10.8%.
Ang pagsasagawa ng bawat $5 warrant ay magdudulot ng pagtaas ng kabuuang bagong bahagi sa 11,656,684. Ang kabuuang ito ay katumbas ng 21.6% ng 54,035,007 bilang ng mga bahagi na obserbado noong Agosto 4. Ang paghahambing na ito ay nagpapanatili sa parehong bilang at sumasakop lamang sa mga bahagi ng placement; ang mga umiiral na opsyon, warrant at iba pang convertible securities ay nasa labas nito. Ang pahina ng CSE ay hindi nagbigay ng epektibong petsa para sa numero na ito.
Ang susunod na ebidensya na dapat subaybayan ay ang kumpirmasyon ng pagbabayad at pagpapalaya ng lien noong o sa paligid ng Agosto 6.
Lumabas muna ang post An AI data center firm just raised $25 million, but 90% of it vanishes in days to pay off one massive loan sa CryptoSlate.