Información de posiciones de futuros con margen de moneda
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| Términos | Explicación |
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Cantidad |
Las cantidades de contratos de futuros con margen de moneda se cuentan en los contratos, 1 contrato = 1 USD. Las cantidades de posición larga son números positivos y las cantidades de posición corta son números negativos. |
| Valor | El valor de un contrato con margen de moneda se denomina en la moneda base. Valor de posición = 1/precio × cantidad |
| Precio de entrada |
El precio de entrada medio de una posición cambia con cada adición o reducción por parte del usuario. Ejemplo: Actualmente tienes un contrato de BTCUSD, que va en largo con 1000 contratos. El precio de entrada es de 50 000 USDT. Una hora después, decides abrir 2000 contratos adicionales a un precio de 60 000 USD. Entonces: Precio medio de entrada = cantidad total del contrato/valor total del contrato de BTC
Precio de entrada medio = (3000/0,053333334) = 56 250,00 USD |
| Precio de marca | Precio de marca actual del contrato con margen de moneda. |
| Precio de liquidación | Consulta el cálculo del precio de liquidación. |
| Margen | Margen de posición actual = Margen inicial + Pérdidas y ganancias latentes + Comisiones congeladas + Margen añadido |
| Apalancamiento de posición | Apalancamiento de posición real = Valor/margen de posición |
| Pérdidas y ganancias latentes |
Pérdidas y ganancias latentes para posiciones largas = Cantidad × (1/Precio medio de entrada - 1/Precio de marca) Pérdidas y ganancias latentes para posiciones cortas = Cantidad × (1/Precio de marca - 1/Precio de entrada medio) • Ejemplo de posición larga Actualmente tienes un contrato de BTCUSD, que va en largo con 1000 contratos. El precio de entrada es de 50 000 USDT. Cuando el último precio de marca es de 55 000 USD, las pérdidas y ganancias latentes se mostrarán como 0,001818 BTC. Pérdidas y ganancias latentes = Cantidad del contrato x [(1/Precio de entrada medio) - (1/Precio de marca)] = 1000 x [(1/50 000) - (1/55 000)] = 0,001818 BTC
• Ejemplo de posición corta Actualmente tienes un contrato de BTCUSD, que va en corto con 1000 contratos. El precio de entrada es de 50 000 USDT. Cuando el último precio de marca es de 45 000 USD, las pérdidas y ganancias latentes se mostrarán como 0,02223 BTC. Pérdidas y ganancias latentes = Cantidad del contrato x [(1/Precio de marca) - (1/Precio de entrada medio)] = 1000 x [(1/45 000) - (1/50 000)] = 0,002222 BTC
Ten en cuenta: El cálculo de las pérdidas y ganancias latentes no incluye ninguna comisión de trading o de financiación pagada o recibida por el usuario durante el proceso de apertura/cierre/mantenimiento. |
| ROE | RoE = Pérdidas y ganancias latentes / Margen para abrir posición |
| Pérdidas y ganancias materializadas |
Pérdidas y ganancias materializadas = ∑Pérdidas y ganancias de la reducción de la posición - Comisiones de trading - Comisiones de financiación totales tras abrir la posición Las pérdidas y ganancias materializadas incluyen todas las comisiones de trading, comisiones de financiación y ganancias/pérdidas materializadas por el cierre parcial de posiciones. El cálculo de las pérdidas y ganancias materializadas sigue siendo coherente con la fórmula utilizada para las pérdidas y ganancias latentes. Ejemplo: Actualmente tienes un contrato de BTCUSD, que va en corto con 1000 contratos. El precio de entrada es de 50 000 USDT. Cierras 500 contratos a un precio de 45 000 y dejas 500 contratos aún abiertos. • Pérdidas y ganancias de cierre parcial = 500 x [(1/45 000) - (1/50 000)] = 0,001117778 BTC • Comisión de apertura de posición = (1000/50 000) x 0,06 % = 0,000012 BTC • Comisión de cierre de posición = (500/45 000) x 0,06 % = 0,000006667 BTC • Comisión de financiación total pagada = 0,00005 BTC Pérdidas y ganancias materializadas de la posición = 0,001117778 - 0,000012 - 0,000006667 - 0,00005 = 0,001049111 BTC |
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