¿Qué son las Bandas de Bollinger y cómo aplicarlas en el trading de criptomonedas?

Cada vez más personas buscan formas de invertir en un lugar con cierta inmunidad frente a los niveles actuales de inflación, especialmente en estos tiempos volátiles. Además del oro, el USD y otros activos financieros de refugio, las criptomonedas también están atrayendo la atención de los traders como una vía de escape ante la inflación. Sin embargo, el problema es que el trading de criptomonedas conlleva un alto nivel de riesgo debido a la alta volatilidad asociada con este mercado. 

 

Pero, ¿y si hubiera una forma de obtener información sobre la volatilidad actual del mercado? Esto permitiría medir la volatilidad de una criptomoneda determinada y ayudar a definir niveles de entrada y salida. 

 

Los traders de criptomonedas utilizan diferentes tipos de indicadores de análisis técnico para predecir el impulso futuro de los precios. Uno de los indicadores técnicos más populares y ampliamente utilizados es el de las Bandas de Bollinger. Este indicador procesa la volatilidad del mercado, define posibles niveles de entrada/salida, analiza la tendencia del mercado y proporciona información sobre las condiciones de sobrecompra y sobreventa de una criptomoneda.

 

Vamos a profundizar en lo que las Bandas de Bollinger pueden hacer. ¿Cómo se calculan? ¿Cómo se leen? ¿Y cómo se aplican a diferentes estrategias de trading en el trading de criptomonedas para encontrar oportunidades en el trading de spot?

 

Un gestor de activos y analista técnico estadounidense, John Bollinger, diseñó este indicador técnico y lo nombró en su honor en 1980. Las Bandas de Bollinger, abreviadas como BBs en los mercados financieros, se utilizan principalmente para medir la volatilidad actual y pasada del precio de una criptomoneda o cualquier otro activo financiero, incluidos acciones, materias primas y forex.

 

El indicador de BBs consta de tres bandas que funcionan como indicadores de volatilidad y cuantifican los precios relativos altos y bajos de una criptomoneda en relación con las operaciones anteriores. Las desviaciones estándar miden la volatilidad, que tiende a moverse con esta. La separación entre las bandas aumenta o se amplía cuando los precios suben, y generalmente se contrae cuando los precios bajan.

 

Las BBs tienen tres bandas o líneas, que incluyen las bandas superior, media y inferior. La banda media representa una media móvil simple, mientras que las bandas superior e inferior representan dos desviaciones estándar desde la banda media. En resumen, las BBs proporcionan información sobre la volatilidad de una criptomoneda en relación con una norma periódica. 

 

A continuación, te mostramos cómo agregar las Bandas de Bollinger a tu gráfico de la plataforma KuCoin.

 

Paso 1: Selecciona el indicador

Selecciona el indicador desde las opciones mostradas en el gráfico de trading de KuCoin.

 

 

Paso 2: Busca las Bandas de Bollinger

Escribe "Bollinger Bands" en la barra de búsqueda, y el indicador aparecerá en una lista de indicadores en los resultados.

 

 

Paso 3: Selecciona las Bandas de Bollinger de los indicadores técnicos

Elige las Bandas de Bollinger de la lista de indicadores técnicos, y se aplicarán automáticamente a tu gráfico de KuCoin.

 

 

• La banda media se compone de una media móvil simple de N periodos.

• La banda superior calcula su valor sumando K veces la desviación estándar del precio de una criptomoneda al valor de la línea media.

• La banda inferior calcula su valor restando K veces la desviación estándar del precio de una criptomoneda al valor de la línea media.

 

En la mayoría de los casos, los parámetros de las Bandas de Bollinger se configuran por defecto como N = 20 y K = 2, aunque pueden personalizarse según las necesidades del trader. Otra característica interesante de las Bandas de Bollinger es que puedes cambiar el valor de "K" y sustituir la SMA por la EMA. Cuando un trader de criptomonedas aplica esta fórmula a un gráfico de precios en KuCoin, el precio se asemeja a un sobre o canal. Se representa en el siguiente gráfico: 

 

 

Líneas Superior, Inferior y Media

La línea superior representa la desviación estándar positiva del SMA, mientras que la línea inferior representa la desviación negativa del SMA. Estas líneas son visibles en azul y se conocen como bandas superior e inferior. La línea media, mostrada en rojo arriba, es un SMA basado en los últimos 20 períodos. Para calcularlo, se suma el precio de cierre de los 20 períodos o velas anteriores y luego se divide entre 20, como su nombre lo indica.

 

• Las bandas se ensanchan cuando hay más volatilidad alrededor del SMA. Cuando la volatilidad disminuye, las bandas se contraen o se acercan, volviéndose más pequeñas.

• Otra característica de las Bandas de Bollinger es que pueden revelar áreas de sobrecompra y de sobreventa. Cuando el precio alcanza nuevos máximos o mínimos dentro de las bandas, y el siguiente nuevo máximo o mínimo se encuentra fuera de la banda, existe la posibilidad de una reversión de la tendencia.

• Los precios en alza de las criptomonedas a veces pueden superar la banda superior, mientras que los precios en descenso pueden superar la banda inferior. Esto no implica que la tendencia vaya a revertirse de inmediato. Sin embargo, en estos casos, las bandas también pueden indicar un patrón de continuación de tendencia.

• Se dice que el mercado está moviéndose en un rango cuando el precio de una criptomoneda determinada fluctúa de manera constante entre las bandas superior e inferior. Un mercado en rango puede usarse para definir niveles de soporte y resistencia de precios.

• Una criptomoneda está en tendencia si su precio se mueve consistentemente por encima de la línea media de las Bandas de Bollinger y alcanza la banda superior durante un período prolongado.

• Se espera un rompimiento cuando tanto la banda superior como la inferior se acercan entre sí durante un período prolongado.

 

Es fundamental tener experiencia para distinguir entre señales de continuación y de reversión usando las Bandas de Bollinger. Esta experiencia solo puede lograrse a través de la práctica y el análisis de los indicadores.

 

La configuración de las Bandas de Bollinger depende en gran medida del estilo de trading del trader. Las configuraciones recomendadas para diferentes tipos de traders son las siguientes:

 

Day Traders: Se recomienda que los traders a corto plazo configuren su SMA en las Bandas de Bollinger en 10 períodos y las bandas en 1.5 SD.

 

Traders Swing: Los traders de mediano plazo deben configurar la SMA a 20 períodos y la SD a 2. Estos también son los parámetros predeterminados de las Bandas de Bollinger en la mayoría de las plataformas.

 

Traders de Posición: Se recomienda a los traders de largo plazo utilizar una SMA de 50 como la banda central. Para las bandas superior e inferior, se sugieren configuraciones de desviación estándar de 2.5.

 

Como se mencionó anteriormente, las Bandas de Bollinger pueden ser utilizadas para identificar varias señales de trading. Ahora es momento de explorar cómo se emplean en el trading de criptomonedas para encontrar oportunidades de trading rentables. Los traders pueden adoptar las siguientes estrategias para aprovechar las Bandas de Bollinger, a saber:

 

Estrategia de Rebote con Bandas de Bollinger

El Rebote de Bollinger es la estrategia de trading más básica y sencilla que implica el uso de las Bandas de Bollinger. Las reglas simples que se deben seguir al implementar esta estrategia son las siguientes:

 

• Ejecuta una operación de compra siempre que el precio toque la banda inferior, y realiza una operación corta o de venta siempre que el precio toque la banda superior.

• Coloca un trailing stop en la media móvil de 20 (20 MA) y ajusta su posición cada vez que cambie la media móvil.

• Cuando el precio regrese a la 20 MA, sal del mercado y cierra tu operación inmediatamente.

 

Tomemos como ejemplo el gráfico de trading de BTC/USDT en KuCoin. Cuando BTC cruza la banda superior de Bollinger, los inversores en criptomonedas comienzan a vender en corto.

 

De manera similar, los compradores (bulls) ingresan al mercado cuando el precio de BTC rompe la banda inferior de Bollinger.

 

 

Estas son las reglas básicas del rebote de las Bandas de Bollinger que puedes seguir para realizar operaciones rentables. Sin embargo, es más complejo en la práctica. Esta estrategia solo funcionará si el mercado se encuentra moviéndose lateralmente o dentro de un rango, es decir, cuando las bandas se mantienen casi planas durante un período prolongado.

 

Por otro lado, si el mercado está en tendencia o las bandas están cambiando de forma positiva o negativa, esta estrategia podría generarte pérdidas significativas. Por lo tanto, evita usar el Bollinger Bounce en un mercado con tendencia y aplícalo únicamente en un mercado sin tendencia.

 

Estrategia Bollinger Band Squeeze: Identificando Nuevas Tendencias

Como se mencionó anteriormente, las Bandas de Bollinger también pueden utilizarse para identificar el inicio de una nueva tendencia. Por lo tanto, esta estrategia se centra en identificar nuevos niveles de tendencia.

 

 

Las reglas también son simples:

 

• Busca un período prolongado de baja volatilidad en el mercado. La baja volatilidad puede identificarse por el estrechamiento de las bandas.

• Ahora, espera a que un período o una vela cierre fuera de las bandas. El rompimiento puede ocurrir por encima o por debajo de las bandas.

• El rompimiento ocurrirá cuando las bandas comiencen a expandirse.

• Este será el inicio de una tendencia. Después de identificar esta tendencia, abre una operación en la dirección del rompimiento.

• Si el precio rompe la banda superior, puedes abrir una operación de compra.

• Puedes abrir una operación de venta si el precio rompe la banda inferior.

 

Identificación de W-Bottoms y M-Tops

Aparte de operar con compresión y rebote, los traders también pueden utilizar las Bandas de Bollinger para realizar operaciones tras identificar patrones de W-bottoms y M-tops en el gráfico de precios de una criptomoneda. Estos patrones son muy fáciles de encontrar y operar. 

 

W-Bottoms 

Identificar un patrón de W-bottom en un gráfico de precios puede ser complicado. Por lo tanto, la regla simple es buscar doble suelos. La primera vela bajista debe cerrar fuera de las Bandas de Bollinger, mientras que el segundo mínimo siempre debe producirse dentro de las Bandas de Bollinger.

 

 

Bitcoin ha formado un patrón de W-bottom o doble suelo, como se observa en el gráfico diario anterior. Es probable que ocurra una reversión cuando los precios de la criptomoneda repunten desde el segundo nivel mínimo. Los traders pueden ahora abrir una posición larga o de compra en el mercado.

 

M-Tops 

Cuando los precios de las criptomonedas alcanzan niveles elevados, un M-top es una señal que sugiere que los traders busquen un patrón para determinar si el primer máximo está fuera de la Banda de Bollinger, mientras que el segundo máximo está dentro de la Banda de Bollinger.

 

 

Bitcoin ha formado un patrón de M-top o doble techo, como se observa en el gráfico diario. Una vez que identifiques este patrón, puedes abrir una posición corta o realizar una operación de venta. Esto se debe a que, después de este patrón, es muy probable que ocurra un posible cambio de tendencia, como se muestra en el gráfico a continuación.

 

Las Bandas de Bollinger son una excelente herramienta de análisis técnico para identificar buenas oportunidades de trading. Lo importante es tener en cuenta la interpretación de las bandas, ya que estas se construyen en función de las tendencias del mercado. Esto puede variar entre un mercado con tendencia o un mercado con límite de rango. No deben usarse únicamente para identificar zonas de sobrecompra o sobreventa.

 

Para confirmar estas señales, se recomienda combinar sus lecturas con las de otros indicadores. Funcionan bien con los indicadores RSI, RSI Estocástico, o MACD, y son ampliamente usados para determinar puntos de entrada y salida. Los traders experimentados nunca confían en un solo indicador y solo ejecutan operaciones después de que varios indicadores las hayan confirmado.