El mes de enero de 2024 marcó un momento crucial en la historia de Bitcoin y el mercado de criptomonedas, cuando la SEC de EE. UU. aprobó los ETFs de Bitcoin de spot. Este evento generó un interés significativo en Bitcoin y las criptomonedas entre inversores institucionales y minoristas, acercando los activos digitales un paso más hacia la adopción generalizada. Aunque las criptomonedas pueden no llegar a los mercados de valores tradicionales en todo el mundo, existen varias acciones relacionadas con criptomonedas en las que aún podrías invertir y operar en el mercado de valores.
Las acciones relacionadas con criptomonedas incluyen participaciones de empresas que, aunque no están exclusivamente en el sector de criptomonedas, tienen una exposición significativa o inversiones en criptomonedas y tecnología blockchain. Esto incluye empresas como PayPal y MicroStrategy, que poseen activos criptográficos sustanciales o facilitan transacciones con criptomonedas. De manera similar, empresas como Robinhood y SoFi Technologies ofrecen plataformas para operar con activos criptográficos junto a instrumentos financieros tradicionales. Además, compañías como Nvidia y Tesla mantienen una correlación con el mercado de criptomonedas, ya que su desempeño influye en criptomonedas relacionadas, como los proyectos de criptomonedas impulsadas por IA en el caso de Nvidia, o Bitcoin y Dogecoin en el caso de Tesla.
Adicionalmente, los inversores tradicionales interesados en criptomonedas podrían estar atentos a las IPOs (Ofertas Públicas Iniciales) de empresas relacionadas con criptomonedas que están próximas a ingresar al mercado. Una Oferta Pública Inicial (IPO) es el proceso por el cual una empresa privada se convierte en pública al ofrecer sus acciones al público por primera vez. Estas IPOs actúan como un puente para que los inversores tradicionales se expongan al potencial crecimiento del espacio de criptomonedas y blockchain sin necesidad de realizar inversiones directas en activos digitales.
Las empresas que cotizan en bolsa mencionadas en este artículo están estrechamente correlacionadas con el mercado de criptomonedas, y su desempeño podría impactar algunas secciones del mercado criptográfico.
¿Por qué invertir en acciones relacionadas con criptomonedas e IPOs?
Invertir en acciones relacionadas con criptomonedas e IPOs permite participar en el potencial financiero del auge de las criptomonedas sin enfrentar las complejidades y preocupaciones de seguridad de poseer activos digitales directamente. Empresas que cotizan en bolsa como PayPal y Block Inc. están bien establecidas en sus respectivos sectores y ofrecen una ruta de inversión más tradicional en el espacio de criptomonedas en rápida evolución. Su desempeño puede correlacionarse estrechamente con las tendencias del mercado criptográfico, proporcionando una exposición indirecta a la volatilidad y al potencial de crecimiento del sector.
Principales acciones relacionadas con criptomonedas a seguir
Si eres un inversor con conocimientos sobre criptomonedas, aquí tienes algunas de las mejores acciones relacionadas con criptomonedas que podrías considerar incluir en tu cartera de acciones:
Robinhood
Desempeño de las acciones de HOOD durante el último año | Fuente: TradingView
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) salió a bolsa el 29 de julio de 2021 con el objetivo de democratizar las finanzas para todos. Su plataforma permite a los usuarios invertir en acciones, ETFs, opciones y criptomonedas, entre otros productos financieros. Para 2023, Robinhood reportó ingresos de $1.87 mil millones, reflejando un aumento significativo respecto al año anterior, aunque también reportó pérdidas. Las acciones de la empresa han mostrado fluctuaciones, con un rango de 52 semanas entre $7.91 y $19.42, lo que indica volatilidad pero también un potencial de crecimiento a medida que expanden servicios como el trading de criptomonedas. Su participación directa en el comercio de criptomonedas y la capacidad de su plataforma para operar con estos activos vincula el desempeño de las acciones de Robinhood estrechamente con el mercado criptográfico.
Robinhood se ha integrado de manera significativa en el espacio del trading de criptomonedas, permitiendo a sus usuarios operar con Bitcoin, entre otras criptomonedas populares. La asociación de la empresa con el mercado de criptomonedas ha sido tan fuerte que su marca casi se convirtió en sinónimo de criptomonedas en 2021. El desempeño de la empresa, incluidas sus acciones (HOOD), puede verse influenciado por el sentimiento general y las fluctuaciones en el mercado de criptomonedas.
PayPal
Desempeño de las acciones de PYPL durante el último año | Fuente: TradingView
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) salió a bolsa el 15 de febrero de 2002, estableciéndose como un actor clave en la industria de pagos digitales. Para 2023, PayPal continuó mostrando un sólido desempeño financiero con ingresos de $29.77 mil millones, marcando un aumento del 8.19% respecto al año anterior y ganancias netas de $4.25 mil millones. Las acciones de la empresa han experimentado fluctuaciones dentro de un rango de 52 semanas entre $50.25 y $77.95, reflejando tanto la naturaleza volátil del mercado como el impacto de sus decisiones estratégicas en su salud financiera.
PayPal permite a los usuarios comprar, mantener y vender diversas criptomonedas directamente desde su cuenta de PayPal, conectando las finanzas tradicionales con el ecosistema criptográfico. Esta amplia participación en las transacciones digitales, incluyendo la facilitación de pagos en criptomonedas, vincula estrechamente el desempeño de las acciones de PayPal con las dinámicas más amplias de los mercados de pagos en línea y criptomonedas. El desempeño financiero de PayPal también depende de los cambios en el mercado de criptomonedas que podrían afectar el compromiso de los usuarios y los volúmenes de transacciones en la plataforma de PayPal. PayPal también está asociado estrechamente con el mercado de criptomonedas tras el lanzamiento de su propia stablecoin, PayPal USD (PYUSD).
Descubre todo lo que necesitas saber sobre la stablecoin PYUSD de PayPal.
Block (anteriormente Square)
Desempeño de las acciones de SQ durante el último año | Fuente: TradingView
Block, Inc. (anteriormente conocida como Square, Inc.) salió a bolsa el 19 de noviembre de 2015 y cotiza bajo el símbolo SQ. La empresa ha evolucionado en una firma integral de servicios financieros y tecnología, ofreciendo una gama de productos, incluyendo soluciones de procesamiento de pagos y servicios financieros a través de Cash App, entre otros. A principios de 2024, Block mostró una capitalización de mercado de aproximadamente $51.77 mil millones, lo que indica su crecimiento significativo y presencia en el sector de tecnología financiera. Las acciones han tenido un rango de 52 semanas entre $38.85 y $87.52, mostrando volatilidad pero también potencial de crecimiento significativo. El desempeño financiero de Block refleja su enfoque innovador para integrar el comercio y productos financieros, lo que la convierte en una entidad destacada en los sectores de tecnología y finanzas. Su estrecha relación con el mercado de criptomonedas se subraya por sus diversos servicios financieros, incluyendo la capacidad de Cash App para comprar, vender y mantener criptomonedas, lo que vincula el desempeño de sus acciones con las dinámicas más amplias de los mercados de criptomonedas.
Block Inc. tiene una correlación significativa con el mercado de criptomonedas, especialmente a través de su plataforma Cash App, que permite a los usuarios comprar, vender y transferir Bitcoin. Este servicio vincula directamente el ecosistema financiero de Block con las dinámicas volátiles del mercado de criptomonedas. Además, la inversión estratégica de la empresa en Bitcoin, colocando aproximadamente el 1% de sus activos totales en esta criptomoneda, subraya su creencia en el valor a largo plazo de Bitcoin y vincula aún más su desempeño financiero a las fluctuaciones del mercado de criptomonedas.
MicroStrategy
Rendimiento de las acciones de MSTR durante el último año | Fuente: TradingView
MicroStrategy Incorporated salió a bolsa el 11 de junio de 1998 y es conocida por sus importantes inversiones en Bitcoin. La empresa tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 26,24 mil millones de dólares, con ingresos de 496,26 millones de dólares en los últimos doce meses. Las acciones han experimentado fluctuaciones significativas, con un rango de 52 semanas que oscila entre $230,72 y $1.815,00, reflejando su estrategia agresiva de inversión en criptomonedas. La posición única de MicroStrategy en el mercado, que combina servicios de software de análisis empresarial con un fuerte enfoque en Bitcoin, vincula el rendimiento de sus acciones estrechamente a los movimientos de precio de la criptomoneda.
MicroStrategy ha realizado inversiones sustanciales en Bitcoin, manteniendo una cantidad significativa de esta criptomoneda en su balance. Esta exposición financiera directa significa que el rendimiento de las acciones de MicroStrategy está muy ligado a los movimientos del precio de Bitcoin, lo que hace que la salud financiera de la empresa y el precio de sus acciones sean reactivos a la naturaleza volátil del mercado de criptomonedas.
Aquí tienes un análisis detallado de las tenencias de Bitcoin y el historial de compras de MicroStrategy.
SoFi Technologies
Rendimiento de la acción SOFI en el último año | Fuente: TradingView
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) se convirtió en una empresa que cotiza públicamente a través de una fusión con una empresa de adquisición con propósito especial (SPAC, por sus siglas en inglés), Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V, en junio de 2021. Este movimiento estratégico fue diseñado para impulsar a SoFi hacia los mercados públicos, proporcionándole una plataforma que le permitiera cumplir su misión de ayudar a las personas a alcanzar la independencia financiera. Fundada en 2011, SoFi ha crecido rápidamente, ampliando su gama de productos y servicios financieros en los Estados Unidos, América Latina y Canadá. La empresa opera a través de los segmentos de Préstamos, Plataforma Tecnológica y Servicios Financieros, ofreciendo una plataforma integrada que permite a sus miembros pedir préstamos, ahorrar, gastar, invertir y proteger su dinero. En 2023, SoFi reportó ingresos de $2.12 mil millones, lo que representa un crecimiento significativo del 34.91% en comparación con el año anterior, a pesar de registrar pérdidas de -$300.74 millones.
La integración de SoFi con Galileo, una plataforma tecnológica líder, ha sido clave en su crecimiento, permitiéndole ofrecer una gama integral de servicios no solo a sus miembros, sino también a los clientes de los socios de Galileo. La búsqueda de una licencia bancaria nacional, tras la aprobación preliminar de la Oficina del Contralor de Moneda de los Estados Unidos (OCC, por sus siglas en inglés) en octubre de 2020, refleja la ambición de la compañía de reducir su costo de fondos y apoyar su estrategia de crecimiento. Bajo el liderazgo del CEO Anthony Noto, SoFi busca continuar con su misión de brindar servicios financieros que permitan a las personas alcanzar sus metas.
SoFi Technologies ofrece a sus usuarios la posibilidad de operar con criptomonedas junto con inversiones tradicionales. Esta inclusión de servicios de trading de criptomonedas vincula el desempeño de SoFi en el mercado al espacio de criptomonedas, ya que el interés por los criptoactivos y su rendimiento pueden influir en el compromiso de los usuarios y en los volúmenes de trading en la plataforma de SoFi.
Coinbase
Rendimiento de la acción COIN durante el último año | Fuente: TradingView
Coinbase Global, Inc. (COIN) inició su trayectoria como entidad que cotiza en bolsa el 14 de abril de 2021 a través de una cotización directa en el NASDAQ. La compañía se ha consolidado como una plataforma destacada en el sector de infraestructura financiera y tecnología para la economía cripto, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Ofrece un conjunto integral de servicios para que los consumidores gestionen sus cuentas financieras en la economía cripto, además de proporcionar un mercado para transacciones de activos cripto para instituciones. Asimismo, permite a los desarrolladores construir productos cripto y aceptar activos cripto de manera segura como forma de pago. Fundada en 2012 y con sede en Wilmington, Delaware, Coinbase ha logrado avances significativos en el ámbito de los exchanges de criptomonedas, respaldados por una capitalización de mercado de $62.24 mil millones según los datos más recientes.
En términos financieros, Coinbase reportó ingresos de $3.11 mil millones en los últimos doce meses, con un ingreso neto de $94.75 millones, reflejando su posición sólida en el espacio de exchanges de criptomonedas. La acción ha mostrado un rango de precios en las últimas 52 semanas entre $46.43 y $276.38, lo que ilustra la naturaleza volátil pero potencialmente lucrativa de invertir en empresas relacionadas con criptomonedas. Actualmente, los analistas mantienen una calificación de “Comprar” para la acción COIN, aunque el objetivo de precio a 12 meses sugiere una variación significativa en las expectativas.
Coinbase, como exchange dedicado exclusivamente a criptomonedas, tiene su desempeño directamente correlacionado con el mercado cripto. Los ingresos de la plataforma están significativamente influenciados por los volúmenes de trading y la salud general del mercado cripto, lo que hace que su rendimiento financiero y el precio de su acción estén estrechamente ligados a las fluctuaciones de los valores de las criptomonedas.
Marathon Digital
Rendimiento de la acción MARA durante el último año | Fuente: TradingView
Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA), conocida inicialmente como Marathon Patent Group, Inc., realizó un cambio de marca en febrero de 2021. La empresa, constituida en 2010 y con sede en Fort Lauderdale, Florida, es un actor importante en el sector de tecnología de activos digitales, centrando principalmente sus esfuerzos en la minería de activos digitales dentro del ecosistema de Bitcoin en los Estados Unidos. Actualmente, Marathon Digital Holdings es uno de los mayores y más sostenibles mineros de Bitcoin de América del Norte. Las operaciones de la empresa convierten energía en valor económico mediante el procesamiento de transacciones de Bitcoin, la generación de nuevos Bitcoins y el mantenimiento de la seguridad y actualización del libro mayor distribuido de Bitcoin.
En términos financieros, Marathon Digital ha demostrado un sólido desempeño, con un consenso de "Compra" por parte de los analistas. La previsión de precios de las acciones para los próximos 12 meses sugiere una ligera disminución respecto al último precio, lo que indica las expectativas de los analistas sobre el rendimiento futuro en el mercado. Entre los movimientos estratégicos recientes de la compañía se encuentra un acuerdo definitivo para adquirir un centro de datos de minería de Bitcoin de 200 megavatios adyacente a un parque eólico, con el objetivo de expandir significativamente sus operaciones de minería y su portafolio.
Marathon Digital está enfocada en la minería de activos digitales, principalmente Bitcoin. El desempeño de la compañía está intrínsecamente vinculado al mercado de criptomonedas, especialmente al precio de Bitcoin, ya que la rentabilidad de las actividades de minería está estrechamente relacionada con el valor de la criptomoneda minada.
Tesla
Rendimiento de las acciones de TSLA durante el último año | Fuente: TradingView
Tesla, Inc. (TSLA) salió a bolsa el 29 de junio de 2010, marcando su entrada en el mercado de valores NASDAQ. Desde entonces, Tesla ha crecido significativamente, ampliando su línea de productos más allá de los vehículos eléctricos para incluir sistemas de generación y almacenamiento de energía. Con un enfoque en acelerar la transición del mundo hacia la energía sostenible, Tesla se ha convertido en un líder tanto en los sectores automotrices como en los de energía limpia. En 2023, Tesla reportó ingresos de $96.77 mil millones, un aumento del 18.80% con respecto al año anterior, lo que demuestra su sólido desempeño financiero y presencia en el mercado.
Las acciones de Tesla han experimentado un crecimiento sustancial y volatilidad a lo largo de los años, reflejando la naturaleza dinámica de las industrias tecnológicas y automotrices, así como el sentimiento de los inversores hacia la tecnología verde y el liderazgo de Elon Musk. En el periodo de trading más reciente, la capitalización de mercado de Tesla se situó aproximadamente en $559.44 mil millones, con un rango de 52 semanas entre $152.37 y $299.29, destacando las fluctuaciones y el interés de los inversores en la acción. El desempeño de la compañía es seguido de cerca por inversores y analistas, con una calificación de consenso actual de "Mantener" y un objetivo de precio a 12 meses que sugiere un potencial al alza desde su precio reciente.
Tesla ha realizado inversiones en Bitcoin y, en el pasado, lo aceptó como método de pago para sus productos. Sin embargo, también ha mostrado disposición a revertir esta decisión debido a preocupaciones ambientales relacionadas con la minería de Bitcoin. Estas acciones reflejan una conexión entre las estrategias financieras de Tesla y el mercado de criptomonedas, aunque de manera más indirecta en comparación con empresas como Coinbase o MicroStrategy.
NVIDIA
Desempeño de la acción NVDA en el último año | Fuente: TradingView
NVIDIA Corporation (NVDA) lanzó su oferta pública inicial (IPO) el 22 de enero de 1999 y desde entonces se ha consolidado como un líder en el sector tecnológico, particularmente en unidades de procesamiento gráfico (GPUs) para mercados de gaming y profesionales, así como en unidades de sistema en chip (SoCs) para computación móvil y el mercado automotriz. NVIDIA ha experimentado un crecimiento significativo, con ingresos que alcanzaron los $60.92 mil millones en 2023, un impresionante aumento del 125.85% en comparación con el año anterior. Las ganancias de la compañía también se dispararon a $29.76 mil millones, reflejando un crecimiento del 581.32%. La acción ha tenido un rango de 52 semanas entre $258.50 y $974.00, mostrando su desempeño volátil pero sólido en el mercado. Los analistas han otorgado a NVIDIA una calificación de "Compra Fuerte", lo que indica optimismo sobre su desempeño futuro a pesar de una ligera disminución proyectada en el precio de sus acciones.
Nvidia produce GPUs ampliamente utilizados en operaciones de minería de criptomonedas. Aunque el modelo de negocio principal de la compañía abarca diversos sectores más allá del ámbito cripto, la demanda de sus GPUs para la minería ha sido, en ocasiones, influenciada por el mercado de criptomonedas, creando una conexión entre el rendimiento de Nvidia y la salud del mercado cripto. Estrechamente relacionado con la inteligencia artificial, el rendimiento de las acciones de NVIDIA impacta directamente en el sector general de IA en el mercado cripto .
Metaplanet Inc.
Desempeño de las acciones de Metaplanet Inc (3350) durante el último año | Fuente: TradingView
Metaplanet inicialmente se centró en la gestión de hoteles económicos, pero ha transformado su modelo de negocio para involucrarse en el espacio Web3, enfocado en el desarrollo de un internet descentralizado. La compañía ha realizado una inversión significativa en Bitcoin, destinando más de $6 millones con la colaboración de actores clave en el mundo de las criptomonedas, como Sora Ventures y Mark Yusko de Morgan Creek Capital. Esta decisión busca reducir la dependencia de la empresa en el yen japonés, que se ha enfrentado a desafíos debido al prolongado periodo de tasas de interés bajas en Japón. Al incorporar Bitcoin en su estrategia financiera, Metaplanet explora su potencial para protegerse contra la inflación y, potencialmente, incrementar su valor con el tiempo.
Tras el anuncio de su inversión en Bitcoin, el precio de las acciones de Metaplanet se disparó casi un 90%, reflejando un fuerte interés de los inversionistas en empresas que adoptan criptomonedas. Esta estrategia es similar a la de MicroStrategy, una compañía estadounidense que comenzó a acumular Bitcoin en 2020 y cuyos movimientos en el precio de sus acciones han estado estrechamente vinculados al valor de Bitcoin. La iniciativa de Metaplanet también busca ofrecer una forma fiscalmente eficiente para que los inversores japoneses interactúen con el mercado de criptomonedas, dado el estricto marco regulatorio de Japón sobre las ganancias cripto. Este enfoque no solo posiciona a Metaplanet dentro del creciente sector de criptomonedas, sino que también destaca sus pasos innovadores para adaptarse al panorama financiero en evolución.
Próximas IPOs de Criptomonedas a Tener en Cuenta
Además de la lista anterior de acciones de criptomonedas consolidadas, aquí tienes una lista de próximas IPOs que están estrechamente correlacionadas con el mercado cripto:
La IPO de Reddit incluyó la venta de 22 millones de acciones por parte de la empresa y sus principales ejecutivos a $34 cada una, alcanzando una valoración de mercado de $5.4 mil millones, con una valoración totalmente diluida cercana a $6.4 mil millones. Esto marcó una disminución respecto a la valoración de $10 mil millones en 2021. La IPO de Reddit es significativa porque representa una importante oferta pública dentro del panorama del mercado de 2024, en medio de condiciones de mercado fluctuantes. La vinculación de la empresa con el mercado cripto se destaca por sus planes de expandir las funcionalidades de la plataforma e incorporar criptomonedas como Bitcoin, Ether y Polygon como métodos de pago, señalando una integración más estrecha con las monedas digitales y sus ecosistemas.
En medio del entusiasmo por la IPO, los Community Points de Reddit, como MOON (r/CryptoCurrency) y BRICK (r/FortNiteBR), han captado la atención. Estos tokens ERC-20 recompensan a los usuarios por sus contribuciones a la comunidad, con MOON sirviendo al subreddit de criptomonedas y BRICK al subreddit de Fortnite. Su popularidad aumentó tras la actualización de los Términos de Uso de Reddit, que permite el trading de estos puntos. Ambos tokens pueden negociarse, usarse para membresías de subreddits o para votar en encuestas de gobernanza, mostrando un uso innovador de la blockchain para fomentar la participación en comunidades en línea. Este auge refleja el entusiasmo de los inversores, ya que la IPO de Reddit, supuestamente sobresuscrita, parece estar lista para alcanzar una valoración de $6.5 mil millones. A pesar del escepticismo inicial debido a la falta de rentabilidad histórica de Reddit y su enfoque en la moderación de contenido, la inminente IPO ha generado un impulso optimista para estos tokens de recompensa comunitaria en medio de una corrección más amplia del mercado cripto.
Telegram
La próxima oferta pública inicial (IPO) de Telegram ha generado un interés significativo, con la compañía informando que planea hacerse pública dentro de los próximos dos años. Este movimiento está siendo observado de cerca por el mercado de criptomonedas, en gran parte debido a la conexión de Telegram con el sector de blockchain y criptomonedas, particularmente a través de Toncoin (TON). Telegram está considerando una IPO con una valoración potencial entre $30-50 mil millones, buscando una cotización directa en principales bolsas de valores como Nasdaq o la Bolsa de Valores de Hong Kong. El interés en la IPO de Telegram se amplifica por su correlación con el mercado de criptomonedas, especialmente gracias a su respaldo a la Ton Network, haciendo de TON su blockchain preferida. Este respaldo ha llevado a un aumento dramático en el valor de TON, con la capitalización de mercado incrementándose en $9.5 mil millones hasta alcanzar $15.5 mil millones en solo dos días, lo que demuestra el impacto profundo de los movimientos de Telegram en el mercado de criptomonedas. Aunque Pavel Durov, fundador de Telegram, ha confirmado su interés en llevar la compañía al mercado público, no ha proporcionado un calendario para la IPO de Telegram hasta marzo de 2024.
El incremento en el valor de Toncoin está directamente vinculado a las consideraciones de IPO de Telegram, destacando el futuro entrelazado de Telegram y el mundo de las criptomonedas. La evolución de Telegram dentro del ecosistema de criptomonedas, particularmente su asociación con TON, sugiere un impacto significativo en el valor de TON y el mercado de criptomonedas en general. Esta relación subraya la ambición de la plataforma de ir más allá de ser una aplicación de mensajería, aspirando a convertirse en un jugador importante en el panorama tecnológico, enfocándose en incorporar funciones avanzadas como chatbots basados en IA. Este movimiento estratégico hacia una IPO refleja la ambición más amplia de Telegram de transformarse en un gigante tecnológico dentro del espacio de criptomonedas y blockchain, prometiendo un futuro emocionante tanto para inversores como para usuarios. La expectativa en torno a la IPO de Telegram y sus posibles implicaciones para el mercado de criptomonedas, especialmente en lo que respecta a TON, posiciona a Telegram como una entidad única que conecta los sectores de comunicación y criptomonedas.
Bitkub
El principal exchange de criptomonedas de Tailandia, Bitkub Online, se está preparando para una oferta pública inicial (IPO) en 2025. Esto ocurre después de que la compañía insinuara sus planes de hacerse pública en una carta a los accionistas en 2023, aunque sin especificar un marco temporal. Bitkub Capital, propietario del exchange, actualmente está contratando asesores financieros para el proceso de IPO.
Se espera que la oferta pública inicial (IPO) valore a Bitkub Online en aproximadamente 6 mil millones de baht (165 millones de dólares). Esta decisión surge en medio de un aumento en la demanda de trading de criptomonedas en Tailandia, con el número de cuentas activas alcanzando nuevos máximos. Sin embargo, Bitkub enfrenta competencia de actores como Binance Thailand y desafíos regulatorios, después de que la SEC cuestionara un acuerdo de adquisición previo y demandara a la compañía por presunta manipulación del volumen de trading.
Circle
Circle, la compañía detrás de USDC, una de las stablecoins líderes por capitalización de mercado, ha presentado confidencialmente una solicitud para una IPO, lo que señala una posible oferta pública en el horizonte. USDC está estrechamente relacionada con el mercado cripto debido a su rol como una stablecoin vinculada al dólar estadounidense. Proporciona un medio de intercambio estable y un almacén de valor dentro del volátil mercado de criptomonedas. La capitalización de mercado de la stablecoin se sitúa en aproximadamente 31.81 mil millones de dólares, lo que demuestra su impacto significativo y adopción generalizada dentro del ecosistema cripto.
La decisión de buscar una IPO llega después de que los planes de Circle de hacerse pública a través de una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) fueran abandonados. Inicialmente, Circle había firmado un acuerdo de fusión SPAC con Concord Acquisition Corp en julio de 2021, que valoraba a la compañía en alrededor de 9 mil millones de dólares. Sin embargo, el acuerdo fue posteriormente cancelado, probablemente influido por diversos factores internos y externos, incluyendo la naturaleza volátil del mercado cripto. Este movimiento para presentar una solicitud de IPO directamente podría reflejar el continuo interés de Circle en acceder a los mercados públicos, ofreciendo una ruta más tradicional para salir a bolsa. Circle presentó un borrador confidencial del documento S-1 ante la SEC de EE.UU. en enero de 2024, indicando su interés en vender acciones al público. La IPO de Circle podría materializarse tras la revisión de la SEC, aunque la cronología sigue siendo incierta al momento de redactar este artículo.
La conexión de Circle con el mercado cripto, particularmente a través de USDC, significa que los desarrollos en torno a su IPO podrían generar volatilidad en las criptomonedas estrechamente vinculadas con la stablecoin y el mercado en general. Criptomonedas como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), que a menudo experimentan mayor liquidez y estabilidad gracias a stablecoins como USDC, podrían registrar movimientos de precio en respuesta al sentimiento de los inversores y a los desarrollos regulatorios relacionados con la IPO de Circle. Además, el intento previo de Circle de cotizar mediante un SPAC y su eventual cambio hacia una ruta tradicional de IPO subraya los ajustes estratégicos de la compañía en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado y los marcos regulatorios.
Dado el papel significativo de Circle en el mercado de criptomonedas a través de USDC y sus diversas iniciativas para mejorar la transparencia y la estabilidad en el espacio de las monedas digitales, tanto los mercados cripto como los financieros tradicionales esperan con gran interés la próxima salida a bolsa (IPO, por sus siglas en inglés). A medida que Circle avanza hacia una cotización pública, la comunidad de criptomonedas y los inversionistas estarán atentos a cualquier actualización, ya que esto podría influir en la dinámica del mercado y en la dirección estratégica de las stablecoins dentro del ecosistema financiero más amplio.
Blockchain.com
Blockchain.com, un actor destacado en el mercado de intercambio de criptomonedas y exploradores de bloques, está, según informes, en proceso de entrevistar a bancos para una oferta pública inicial (IPO) que podría llevarse a cabo tan pronto como este año. La empresa ha ascendido rápidamente en las filas del mundo cripto, alcanzando una valoración notable de $14 mil millones en su última ronda de financiamiento Serie D. Este movimiento estratégico hacia una IPO subraya el sólido crecimiento de Blockchain.com y su papel central en el ecosistema de criptomonedas, consolidando aún más su estatus entre los gigantes de la industria. El cofundador de Blockchain.com, Nicolas Cary, mencionó por última vez el interés de la compañía en salir a bolsa en septiembre de 2023, pero afirmó que avanzarían con sus planes solo cuando las condiciones del mercado fueran favorables. Al momento de escribir esta nota, no hay una confirmación oficial sobre una línea de tiempo para la IPO de Blockchain.com.
La posible IPO de Blockchain.com genera un gran interés en el mercado de criptomonedas debido a los servicios fundamentales que ofrece, incluyendo uno de los primeros exploradores de bloques para Bitcoin y una billetera de criptomonedas ampliamente utilizada. Con más de 82 millones de billeteras creadas, 37 millones de usuarios verificados y más de $1 billón en transacciones procesadas, la plataforma de Blockchain.com ha sido integral para la adopción y el uso de criptomonedas en todo el mundo. Esta amplia presencia en el espacio cripto no solo destaca la influencia de la empresa, sino que también sugiere que su cotización pública podría tener implicaciones significativas para la dinámica del mercado, resonando con el precedente establecido por la exitosa IPO de Coinbase.
Cómo evaluar acciones e IPOs relacionadas con criptomonedas
Evaluar acciones e IPOs relacionadas con criptomonedas implica un enfoque multifacético, similar al análisis de cualquier otra inversión, pero con consideraciones adicionales únicas a la naturaleza volátil y en rápida evolución de los sectores de criptomonedas y blockchain. A continuación, se presentan algunos factores clave a considerar al evaluar este tipo de inversiones:
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Comprenda los métodos de generación de ingresos de la empresa, sus principales productos o servicios y su posición dentro del ecosistema más amplio de criptomonedas. Evalúe cómo se destaca en la provisión de tecnología o servicios y el tamaño y la demanda de su mercado objetivo.
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Evalúe la experiencia y el historial del equipo de gestión tanto en el sector cripto como en industrias tradicionales. Además, considere el entorno regulatorio de los países donde opera la empresa, ya que esto puede afectar significativamente su capacidad para escalar y operar eficientemente.
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Analice los estados financieros disponibles para evaluar el crecimiento, la rentabilidad y la estabilidad financiera de la empresa. Compare su valoración con su salud financiera y perspectivas de crecimiento. Considere también su ventaja competitiva en el mercado y su potencial de crecimiento frente a competidores actuales y nuevos.
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Investigue la base tecnológica de la empresa, centrándose en innovación, medidas de seguridad y cualquier historial de brechas o vulnerabilidades. La presencia de asociaciones estratégicas y un ecosistema dinámico también pueden indicar la credibilidad y el potencial de crecimiento de la empresa.
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Preste atención al sentimiento del mercado y al impulso de la empresa, ya que esto puede influir en los rendimientos de inversión a corto plazo. Finalmente, considere cómo encaja la inversión en la empresa dentro de su estrategia de inversión más amplia, enfatizando la importancia de la diversificación y la gestión de riesgos en el volátil mercado de criptomonedas.
Siempre realice su propia investigación exhaustiva y considere consultar con un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión en los sectores de criptomonedas y blockchain.
Conclusión
Las acciones y las OPI relacionadas con criptomonedas ofrecen una oportunidad interesante para que los inversores se involucren con la industria de las criptomonedas y blockchain a través de vehículos de inversión más tradicionales. Al seleccionar cuidadosamente acciones de empresas con inversiones estratégicas en el ámbito cripto o al considerar participar en OPI de firmas como Circle o Blockchain.com, los inversores pueden potencialmente capturar el crecimiento del mercado de criptomonedas. Sin embargo, la debida diligencia, una comprensión clara de las actividades relacionadas con criptomonedas de cada empresa y un enfoque cauteloso hacia la gestión de riesgos son esenciales para navegar en este entorno de inversión en evolución.