Top 7 Schritte, die Sie in einem Krypto-Bärenmarkt unternehmen sollten

Der Kryptowährungsmarkt, ähnlich wie andere Finanzmärkte, durchläuft Zyklen von Expansion und Kontraktion, oft als Bullen- und Bärenmärkte bezeichnet. Diese Marktzyklen resultieren aus einem komplexen Zusammenspiel von Faktoren, darunter die Stimmung der Anleger, technologische Fortschritte, regulatorische Veränderungen und makroökonomische Trends. Mit der Reife des Kryptomarktes wird es zunehmend wichtiger, diese Zyklen zu verstehen und die eigenen Strategien entsprechend anzupassen. 

Ein Bärenmarkt kann eine dramatische Zeit im Leben jedes Investors sein. Es ist eine Zeit, in der die Preise stark fallen, der Optimismus schwindet und Händler ängstlich werden. Solche Zeiten können sehr schnell verschiedene Bereiche unseres Lebens negativ beeinflussen. 

Sie könnten beispielsweise gezwungen sein, einige Ihrer Positionen zu liquidieren, um für grundlegende Bedürfnisse oder Verpflichtungen zu bezahlen. In solchen Fällen ist es entscheidend, Ihren Investitionsplan und das Risiko, das Sie mit Ihren Investitionen eingehen möchten, anzupassen.

Dieser Artikel wird die sieben besten Maßnahmen untersuchen, die Sie während eines Krypto-Bärenmarktes ergreifen können, um Ihr Kapital zu erhalten und die sich ergebenden Chancen in diesen herausfordernden Zeiten zu nutzen.

Jeder Kryptowährungsinvestor wird seine eigene Definition dafür haben, was einen Krypto-Bärenmarkt ausmacht. Eine allgemeine Definition eines traditionellen Bärenmarktes ist, wenn die Preise um mehr als 20 % von einem vorherigen Hoch fallen. Diese Definition ist jedoch nicht so hilfreich, da der Kryptowährungsmarkt Preisrückgänge von bis zu 90 % während Bärenzyklen nicht fremd ist.

Ein Krypto-Bärenmarkt wird daher besser als eine längere Periode definiert, in der das Marktvertrauen niedrig ist, die Preise fallen und das Angebot die Nachfrage übersteigt. Er kann auch eine Phase wirtschaftlicher Rezession bezeichnen, in der die wirtschaftliche Aktivität nachlässt.

Ein bemerkenswertes Beispiel war der sogenannte „Krypto-Winter“ von Dezember 2017 bis Juni 2019, als der Bitcoin-Kurs von $20.000 auf $3.200 fiel.

Ein typischer Krypto-Bärenmarkt tritt im Durchschnitt alle vier Jahre auf und dauert in der Regel über ein Jahr. Daher ist es entscheidend, Ihre Investitionsstrategie für verschiedene Marktphasen zu planen. 

Es ist herausfordernd, ruhig zu bleiben, wenn Krypto-Vermögenswerte zweistellige Verluste verzeichnen. Es ist wichtig, realistisch zu bleiben und proaktive Schritte zu unternehmen, um Ihre Gelder zu schützen und folglich Ihr Portfolio zu erweitern, wenn der Krypto-Winter endet.

Hier sind einige Maßnahmen, die jeder Krypto-Investor in Betracht ziehen sollte, wenn alles im roten Bereich liegt.

HODL ist ein Begriff, der in der Krypto-Welt geprägt wurde. Er entstand durch das falsche Schreiben des Wortes „hold“ und der Phrase „hold on for dear life“ und wird oft als Taktik unter Krypto-Besitzern angesehen.

Das Hauptprinzip besteht darin, das Asset zu kaufen und es dauerhaft zu behalten. HODLer sind Krypto-Investoren, die trotz der Volatilität und Preisschwankungen, eines Bullen- oder Bärenmarkts und der sich ändernden Narrative an ihren Vermögenswerten festhalten. 

Diese Taktik ist mehr als eine Strategie. Sie definiert eine ideologische Haltung dieser Nutzer. Sie repräsentiert den reinen Glauben an die Krypto-Industrie und deren zugrunde liegende Technologie trotz aller Hindernisse, die sie möglicherweise überwinden muss.

Wann sollte man HODLn?

• Kurz gesagt: für immer. 

• Lang gesagt: Es gibt viele Situationen, in denen Sie diese Taktik anwenden sollten. Zum Beispiel verwenden Menschen, die zugeben, dass sie keine kurzfristigen Transaktionen wie Scalping, Day-Trading oder andere komplizierte Strategien für kurzfristige Gewinne durchführen können, HODL als Technik.

Außerdem, wie erwähnt, sollten Sie diese Strategie anwenden, wenn Sie ein überzeugter Unterstützer der Branche sind. Es geht nicht nur um den Glauben daran, dass sie gegen alle Widrigkeiten bestehen wird. Die Unterstützer glauben, dass Krypto unvermeidlich ist und das traditionelle Finanzwesen vollständig ersetzen wird. 

HODLn bewahrt Sie auch vor FOMO (Angst, etwas zu verpassen) und FUD (Angst, Unsicherheit, Zweifel), da diese Begriffe meist mit kurzfristigen Narrativen und Hypes verbunden sind. Der Schwerpunkt von HODLern liegt auf der Investition in eine vielversprechende Zukunft mit ihrem bevorzugten Coin, anstatt sich auf kurzfristige Preisbewegungen zu konzentrieren.

Wenn Sie also ein langfristiger Investor sind, ist HODLn die richtige Strategie für Sie. 

DCA ist ein weiterer verhältnismäßig gelassener Ansatz für die Unsicherheiten des Marktes. Es ist eine Taktik, die sowohl in der TradFi- als auch in der Krypto-Welt bekannt ist. 

Er bezieht sich auf das regelmäßige Investieren kleiner, festgelegter Beträge, was über die Zeit möglicherweise höhere Gewinne bringen kann und gleichzeitig Zeit und Stress spart. 

Indem Sie Ihre bevorzugten Vermögenswerte regelmäßig kaufen, investieren Sie automatisch mehr über Zeit hinweg, unabhängig davon, was auf dem Kryptomarkt geschieht. Diese Strategie ermöglicht Ihnen, Ihre Bestände zu erhöhen und gleichzeitig die Risiken während Marktrückgängen zu verringern.

Die DCA-Strategie ermöglicht es Ihnen zudem, die Branche mit einem langfristigen Fokus zu beobachten. Die Methode ist relativ einfach: 

1. Entscheiden Sie sich für ein Asset, in das Sie DCA investieren möchten.

2. Bestimmen Sie den festgelegten Betrag (z. B. $100 pro Kauf).

3. Bestimmen Sie die Häufigkeit des Kaufs (z. B. Sie kaufen jeden Montag etwas BTC).

4. Finden Sie eine vertrauenswürdige Börse und einen sicheren Ort, um Ihre Krypto aufzubewahren.

Ökonomen raten Neueinsteigern, die nicht die Zeit oder Erfahrung haben, um Marktrenditen abzuschätzen, oder die während Bärenmärkten frustriert sind, die DCA-Methode anzuwenden, da sie ihnen helfen kann, zu kaufen, wenn der Markt niedrig ist und die Vermögenswerte günstig sind — vorausgesetzt, sie bleiben der Strategie treu.

Aber es ist nicht nur für Unerfahrene und Ungeduldige — dies kann auch ein innovativer und strategischer Schritt für erfahrenere Händler sein.

Probieren Sie die Dollar Cost Averaging-Strategie mit dem KuCoin DCA Trading-Bot aus. 

Ein gut diversifiziertes Portfolio ist ein wichtiger Ansatz für erfolgreiches Krypto-Investieren. Sie könnten Ihr Risiko verringern und Ihre Chancen auf langfristigen Erfolg fördern, indem Sie Ihre Investitionen diversifizieren und auf mehrere Vermögenswerte verteilen.

Mit einer Diversifikation Ihrer Investitionen auf verschiedene Arten von digitalen Vermögenswerten beschränken Sie Ihre Exposition gegenüber einem bestimmten Markt oder Asset. 

Diversifizieren Sie Ihr Portfolio über verschiedene Krypto-Sektoren hinweg, wie Proof of Work (PoW), Layer-1, Layer-2, Metaverse, Web3, NFTs, GameFi, KI, AR und VR. 

Beachten Sie jedoch, dass sich der Kryptomarkt größtenteils synchron bewegt, sodass Sie Ihre Recherchen darüber durchführen müssen, welche Kryptos sich mehr oder weniger mit dem Markt bewegen. Sie können Ihre Analysen auf technischer Analyse, fundamentaler Analyse, sentimentaler Analyse oder einer Kombination davon basieren. 

Eine weitere alternative Möglichkeit, Ihre Investitionen zu diversifizieren, besteht darin, über Krypto-Vermögenswerte hinauszugehen und Nicht-Krypto-Vermögenswerte aus traditionellen Finanzmärkten einzubeziehen, darunter Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und Devisen. 

Wie diversifiziert man sein Krypto-Portfolio?

Ein Investor kann sich entscheiden, in Kryptowährungen basierend auf den folgenden Aspekten zu investieren:

Krypto-Typ 

Bitcoin: Bitcoin hat sich über die Jahre aufgrund seiner Attraktivität bei institutionellen Investoren und seines begrenzten Angebots fest als sicherer Hafen unter den Kryptowährungen etabliert. Auch wenn BTC der primäre Markttreiber ist, hat es möglicherweise nicht die explosivsten Preissprünge. Dies macht Investitionen in und das Halten von BTC besonders vorteilhaft in einem Bärenmarkt, da Sie sich keine Sorgen über extreme Preisschwankungen machen müssen. 

Altcoins: Eine etwas riskantere Option als Bitcoin, Altcoins bieten eine High-Risk-High-Reward-Situation für Ihr Portfolio. Altcoins sind eine große Kategorie, die Sie in Blockchain-Coins, Tokens, Memecoins usw. unterteilen können. 

Stablecoins: Investoren neigen oft zu sicheren Vermögenswerten, da Sie diese halten können, wenn Sie einen Abschwung oder eine bevorstehende Flut an Möglichkeiten erwarten. 

NFTs: Obwohl sie noch eine alternative Investition darstellen, sind sie eine gute Möglichkeit, Ihr Portfolio zu diversifizieren, insbesondere da sie Zugang zu einer breiten Palette von Schlüsselbereichen in der Krypto-Branche bieten - vom Metaverse und GameFi bis hin zur digitalen Kunst und mehr. 

Marktkapitalisierung

Die Größe der Marktkapitalisierung ist die nächste Art der Diversifikation, die Sie zur Strukturierung Ihres Portfolios nutzen können. Wir können zwischen Large-Cap-, Mid-Cap-, Small-Cap- und Micro-Cap-Projekten unterscheiden. 

Es gibt keine beste Strategie zur Diversifikation Ihres Portfolios, und die Kryptowährungen, die Sie auswählen, werden je nach Ihrer Risikobereitschaft und Ihren Gewinnzielen variieren. 

Größere Kryptowährungen in Ihrem Portfolio machen es stabiler, aber weniger anfällig für 100x-Gewinne. In jedem Fall ist es entscheidend, eine gründliche Analyse aller Projekte durchzuführen, in die Sie investieren. Achten Sie darauf, die folgenden Punkte zu beachten:

• Whitepaper: Es bietet einen umfassenden Bericht oder Leitfaden zu einem spezifischen Produkt oder Thema und dient der Aufklärung der Zielgruppe. Es beantwortet die Frage, warum man einem bestimmten Projekt vertrauen sollte.

• Tokenomics: Starke Tokenomics steigern den langfristigen Wert eines Tokens und belohnen frühe Anwender, während sie gleichzeitig Inflation verhindern und nachhaltiges Wachstum unterstützen.

• Preishistorie: Es ist wichtig, einen Aufwärtstrend bei der Akzeptanz und dem Wert zu erkennen. Vorsicht vor plötzlichen Einbrüchen, da diese auf ein Pump-and-Dump-Schema hinweisen könnten.

Verschiedene Sektoren

Ob on-chain oder in der realen Welt – wir können Krypto-Investitionen nach den Branchen aufteilen, die sie zu verändern versuchen. 

Ähnlich wie Aktien lassen sich Kryptowährungen in Sektoren unterteilen, wie z. B. DEX-Kryptowährungen, AR/VR-Kryptowährungen, Gesundheits-Kryptowährungen, tokenisierte Immobilien usw. 

Ein diversifiziertes Krypto-Portfolio bietet Einsteigern in die Kryptobranche einen strategischen Vorteil: Es ermöglicht den Zugang zu einem spannenden und schnell wachsenden Markt, ohne dabei den vollen Einfluss seiner inhärenten Volatilität tragen zu müssen.

Eine weitere Möglichkeit, während eines Bärenmarktes Gewinne zu erzielen, ist das Short Selling. Short Selling ist der Prozess, bei dem eine Kryptowährung geliehen und sofort verkauft wird, um sie später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen und so einen Gewinn zu erzielen. In der Praxis ist dieser Prozess so einfach wie das „Setzen“ auf einen Preisrückgang. 

Shortselling könnte eine gute Möglichkeit sein, während eines Bärenmarkts Gewinne zu erzielen, da Sie von den Marktrückgängen profitieren können. Es ist wichtig zu beachten, dass Shorts eine fortgeschrittene Strategie sind, die mit Vorsicht eingesetzt werden sollte. 

Wenn Sie am Leerverkauf interessiert sind, werfen Sie einen Blick auf KuCoin Futures Trading. 

Die Absicherung kann eine effektive Methode sein, um sich vor potenziellen Verlusten während eines Bärenmarkts zu schützen. Sie können Krypto-Derivate-Trading nutzen, um Verluste Ihrer Krypto-Bestände auszugleichen.

In der Praxis bedeutet dies, BTC in der gleichen Höhe Ihrer BTC-Position zu shorten, sodass ein starker Preisrückgang Sie nicht beeinflusst. Ihr einziger Verlust wären dann lediglich die Transaktionsgebühren, die im Vergleich zu den Handelsvolumina relativ gering sind. 

Jeder, der seine Marktvolatilitätsexponierung während eines Bärenmarkts reduzieren möchte, könnte von einer Absicherung profitieren.

Um sich abzusichern, verwendet ein Trader in der Regel Derivate als finanzielle Instrumente. 

Futures und Optionen sind die beiden am häufigsten genutzten Derivate, um Krypto-Trading-Positionen abzusichern. Beide ermöglichen es, Long zu gehen und zu profitieren, wenn der Preis eines Basiswerts steigt, oder Short zu gehen und zu profitieren, wenn er fällt. Sie stellen häufig das Recht dar, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis an einem festgelegten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.

Eine interessante Strategie, die Krypto-Trader anwenden, besteht darin, Limit-Orders zu platzieren, um Krypto zu extrem niedrigen Kursen zu kaufen. 

„Warum ist das nützlich?“, könnten Sie fragen.

Nun, die meisten Trader werden niemals den genauen Tiefpunkt erwischen, da starke Kursrückgänge blitzschnell erfolgen und Krypto-Märkte rund um die Uhr handeln. Allerdings könnte das Setzen mehrerer Orders zu unerwartet niedrigen Preisen Ihnen helfen, Ihre Krypto zu einem deutlich günstigeren Kurs zu sichern – praktisch ohne zusätzliche Kosten. 

Eine Stop-Loss-Order dient als Sicherheitsnetz für Ihre ursprüngliche Investition, indem sie einen Teil oder Ihre gesamte Position verkauft, falls der Kurs fällt oder sich die Marktbedingungen verschlechtern. 

Stop-Loss-Orders können Ihnen helfen, Disziplin in Ihrer Handelsstrategie zu bewahren und irrationale Entscheidungen zu vermeiden, indem Sie klar definierte Ein- und Ausstiegspunkte festlegen. 

Diese automatischen Orders reduzieren die Notwendigkeit eines ständigen Portfoliomanagements und stellen sicher, dass Sie keine Chancen aufgrund von Ablenkungen verpassen.

Wenn sie ausgelöst werden, führen Stop-Loss-Orders eine Markt- oder Limit-Order aus, wodurch sichergestellt wird, dass Sie nicht jahrelang auf unverkauften Krypto-Assets sitzen bleiben.

Wir haben bereits spezifische Vorschläge dazu gemacht, wie man sich in einem ungünstigen Markt verhalten sollte. Lassen Sie uns nun einige universelle Wahrheiten über Investitionen überprüfen, die Sie unabhängig davon im Auge behalten sollten, ob es sich um einen Bullen- oder Bärenzyklus handelt.

Investiere nur so viel, wie du dir leisten kannst zu verlieren: Jeder weiß, dass der Kryptomarkt unvorhersehbar ist. Manchmal kannst du trotz intensiver Recherche und der Anwendung zahlreicher Online-Tipps dennoch Misserfolge erleben. 

Wenn du gerade erst in die Welt der Kryptowährungen einsteigst, investiere klein, beobachte den Markt, mache dich mit den Handelsoberflächen vertraut und teile deine Erfahrungen. 

Lerne und bereite dich auf den nächsten Zyklus vor: Wie erwähnt, bleibe stets auf dem Laufenden in Bezug auf alles rund um Kryptowährungen. Verfolge Nachrichten, Entwicklungen, Twitter-Threads und Reddit-Beiträge.

Folge einflussreichen Personen aus dem Kryptobereich und höre dir deren Perspektiven an. Beobachte das Verhalten der Profi-Trader, folge den Whales und ihren Handlungen. Natürlich reicht es nicht aus, nur andere zu beobachten – du musst basierend auf den präsentierten Daten deinen eigenen Urteilen und deinem inneren Gefühl vertrauen.

Darüber hinaus solltest du die geltenden Vorschriften beachten und dich regelmäßig darüber informieren, damit du sicher und mit gutem Gewissen im Kryptomarkt agieren kannst, ohne Angst zu haben.

Führe eine gründliche Prüfung durch: Untersuche die Whitepapers, die Tokenomics, das Team und deren Qualifikationen sowie vorherige Projekte. Es ist wichtig, sich mit dem Team und der Philosophie hinter jedem Projekt, in das du investieren möchtest, vertraut zu machen. 

Vermeiden Sie es, in Projekte zu investieren oder finanzielle Aktivitäten aufgrund von Sympathie oder Hype auszuführen — damit ein Projekt aufsteigt und seine Höhe beibehält, ist es entscheidend, ein klares Ziel zu haben. 

Bewahren Sie Ihre Kryptowährungen sicher auf: Es ist essenziell, Ihre Kryptowährungen immer dort aufzubewahren, wo Sie sich am sichersten fühlen. Diese Option wird je nach Nutzung der Kryptowährungen von Person zu Person unterschiedlich sein, aber das Prinzip bleibt unverändert.

Eine Krypto Hardware-Wallet, auch bekannt als Cold Storage, ist eine Kryptowährungs-Wallet, die Ihre privaten Schlüssel offline sicher speichert, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Cold Wallets gelten als sicherer als Hot Wallets. Sie sind oft Hardware-Geräte, die einem USB-Stick ähneln.

Zu den beliebtesten gehören Wallets von Ledger oder Trezor.

Setzen Sie sich realistische finanzielle Ziele und bestimmen Sie Ihre Risikobereitschaft: Denken Sie zunächst daran, welche Ziele Sie sich gesetzt haben, als Sie mit dem Trading begonnen haben. Behalten Sie Ihre Investitionsziele immer im Hinterkopf, insbesondere in der schnelllebigen Welt des Krypto-Tradings. 

Vielleicht haben Sie sich von der Begeisterung in den sozialen Medien mitreißen lassen, aber jetzt hinterfragen Sie den langfristigen Wert der Münze. Es könnte an der Zeit sein, Ihre Kryptowährungsgewinne neu zu bewerten und in eine andere Investition umzuleiten. Setzen Sie Take-Profit- und Stop-Loss-Orders, um Ihr Portfolio vor emotionalen Entscheidungen zu bewahren. Stop-Loss- und Take-Profit-Orders helfen Ihnen, realistisch zu bleiben und Emotionen aus Ihrem Trading auszuschließen. 

Bärenmärkte sind erfahrenen Investoren nichts Neues. Wenn Sie klug handeln, können Sie verschiedene Strategien nutzen, um relativ unbeschadet durchzukommen oder sogar mehr Kryptowährungen zu besitzen, als Sie sich jemals vorstellen konnten.

In diesem Artikel haben wir versucht, alles zu beleuchten, was Sie über einen Krypto-Bärenmarkt wissen müssen und wie Sie sich während eines solchen verhalten sollten. Die oben beschriebenen Maßnahmen helfen Ihnen, diese oft pessimistische Phase der Krypto-Geschichte abzuwarten und möglicherweise davon zu profitieren.

Bärenmärkte sind eine ausgezeichnete Erinnerung daran, Ihr Risiko zu managen, um den Abschwung richtig zu nutzen.