Willkommen in der Welt des Kryptowährungshandels, wo Vermögen innerhalb eines Wimpernschlags gewonnen oder verloren werden können. In diesem informativen Artikel tauchen wir in die Kunst des Risikomanagements im Kryptohandel ein.
Das Verständnis, wie man sich auf dem volatilen Kryptomarkt zurechtfindet, ist für Trader und Investoren jeder Erfahrungsstufe essenziell.
Verstehen des Kryptohandels
Kryptowährungen sind digitale oder virtuelle Währungen, die auf einer dezentralisierten Blockchain-Technologie basieren. Der Handel umfasst den Kauf und Verkauf dieser digitalen Vermögenswerte auf zentralisierten oder dezentralisierten Kryptowährungsbörsen wie KuCoin.
Erfahren Sie mehr über Kryptohandel und dessen Unterschiede zum traditionellen Handel.
Der Kryptomarkt ist bekannt für seine extreme Volatilität, mit Preisen, die innerhalb von Minuten drastisch schwanken können. Diese Unvorhersehbarkeit bietet Chancen auf Gewinne, birgt jedoch auch erhebliche Risiken, insbesondere bei der Nutzung von Hebelwirkung.
Hauptrisiken im Kryptohandel
Obwohl der Kryptohandel spannend sein kann, sollten Sie sich mit den größten Risiken vertraut machen, bevor Sie als Kryptohändler beginnen:
Marktsentiment und Volatilitätsrisiken
Kryptowährungen sind äußerst volatil und können schnelle Preisschwankungen erleben, die zu erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen. Im Kryptomarkt kann sich das Marktsentiment schnell ändern, was die Preise beeinflusst. Trader können Schwierigkeiten haben, Marktbewegungen genau vorherzusagen, was zu einer höheren Wahrscheinlichkeit von Verlusten führt, wenn Sie nicht stets auf dem Laufenden bleiben.
Im Hinblick auf die Volatilität hat der breite Kryptomarkt bereits mehrere größere Abstürze erlebt, einschließlich des Rückgangs von Bitcoin um 77 % von seinem Allzeithoch.
Erfahren Sie, wie Sie Sentiment-Analyse im Kryptohandel nutzen können.
Handel mit hoher Hebelwirkung kann sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken, was möglicherweise zur Liquidation führt. Ebenso können unerwartete Short Squeezes schnelle Preisspitzen verursachen, die zu Verlusten für Leerverkäufer führen.
Mangelnde Regulierung
Der Kryptomarkt ist weniger reguliert als traditionelle Finanzmärkte, was Trader der Gefahr von Betrug und Scams aussetzt. Der Mangel an Regulierung bedeutet auch, dass Kryptowährungen im Gegensatz zu traditionellen Investitionen möglicherweise nicht denselben Schutz oder dieselbe Versicherung für Anleger bieten.
Darüber hinaus können sich ändernde Regulierungen in verschiedenen Ländern auf die Legalität und Besteuerung des Kryptohandels auswirken. Zusätzlich könnten komplexe Steuerimplikationen in einigen Ländern zu unerwarteten Steuerrechnungen führen, abhängig von Ihrem Standort.
Sicherheitsrisiken
Krypto-Vermögenswerte sind anfällig für Hacking, Diebstahl, Scams und Phishing-Angriffe. Ein weiteres kritisches Sicherheitsrisiko, auf das Sie achten sollten, ist der Verlust Ihrer privaten Schlüssel. Der Verlust Ihrer privaten Schlüssel bedeutet, dass Sie den Zugang zu Ihren Krypto-Vermögenswerten dauerhaft verlieren.
Informieren Sie sich über die wichtigsten Phishing-Scams und wie Sie diese vermeiden können.
Marktmanipulation
Da der Kryptomarkt im Vergleich zu anderen Kapitalmärkten relativ neu ist und eine beträchtliche Anzahl von Vermögenswerten bietet, weisen einige Kryptowährungen sehr geringe Liquidität auf. Geringe Liquidität macht sie anfällig für Marktmanipulation durch große Trader oder sogenannte "Wale".
Einfach ausgedrückt, niedrig liquide Kryptowährungen erhöhen Ihren durchschnittlichen Einstiegspreis und senken Ihren durchschnittlichen Ausstiegspreis, da es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um große Orders zu unterstützen.
Allerdings tritt Marktmanipulation wahrscheinlich in allen Kapitalmärkten auf, einschließlich Kryptowährungen. Selbst die größten Kryptowährungen mit hoher Marktkapitalisierung sind relativ klein, sodass Akteure mit Portfolios von mehreren Millionen Dollar den Kurs ausreichend beeinflussen können, um den Handel gegen Sie zu richten. Dies ist oft zu beobachten, wenn Trader, die ausschließlich technische Analysen verwenden, ein Stop-Loss-Niveau festlegen, das bei einem Abschwung gerade noch durchbrochen wird, bevor eine schnelle Kursumkehr erfolgt.
Achten Sie darauf, das Handelsvolumen und die Liquidität einer Kryptowährung zu prüfen, bevor Sie entscheiden, was Sie handeln, sowie das Orderbuch, wenn Sie in einen Handel eintreten. So können Sie Kaufs- und Verkaufswände sowie Wale erkennen, die zu bestimmten Preisen in Positionen ein- und aussteigen.
Emotionale Entscheidungen
Emotionale Entscheidungen, wie Panikverkäufe bei Marktrückgängen oder FOMO (Fear of Missing Out)-Käufe, können zu schnellen finanziellen Verlusten führen.
Handeln aufgrund von Emotionen war noch nie eine gute Idee, da es das Risiko erhöht, unüberlegte Entscheidungen zu treffen, bevor Sie in den Markt ein- oder aussteigen. Darüber hinaus haben emotionale Trader im Allgemeinen eine weniger strikte (oder gar keine) Handelsstrategie.
Unzureichendes Verständnis
Unzureichende Kenntnisse über Blockchain-Technologie und Kryptowährungen können zu schlechten Handelsentscheidungen führen. Der Einstieg in den Kryptomarkt ohne ausreichendes Wissen könnte dazu führen, dass Sie in schlecht recherchierte oder spekulative Kryptowährungen investieren und erhebliche Verluste erleiden.
Ob es sich um allgemeines Wissen über Krypto, Wissen über einen bestimmten Vermögenswert, den Sie handeln, Wissen über Handelsstrategien oder einfach nur Wissen darüber handelt, wie Sie Ihre Krypto-Vermögenswerte sicher aufbewahren, mangelndes Verständnis ist einer der Hauptgründe, warum Menschen unprofitabel handeln.
Das Sprichwort „Wissen ist Macht“ wurde nicht ohne Grund so bekannt.
Erfahren Sie, wie Sie Ihre privaten Schlüssel sichern und Ihre Kryptowährungen schützen können.
Bevor Sie beginnen, nutzen Sie eine zuverlässige Ressource wie KuCoin Learn, um die Grundlagen von Kryptowährungen, Blockchain-Technologie, Web3 und Kryptohandel sowie Investitionen zu verstehen.