تقرير السوق اليومية للعملات الرقمية: الأخبار الرئيسية، الاتجاهات، والرؤى في العملات الرقمية وتقنية البلوكشين

ملخص قصير

البيئة الكلية:يوم الجمعة، شهدت الأسهم الأمريكية موجة بيع مشابهة لهبوط أبريل بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 3% تقريبًا، وتراجع مؤشر ناسداك بأكثر من 3%، مسجلين أكبر انخفاض يومي خلال ستة أشهر. خلال عطلة نهاية الأسبوع، هدأت تعليقات من مسؤولي وزارة التجارة الأمريكية ونائب الرئيس فانس المخاوف المتعلقة بالتجارة، مما أدى إلى انتعاش في العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.
العملات الرقميةالسوق:أدى تهديد الرسوم الجمركية إلى موجة بيع حادة في سوق العملات الرقمية، حيثبيتكوينتراجعت بأكثر من 13% في يوم واحد،وإيثريوم (ETH)انخفضت بأكثر من 17%، وسجلت العديد من العملات البديلة انخفاضات بأكثر من 50% عند أدنى مستوياتها اليومية. تجاوز إجمالي التصفية 19 مليار دولار، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا، بينما أصبحت معنويات السوق شديدة الخوف. بعد تصريحات فانس خلال عطلة نهاية الأسبوع، ظهرت مجددًا تداولات "TACO" وشهدت العملات الرئيسية انتعاشًا قويًا، حيث ارتفعت إيثريوم (ETH) بأكثر من 10%.
تطورات المشاريع
- الرموز المتداولة:ETH, LINK, COAI
- BONK: بونكتخطط شركة الخزانة Safety Shot للاحتفاظ بـ 5% من العرض المتداول لـ BONK بحلول نهاية العام وستعيد تسمية نفسها إلى Bonk, Inc.
- BNB:انتعشت بسرعة واستعادت خسائرها، معرموز نظام BNBالإيكولوجي مثل CAKE, ASTER, 4, وFORM تحقق ارتفاعًا كبيرًا.
- TAO:قدمت غرايسكيل نموذج SEC 10 لصندوقTAOوالذي سيُقلص فترة الاحتفاظ بالطرح الخاص إلى ستة أشهر.
- ASTER:أكمل عملية إعادة شراء 100 مليون رمز من ASTER.
- ENA: USDEشهدت انحرافًا كبيرًا خلال الانهيار، حيث انخفضت لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى عند $0.6567.

تحركات الأصول الرئيسية

مؤشر الخوف والجشع للعملات الرقمية:38(منذ 24 ساعة: 24)، مما يشير إلىالخوف

توقعات اليوم

تخطط CME لإطلاقعقود خيارات مستقبلية لـ SOLوXRPفي 13 أكتوبر.
ستستضيف شركة أوراكل مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي في لاس فيغاس من 13 إلى 16 أكتوبر.

اقتصاد كلي

هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين.
فانس: ترامب مستعد للتفاوض العقلاني مع الصين.
التوقعات الأولية للتضخم الأمريكي لمدة عام في أكتوبر: 4.6% (التوقعات: 4.7%).
ستقوم مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بإصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر سبتمبر في 24 أكتوبر.

توجه السياسة

توقفت مفاوضات هيكلة سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة بعد تسريب وثيقة ديمقراطيةالتمويل اللامركزي (DeFi)اقتراح.
حذرت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) من أن بعض شركات العملات المشفرة قد تستغل فترة الانتقال الخاصة بـ MiCA لتحقيق مكاسب تنظيمية غير عادلة.

أبرز أحداث الصناعة

11 أكتوبر: تجاوزت إجمالي التصفية $19 مليار — وهو أعلى مستوى مسجل.
ذكرت فوربسأن تعرض ترامب للبيتكوين يتجاوز $870 مليون.
سيقوم مطار أبوظبي بتجربةالعملات المستقرة (Stablecoin)ومدفوعات العملات المشفرة.
تخطط بنوك عالمية، بما في ذلك جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا، لمشروع مشترك للعملات المستقرة.
جمعت منصة الأسواق التنبؤية Kalshi أكثر من $300 مليون في جولة تمويل جديدة، لتصل إلى تقييم $5 مليار.

تحليل موسع لأبرز أحداث الصناعة

1. 11 أكتوبر: تجاوزت إجمالي التصفية $19 مليار — وهو أعلى مستوى مسجل.

في 11 أكتوبر، شهد سوق العملات المشفرة موجة غير مسبوقة من التصفية، حيث تجاوزت$19 مليارفي إجمالي المراكز التي تمت تصفيتها — مما يمثلأكبر حدث تصفية ليوم واحدفي تاريخ الأصول الرقمية. أثرت التقلبات الحادة على المتداولين الذين يحملون مراكز طويلة وقصيرة عبر البورصات الرئيسية، مدفوعة بتصحيحات حادة في البيتكوين والإيثريوم والصفقات ذات الرافعة المالية العالية علىالعملات البديلة (Altcoin). يقترح المحللون أن هذا الارتفاع كان ناجماً بشكل كبير عن تصفيات متتالية من متداولي المشتقات ذات الرافعة المالية المفرطة، مما تضاعف بفعل التداول الخوارزمي وضعف السيولة في عطلة نهاية الأسبوع. يبرز هذا الحدث المخاطر النظامية للرافعة المالية المفرطة في أسواق العملات المشفرة، ويذكر بأحداث إزالة الرافعة السابقة مثل تلك التي تبعت موجة الصعود في 2021.

2. ذكرت فوربس أن تعرض ترامب للبيتكوين يتجاوز $870 مليون.

وفقاً لتقريرفوربس الأخير، فإن الرئيس الأمريكي السابقدونالد ترامبقد ازدادت حيازاته من البيتكوين لتصل إلى تقدير$870 مليون، مما يجعله واحداً من أكبر الأفراد الحائزين علىالبيتكوين (BTC).بين الشخصيات العامة. يشمل التقييم حيازات مباشرة للبيتكوين، ومركبات استثمار مرتبطة بالعملات الرقمية، وأصولاً تمتلكها شركات مرتبطة بترامب وكيانات ملحقة بالحملة. أثارت هذه الكشف مناقشات واسعة داخل مجتمع العملات المشفرة، حيث كان موقف ترامب السابق تجاه البيتكوين انتقاديًا بشكل ملحوظ خلال فترة رئاسته. يعتقد المحللون أن هذا قد يشير إلى تحول سياسي أوسع في الولايات المتحدة نحو قبول الأصول الرقمية، خاصة مع اندماج سرديات العملات المشفرة بشكل متزايد في المناقشات السياسية السائدة بين عامي 2024–2025.

3. مطار أبوظبي سيجرب الدفع بالعملات المستقرة والعملات الرقمية.

مطار أبوظبي الدولي أعلن عن خطط لتجربة نظام دفع باستخدامالعملات المستقرة والعملات الرقمية، مما يجعله رائدًا في دمج المدفوعات القائمة على البلوكشين في بنية السفر العالمية. ستتيح المبادرة للمسافرين الدفع مقابل السلع والخدمات — مثل بضائع السوق الحرة والمطاعم والنقل — باستخدام العملات المستقرة مثلUSDCوالعملات الرقمية المدعومة بمنصات منظمة. يتماشى هذا البرنامج معاستراتيجية الإمارات “رؤية 2030” للتمويل الرقمي، التي تؤكد على تبني البلوكشين في الخدمات العامة والسياحة. إذا نجحت التجربة، قد تكون نموذجًا يُقتدى به في محاور دولية أخرى، مما يربط بين التجارة الواقعية والأصول الرقمية في بيئة منظمة.

4. البنوك العالمية، بما فيها جولدمان ساكس وبنك أمريكا، تخطط لمشروع مشترك للعملات المستقرة.

تحالف من البنوك العالمية الكبرى — بما في ذلك جولدمان ساكس, بنك أمريكاوعدة مؤسسات مالية أوروبية— يقال إنه يتعاون فيمبادرة عملة مستقرة مشتركةتهدف إلى تبسيط التسويات عبر الحدود وتعزيز إدارة السيولة في التمويل التقليدي. يسعى المشروع إلى إنشاءالأصول الرقمية المدعومة بالكامل والمصنفة على مستوى البنوك، وربما تكون مربوطة بسلة من العملات الورقية الرئيسية. يمثل هذا تطورًا كبيرًا في النهج المؤسسي للمال الرقمي، حيث يبرز الاهتمام المتزايد بين البنوك التقليدية للتنافس مع العملات المستقرة اللامركزية مثلUSDTوUSDC. يرى مراقبو الصناعة أن هذا جزء من حركة أوسع نحورمزيات نقدية منظمةوشبكات بلوكشين بين البنوك.

5. منصة التوقعات كالشاي جمعت أكثر من 300 مليون دولار في جولة تمويل جديدة، ووصلت إلى تقييم بقيمة 5 مليارات دولار.

كالشاي، منصة التوقعات المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، نجحت فيجمع أكثر من 300 مليون دولارفي جولة تمويل جديدة، مما دفع تقييمها إلى5 مليارات دولار. الجولة تضمنت حسبما ورد مشاركة من صناديق استثمارية رائدة وداعمين مؤسسيين مهتمين بأسواق التداول القائمة على الأحداث. كالش يسمح للمستخدمين بالتداول على نتائج الأحداث الواقعية — مثل الانتخابات، معدلات التضخم، أو نتائج الرياضة — بطريقة منظمة تحت إشراف لجنة تداول العقود الآجلة (CFTC) . يبرز هذا الإنجاز التمويلي شهية المستثمرين المتزايدة تجاه المنتجات المالية المدفوعة بالأحداث ، التي تجمع بين تداول المشتقات التقليدي ومبادئ الأسواق اللامركزية. كما تؤكد نجاحات الشركة على كيفية اكتساب أسواق التنبؤ المزيد من الشرعية ضمن بيئات الويب 3 والتكنولوجيا المالية.