川普最新披露倉位變動：一手清倉美股老霸主，一手抄底英偉達 減持 1. 微軟 $MSFT 單筆賣出最高2500萬美元，3天後僅小額回補10-25萬美元，淨大幅減持。公司雲業務與AI投入雖穩，但賬戶選擇兌現部分漲幅。 2. 亞馬遜 $AMZN 同期賣出最高2500萬美元，回補僅1000-1.5萬美元，淨減持明顯。電商與雲計算龍頭地位穩固，但組合進行了獲利了結。 3. 甲骨文 $ORCL 賣出500萬美元。資料庫與雲服務持續受益企業數位化，賬戶選擇降低敞口。 4. 好市多 $COST 賣出500萬美元。會員制零售模式抗週期能力強，屬於兌現部分倉位。 5. 奈斯洛普·格魯曼 $NOC 賣出50萬美元。國防承包商訂單穩定，當天恰逢相關供應鏈行政令簽署。 6. SpaceX $SPCX 賣出部分。商業航太與政府合約兼具，屬短線進出。 增持 7. 英偉達 $NVDA 買入100萬美元。AI晶片需求旺盛，資料中心與訓練算力持續擴張，是組合輪動重點方向。 8. 直覺公司 $INTU 買入500萬美元。稅務軟體與中小企業財稅工具用戶黏性高，現金流穩定。 9. 美滿科技 $MRVL 買入500萬美元。資料中心交換機與定制晶片受益AI基建，成長彈性較大。 10. 賽富時 $CRM 買入500萬美元。企業級CRM龍頭，雲訂閱模式確定性較強。 11. 丘奇德懷特 $CHD 買入500萬美元。日用消費品品牌矩陣成熟，防禦屬性突出。 12. 艾克森企業 $AXON 買入50萬美元。執法與安防設備需求與政府訂單相關，業務可見度較高。 13. 特斯拉 $TSLA 再買入25萬美元。電動車與能源存儲仍具長期想像空間，賬戶做了部分回補。