🚨 SoSoValue 快訊：地緣政治風險與關稅擔憂施壓市場，半導體大幅反彈，科技股等待財報驗證 💥 主要動態： 在美國與伊朗對立升溫的背景下，特朗普總統暗示可能攻擊伊朗核設施。同時，胡塞武裝封鎖沙特阿拉伯原油運輸，導致油輪航線混亂，布蘭特原油上漲至91美元以上，WTI原油亦逼近85美元。 此外，美國貿易代表辦公室（USTR）代表格里亞表示，將「近期」公布取代已到期的10%普遍關稅的新301條款關稅。 SpaceX 預計於日本時間8月5日（美國時間8月4日收盤後）公布第二季財報，內部人士鎖定期解禁則預計於日本時間8月7日（美國時間8月6日）進行。 🔍 市場邏輯變化： 1️⃣ 宏觀因素成為風險資產的壓力源 布蘭特原油突破90美元，美國10年期債券收益率亦超過4.6%，市場逆風持續。關注焦點包括：①日本時間7月24日（星期三）（美國時間7月23日收盤後）的Google財報，以及超大規模雲端企業的雲端成長與資本支出；②韓國市場去槓桿進展。日本時間7月30日（美國時間7月29日）的FOMC會議預期將維持利率不變，若原油價格與通膨放緩趨勢持續，市場對進一步升息的擔憂將進一步減緩。 2️⃣ 半導體反彈，AI仍處高位整理 SOX指數上漲5.2%，美光亦急升12%。然而，整體市場尚未出現積極的風險偏好行動。目前缺乏類似4月至5月「AI代理需求」那樣明確的主題驅動市場，AI硬體相關股在未獲財報確認成長前，可能持續在高檔區間震盪。 📊 交易佈局： 核心：$USTECH-100 · DRAM · $CL · $BTC MAG7：$NVDA · $AMZN · $GOOGL · $META · $MSFT · $TSLA · $AAPL AI硬體：$SNDK · $MU · $AMD · $INTC · $TSM