撰文：潮向研究
週一美股科技股反彈，納指漲逾 1%，費城半導體指數結束八連跌，存儲股領漲。亞馬遜漲近 5%，特斯拉漲近 4%，但道指小幅收跌，標普 500 多數板塊下行。AI 領域再傳大額合作消息：據報 Anthropic 正與 Nscale 洽談約 450 億美元的算力交易。油價和利率則繼續帶來壓力，WTI 原油升至每桶 103 美元上方，10 年期美債收益率回到 5.14%附近。
納指上漲 1.11%，科技股反彈未帶動普漲
截至美東時間週一收盤，標普 500 漲 0.41%，報 7690.73 點；納指漲 1.11%，報 26430.89 點；道指跌 0.07%，報 51966.03 點。VIX 跌 7.75%，收於 18.44。
七巨頭五漲兩跌。亞馬遜漲 4.98%，特斯拉漲 3.76%，英偉達漲 1.38%，Alphabet A 漲 1.05%，微軟漲 0.84%；蘋果跌 0.15%，Meta 跌 0.55%。
費城半導體指數上漲 1.61%，結束連續八個交易日下跌，30 只成分股中僅 4 只收跌。西部數據上漲 6.09%，閃迪上漲 5.53%，希捷上漲 3.41%，美光上漲 2.97%；英特爾上漲 2.43%，台積電上漲 1.84%，博通上漲 1.78%，AMD 上漲 1.76%。
中概股小幅回落，納斯達克金龍中國指數跌 0.27%，報 5680.44 點。
在標普 500 的 11 個板塊中，有 7 個收跌。可選消費上漲約 2.7%，資訊技術上漲約 1.2%；公用事業下跌約 2%，房地產下跌約 1.2%。紐交所下跌股數量約為上漲股的 1.7 倍，指數上漲主要依賴部分大型科技股。
CoreWeave 則衝高回落。高盛將其評級從“中性”上調至“買入”，目標價 106 美元，股價早盤一度漲逾 7%，最終轉跌 0.44%，收於 61.39 美元。
美國債券收益率回升，WTI 漲超 2 美元
紐約尾盤，10 年期美債收益率約為 5.14%，2 年期約為 4.77%，均較上一交易日上行。
原油走勢分化。WTI 11 月原油期貨上漲 2.22 美元，收於 103.66 美元/桶；布倫特 12 月原油期貨下跌 0.28 美元，收於 109.55 美元/桶。中東局勢帶來的供應擔憂仍未消退，能源價格和融資成本持續影響市場對企業利潤的判斷。
COMEX 10 月黃金期貨下跌 0.49%，收於 4139 美元/盎司。今早核稿時，比特幣約 8.16 萬美元，以太坊約 2400 美元。
Anthropic 據報再談 450 億美元算力合作
據彭博報導，Anthropic 正與 AI 雲計算公司 Nscale 洽談一筆約 450 億美元的算力交易，涉及美國西維吉尼亞州 Monarch 數據中心園區的第二座設施。
Nscale 獲得英偉達投資。根據其上市申報文件，Anthropic 此前已與公司達成價值最高約 446 億美元的基礎設施協議。如果新交易落地，雙方合作總額可能接近 900 億美元。
此次商談仍在進行，具體條款可能調整，雙方尚未宣布簽約。新設施據報規劃約 460 兆瓦容量，將進一步擴大 Anthropic 可使用的算力規模。
這也是除了晶片股反彈之外，當天 AI 基礎設施領域最受關注的新進展。Anthropic 繼續尋求大規模算力供應，但對相關企業而言，長期合約最終能產生多少收入，仍取決於設施建設、供電和設備交付。
Amazon 聯合探索 960 兆瓦核電項目
亞馬遜週一上漲近 5%，摩根士丹利將其列為首選股。同日，公司公布新的電力合作計劃。
美國電力公司 AEP 宣布，將與亞馬遜、X-energy 共同研究在印第安納州建設先進核電項目。項目擬選址於沙利文縣一處原燃煤電廠所在地，規劃部署最多 12 座小型模組化反應堆，總裝機容量約 960 兆瓦。
亞馬遜計劃提供前期開發資金，並通過長期購電安排支持項目。相關電力將接入當地電網，為包括數據中心在內的用電需求提供支持。
該項目目前仍處於可行性研究與開發階段。此次合作意味著亞馬遜繼續為數據中心尋找長期電力來源，實際投運尚需經過後續開發與審批。
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