根據潮向研究，高盛 8 月 3 日的倉位追蹤報告顯示，全球資訊科技股上周的多頭賣出規模創下 2014 年以來最大，連續兩天的賣出總量為近十年第二高。對沖基金的總槓桿回吐了今年一半的漲幅，淨槓桿於今年轉為負值。韓國和日本的散戶融資餘額在達到歷史極端水平後開始反轉，美國零售投資者亦在減持半導體股票。VIX 期貨的投機性淨空頭頭寸已基本出清。 高盛認為去槓桿的強度可能已見頂，但資金流出的慣性仍在持續。個股隱含波動率升至 2020 年以來最高，指數相關性降至低位，市場正從整體交易 AI 板塊轉向個股分化定價。債券基金和貨幣市場基金才是今年資金流入的主力，股票基金 7 月流入 340 億美元，絕對規模遠小於債市。高盛判斷選股環境正在改善，但板塊 beta 交易仍面臨壓力。
高盛：科技股面臨十年來最大拋售潮
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精華摘要
高盛報告指出，科技股遭遇了十年來最大的拋售潮，空頭賣壓達到自2014年以來的第二高水準。對沖基金已將其槓桿減半，淨風險敞口轉為負值。韓國和日本的零售投資者正在平倉保證金借貸，而美國交易員則在拋售半導體。高盛指出，去槓桿可能已見頂，但資金外流仍持續。隱含波幅接近2020年的高位，指數相關性則下降，顯示市場正轉向個股定價。交易員目前正評估在加密貨幣中進行價值投資，相較於槓桿交易的風險。
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