火星財經消息，8 月 6 日，高盛 TMT 團隊表示，閃迪和西部數據在盤後交易中均下跌，儘管兩家公司本季業績表現強勁。市場關注點並非本季數據，而是財報發布前買方預期已處於高位。閃迪的營收、毛利潤率和每股收益均超出預期，但第三季度營收指引略低於市場預期，每股收益指引大致符合預期。在股價此前已明顯上漲的背景下，財報引發部分獲利了結。更積極的因素是，閃迪已簽訂多年客戶供應協議，覆蓋 2027 財年計劃位元產量的 50% 以上及 2028 財年的 65%，並設有價格下限，為 NAND 定價可見度及股份回購提供支持。西部數據的營收、利潤率和每股收益同樣超出預期，第三季度營收及利潤率指引也高於市場預期，但股價仍下跌。高盛認為，在 HDD 價格及利潤率預期已較高的情況下，公司指引未能進一步顯著提升市場預期。市場同時擔憂，在公司推進 40TB ePMR 產品擴產及 HAMR 認證期間，存儲容量出貨增長可能放緩。高盛將當晚表現概括為「業績超預期，但仍不足以滿足高預期」。NAND 和 HDD 基本面仍具支撐，但市場預期已處於高位。
高盛：SanDisk 和 Western Digital 盈利超預期，但業績公佈後股價下跌
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精華摘要
高盛報告指出，SanDisk 和 Western Digital 的業績均超出預期，但股價隨後下跌。市場預期過高，引發了獲利了結。SanDisk 的營收、毛利 margin 和每股收益（EPS）均高於預測，但第三季度的指引落後。該公司已簽訂多年供應合約，涵蓋 2027 年 50% 和 2028 年 65% 的位元產能。Western Digital 亦超出預期，但股價下跌，因 HDD 價格與 margin 預期已反映在股價中。恐懼與貪婪指數顯示數位資產市場情緒參差不齊。
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