AI 主題對沖基金情境意識清空所有公開股票資產

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AI summary icon精華摘要
鏈上交易訊號未能阻止以 AI 為主題的對沖基金 Situational Awareness 因軟體股判斷錯誤而導致重大損失，進而強制平倉所有公開股票持股。這家由 OpenAI 前員工支持、年僅 25 歲的基金，目前已被暫停部分交易，正透過美國銀行、高盛和摩根大通的槓桿支持籌集資金。核心持股如美光和 CoreWeave 本月已下跌超過 35%。該基金曾估值 2000 億美元，截至 2026 年 6 月前曾實現 439% 的淨報酬，但之後支撐與阻力位急轉直下。目前該基金正考慮資產出售或全面強制平倉，並已開始處置私人投資，包括 Anthropic。
ME AI 消息，7 月 30 日，據 CNBC 披露，25 歲華爾街新晉 AI 股神、前 OpenAI 研究員 Leopold Aschenbrenner 創立的 AI 主題對沖基金 Situational Awareness，因對軟體股的投資判斷失誤而遭受巨大損失，目前已平倉了所有公開上市的股票資產。基金目前已暫停部分交易，不得不緊急籌集資金來應對危機。據相關人士透露，該機構的一些主要經紀人——包括美國銀行、高盛銀行和摩根大通等金融機構——一直在協助該基金滿足槓桿要求，或有序地減少倉位。知情人士還表示，這些經紀人已經在交易開始之前，將該基金的一些資產以多頭和空頭的形式進行推廣，以便出售。Situational Awareness 基金的未來仍不明朗，目前還無法確定是通過協商出售資產來滿足利潤要求，還是正在進行全面性的資產清算。基金還在試圖通過出售對私人公司的股份來增加流動性。其中一項就是對 Anthropic 此前的投資。不過目前還無法確定所提供的股份數量，但潛在買家已經表示有興趣購買部分或全部股份。文件顯示，Situational Awareness 基金在第一季度末最大的倉位包括 Nebius、閃迪、美光以及 CoreWeave，這四隻股票本月股價均下跌了超過 35%。其成立於 2024 年，投資邏輯來自 Aschenbrenner 對 AGI 加速到來的判斷。基金規模一度達到約 200 億美元，截至 2026 年 6 月淨回報高達 439%，曾是本轮 AI 行情中最受關注的明星基金之一。倉位覆蓋主要 AI 基礎設施和算力鏈相關公司，並使用槓桿放大倉位。（來源：MLion）
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