7 月 30 日，知名對沖基金創始人 Martin Shkreli 在參加播客節目《TBPN》時復盤了「AI 股神」Leopold Aschenbrenner 基金爆倉始末，他認為核心問題在於過高槓桿，Situational Awareness 使用約 4 倍槓桿，僅 25% 的回撤就可能觸發強制平倉。隨著 AI 股下跌，基金被迫出售大量資產，Citadel 等機構趁機低價接盤，甚至獲得數十億美元賬面收益。
AI 基金因 4x 槓桿和 25% 回撤被清算
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精華摘要
MarsBit 於 7 月 30 日報導，Martin Shkreli 分析了 AI 投資者 Leopold Aschenbrenner 的基金「Situational Awareness」的強制平倉事件。此次崩潰源於 4x 槓桿持倉，當資產下跌 25% 時觸發了強制拋售。隨著 AI 股票下跌，該基金不得不拋售資產，Citadel 等機構趁機以折扣價購入並獲取了大額收益。該交易缺乏有利的風險報酬比，且未能識別關鍵支撐位與阻力位，進一步惡化了結果。
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