Cách kiếm thu nhập bị động với bot giao dịch lưới ký quỹ của KuCoin

Bạn có thể đã nghe nhiều câu chuyện về những người kiếm được tài sản lớn chỉ trong một đêm thông qua giao dịch ký quỹ, đúng không? Giao dịch ký quỹ là một phương pháp đầu tư rủi ro cao, lợi nhuận cao. Nó có thể đưa bạn đến thành công, nhưng cũng có thể khiến bạn thất bại. Nếu không có sự chuẩn bị đầy đủ, nó trở thành một phương pháp đầu tư nguy hiểm, với nguy cơ thanh lý luôn hiện hữu. Bài viết này sẽ giới thiệu các thông tin quan trọng về giao dịch lưới ký quỹ của KuCoin, bao gồm quy trình hoạt động, nhằm giúp bạn giảm thiểu các rủi ro liên quan đến giao dịch ký quỹ.    

Phần 1 - Margin Grid là gì? Bot giao dịch?

1. Giao dịch lưới ký quỹ là gì?

Giao dịch lưới ký quỹ là phiên bản nâng cấp của giao dịch lưới giao ngay. Nó sử dụng đòn bẩy để tăng hiệu quả vốn và tăng lợi nhuận. Giao dịch này cho phép cả vị thế mua dài và bán ngắn, với các tài sản giao dịch là hàng hóa giao ngay, từ đó giảm thiểu rủi ro chênh lệch giá giữa giao sau và giao dịch giao ngay. Sản phẩm phù hợp với các thị trường biến động mạnh, tăng ổn định, giảm chậm hoặc dao động ngang.

2. Giao dịch lưới ký quỹ có những ưu điểm và rủi ro riêng

Các ưu điểm của nó chủ yếu nằm ở hai khía cạnh: đầu tiên, nó giảm rủi ro và xác suất thanh lý, nhờ nguyên lý hoạt động tương tự giao dịch lưới thông thường, và thứ hai, lợi nhuận từ giao dịch lưới ký quỹ đóng vai trò là ký quỹ bổ sung, tăng cường sự an toàn; cuối cùng, nó tăng lợi nhuận. Ngay cả với vốn đầu tư ít hơn, người dùng vẫn có cơ hội kiếm được thu nhập đáng kể.

Tuy nhiên, giao dịch lưới ký quỹ cũng tiềm ẩn rủi ro vì có thể làm gia tăng tổn thất. Vì vốn được nhân đôi thông qua đòn bẩy là vay mượn, nên phải được hoàn trả, và tất cả tổn thất giao dịch đều phải trừ từ tiền vốn của người dùng. Kết hợp với lãi theo ngày có thể cao trên đòn bẩy, nếu lợi nhuận thấp hơn lãi suất, thì tương đương với tổn thất. Giao dịch này cũng mang rủi ro thanh lý buộc. Nếu tổn thất vượt quá tiền vốn, hệ thống sẽ tự động đóng lệnh, số tiền vay phải được hoàn trả đầy đủ, và tại thời điểm này, nguồn vốn của người dùng có thể giảm về zero, thường được gọi là thanh lý. Do đó, giao dịch lưới ký quỹ đòi hỏi thao tác cẩn trọng và đánh giá, chuẩn bị rủi ro toàn diện từ trước.

3. Nguyên lý hoạt động của giao dịch lưới ký quỹ

Nguyên lý hoạt động của giao dịch lưới ký quỹ về cơ bản giống với giao dịch lưới thông thường. Nó khuếch đại vốn đầu tư của bạn thông qua đòn bẩy, từ đó tăng cường lợi nhuận lưới. Ví dụ: nếu bạn có 500 USDT sẵn sàng để giao dịch lưới và mở đòn bẩy 2x, bạn có thể đầu tư 1.000 USDT vào lưới (trong đó 500 USDT bổ sung có thể được xem là vay từ KuCoin). Số vốn thực tế đầu tư là 500 USDT, nhưng lợi nhuận lưới được tạo ra từ 1.000 USDT, do đó lợi nhuận lưới trở nên gấp đôi. Hình dưới đây giải thích nguyên lý hoạt động thực tế của robot giao dịch lưới ký quỹ: Khi mở giao dịch lưới ký quỹ, thuật toán lợi nhuận tăng 10%. Vì việc mở đòn bẩy sẽ vay vốn từ sàn giao dịch, nên số tiền này cuối cùng phải được hoàn trả.

Sau khi khởi động giao dịch lưới ký quỹ, nếu giá giảm 10%, bạn vẫn phải hoàn trả số tiền đã vay từ sàn giao dịch. 

Như có thể thấy từ biểu đồ, giao dịch lưới ký quỹ có thể gấp đôi lợi nhuận của bạn nhưng cũng gấp đôi tổn thất của bạn. Do đó, chuẩn bị kỹ lưỡng là điều cần thiết khi sử dụng công cụ này.

Phần 2 - Cách tạo Bot DCA đầu tiên của bạn?

Làm thế nào để bắt đầu Giao dịch lưới ký quỹ?

1. Mở ứng dụng KuCoin và tìm mục "Trading Bot" trên trang chủ.

2. Chọn bot giao dịch lưới ký quỹ.

3. Dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của bạn, thiết lập tỷ lệ đòn bẩy hợp lý, phạm vi giá, số lượng lệnh và tùy chỉnh cài đặt của bạn. Vui lòng lưu ý, đừng bỏ qua rủi ro khi theo đuổi lợi nhuận cao.

4. Cuối cùng, nhấp vào nút "Bắt đầu giao dịch", bot giao dịch lưới ký quỹ sẽ bắt đầu hoạt động tự động.

2. Điểm cần lưu ý khi sử dụng Margin Grid

Danh sách quỹ vay hiện có hiển thị số tiền có sẵn để vay trong quỹ. Nếu số tiền trong quỹ không đủ, bạn sẽ không thể tạo bot Margin Grid.

Điều quan trọng nhất trong giao dịch lưới ký quỹ là thiết lập tỷ lệ đòn bẩy. Bạn cần thiết lập tỷ lệ đòn bẩy trước khi nhập số tiền đầu tư. Sau khi thiết lập xong, số tiền đầu tư tối đa của bạn sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ đòn bẩy đã chọn. Số tiền đầu tư tối đa = vốn tự có + vốn vay, tức là nếu bạn mở đòn bẩy hai lần, một nửa thuộc về vốn tự có của bạn và một nửa còn lại là vốn vay.

Việc tạo một lưới ký quỹ yêu cầu trả một khoản lãi (được thu mỗi giờ), và việc tính lãi sẽ dựa trên mức lãi theo ngày hiện tại của thị trường (tỷ lệ lãi theo ngày biến động, được xác định bởi mối quan hệ cung cầu của thị trường cho vay, và tỷ lệ lãi theo ngày được cập nhật mỗi giờ).

Một tham số khác cần đặc biệt chú ý là giá thanh lý ước tính. Khi giá đồng tiền giảm xuống đến mức giá thanh lý ước tính, cơ chế thanh lý sẽ được kích hoạt. Tuy nhiên, ưu điểm của giao dịch lưới ký quỹ so với giao dịch ký quỹ thông thường là lợi nhuận kiếm được từ giao dịch lưới ký quỹ sẽ trở thành khoản ký quỹ của bạn, do đó mức độ an toàn của giao dịch lưới ký quỹ cao hơn nhiều so với giao dịch lưới thông thường.

3. Làm thế nào để biết khi nào bạn sẽ bị thanh lý?

Giá thanh lý

Hệ thống sẽ tính toán "giá thanh lý" dựa trên số tiền đầu tư, tỷ lệ đòn bẩy, giá coin tại thời điểm đặt lệnh, lãi suất theo ngày của khoản vay, ký quỹ, v.v.

Nếu giá coin hôm nay đạt đến mức giá thanh lý, điều đó có nghĩa là tổn thất hiện tại của bạn đã đạt đến giới hạn của lệnh này và bạn không thể chịu thêm tổn thất nữa, hệ thống sẽ tự động đóng lệnh và thực hiện thanh lý để hoàn trả số tiền đã vay.

Vì vậy, bạn có thể theo dõi giá thanh lý để xem liệu bạn có đang gần bị thanh lý hay không.

4. Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro thanh lý?

Chúng ta có thể bổ sung thêm ký quỹ để ngăn chặn vốn ban đầu không đủ chịu lỗ khi xảy ra thâm hụt. Sau khi bổ sung ký quỹ, hệ thống sẽ tính lại giá thanh lý, và bạn sẽ thấy giá thanh lý giảm xuống.

Ví dụ:

Nếu giá đồng coin là 150 USDT tại thời điểm đặt lệnh và giá thanh lý là 100 USDT, điều đó có nghĩa là khi thị trường giảm xuống 100 USDT, bạn sẽ bị thanh lý. Bằng cách thêm ký quỹ, giá thanh lý có thể được giảm thêm. Giả sử bạn thêm ký quỹ khi giá đồng coin là 120 USDT, và sau khi thêm, giá thanh lý trở thành 80 USDT, điều này có nghĩa là lệnh của bạn sẽ bị thanh lý khi giá đồng coin đạt 80 USDT.

Vui lòng lưu ý rằng vì phần ký quỹ được thêm vào cũng sẽ được sử dụng để chịu lỗ, nên khi bạn bị thanh lý, khoản ký quỹ sẽ được xóa sạch, do đó cả vốn ban đầu và ký quỹ của bạn sẽ về bằng không.

Ký quỹ chỉ được sử dụng để chịu tổn thất và không tham gia vào các hoạt động mua bán, vì vậy số ký quỹ thêm vào không giúp bạn khuếch đại lợi nhuận.

Các thông số cài đặt thông thường:

Giá giới hạn trên: Khi giá cao hơn mức giá cao nhất trong phạm vi, chương trình sẽ không thực hiện các lệnh ngoài phạm vi lưới.

Giá giới hạn dưới: Khi giá thấp hơn mức giá thấp nhất trong phạm vi, chương trình sẽ không thực hiện các lệnh ngoài phạm vi lưới.

Số lượng lệnh: Khoảng cách giữa giá giới hạn trên và giá giới hạn dưới được chia thành các hạn mức tương ứng.

Lãi suất theo ngày: Lãi suất cho vay thời gian thực hiện tại thị trường.

Giá thanh lý ước tính: Nếu giá đồng tiền giảm xuống mức giá thanh lý ước tính, bot sẽ đóng tự động tài khoản phụ để kiểm soát rủi ro.

Phần 3 - Chìa khóa để tối đa hóa lợi nhuận giao dịch ký quỹ lưới giao sauBot lợi nhuậnBot lợi nhuận

1. Ai là người phù hợp nhất để sử dụng giao dịch lưới ký quỹ?

Giao dịch lưới ký quỹ chủ yếu phù hợp với hai loại người dùng. Một là những người muốn tự động thực hiện mua thấp và bán cao trong thị trường biến động, tiết kiệm công sức của giao dịch thủ công và tăng lợi nhuận dựa trên lưới giao ngay. Loại còn lại là những người sở hữu token và muốn bán khống khi thị trường giảm mà không cần thực hiện giao dịch hợp đồng phức tạp.

2. Lãi suất do bot Margin Grid trả có được tự động trừ từ tổng lợi nhuận không?

Lãi suất được trả mỗi lần bởi Margin Grid sẽ tự động được trừ từ lợi nhuận và thua lỗ tạm tính, và tổng lợi nhuận = lợi nhuận và thua lỗ tạm tính + lợi nhuận lưới, do đó cuối cùng sẽ được phản ánh trong tổng lợi nhuận của bạn.

3. Nếu bot Margin Grid của tôi bị thanh lý, tất cả các tài sản khác trong tài khoản của tôi có bị mất không?

Không. Tài sản bạn đưa vào bot Margin Grid là riêng biệt với các tài sản khác trong tài khoản của bạn. Ngay cả khi Margin Grid của bạn bị đóng buộc, điều này sẽ không ảnh hưởng đến các tài sản khác trong tài khoản của bạn.

4. Tôi đã chọn giữ các đồng coin và tự bán chúng khi đóng Margin Grid, nhưng bot vẫn bán các đồng coin thay tôi, tại sao vậy?

Vì một phần tài sản được giữ bởi Margin Grid được vay từ nền tảng, nên bot cần trả lại những tài sản này trước khi bị đóng, do đó tình huống này có thể xảy ra.

Kết luận

KuCoin có 10 triệu người dùng Bot toàn cầu, và bạn sẽ không nghĩ rằng nhiều người đã sai, phải không? Một lý do, ngày càng nhiều người sử dụng bot lưới giao dịch là do dễ thiết lập. Nó cũng linh hoạt hoặc có thể tùy chỉnh, tùy theo cách bạn thích gọi nó. Mặc dù bot này hoạt động 24/7, nhưng tính biến động của thị trường tiền điện tử yêu cầu bạn thường xuyên kiểm tra giả thuyết và các chỉ báo để xem liệu thị trường có thay đổi hướng hay không. Bot sẽ không thay đổi các thông số của nó trừ khi bạn thay đổi nó. 

Chúng tôi hy vọng bạn đã tìm thấy hướng dẫn này hữu ích và bổ ích.