Q1 ВВП Японії виходить у пізній сесії — USDJPY та Japan 225 під увагою. Дані з ВВП Японії з’являються на закритті Токіо і можуть змінити очікування щодо ставок Банку Японії. Перевищення прогнозу в 0,4% може прискорити підсилення йєни, тоді як відхилення від прогнозу може спричинити новий хвильовий продаж JPY на основних парах. Ключові дані сьогодні: 🔹 Темп зростання ВВП щоквартально, Японія, Q1 (сигнал політики Банку Японії) 🔹 Валовий внутрішній продукт щоквартально, Японія, Q1 (загальний показник виробництва) 🔹 Індекс ринку житла NAHB, травень (настрій будівників житла в США) 🔹 Чистий довгостроковий потік TIC, березень (закордонний попит на активи США) Очікується обмежена волатильність протягом європейської та американської сесій, з найбільш різкими рухами, зосередженими в азійській нічній сесії навколо закриття Токіо. #Forex #Trading #JPY #USDJPY #Japan225 Це не є інвестиційною порадою. Торгівля пов’язана з ризиком і не підходить усім.

🚨 Доходність японських державних облігацій досягла рекордного рівня: Доходність 40-річних японських державних облігацій зросла до 4,33% — найвищого рівня з моменту введення цього терміну в 2007 році. В той же час доходність 30-річних JGB вперше в історії перевищила 4,40%. Зростання доходності державних облігацій є глобальним явищем, спричиненим стрімким зростанням цін на нафту, що піднімає інфляцію та очікування підвищення процентних ставок. Крім того, зростаючі фіскальні занепокоєння в Японії через збільшення емісії облігацій та заходи з підтримки енергетичного сектору додають додаткового тиску. Політична нестабільність у Великобританії додає ще один рівень невизначеності. Позичання на глобальному ринку державних облігацій стає все дорожчим, і ринки облігацій зараз є найважливішими для спостереження.

🚨🚨 Доходність облігацій скарбниці США стрімко зростає до багаторічних максимумів: Доходність облігацій США з терміном 30 років зросла до 5,16% у понеділок — найвищий рівень з жовтня 2023 року, тоді як доходність облігацій на 10 років дійшла до 4,63%, найвищого рівня з лютого 2025 року. Це відбувається на тлі стрімкого зростання цін на енергоносії, що змушує трейдерів враховувати довготривалу інфляцію. Як наслідок, ринки зараз цінують підвищення ставки ФРС у березні 2027 року майже як впевнену подію. У найближчі тижні доходність облігацій на 10 років може подальше зростати до діапазону 4,75–5,00%, рівня, що знизить очікування прибутковості та поставить під сумнів булеві прогнози щодо акцій. Продаж облігацій поширюється по всьому світу: доходність 30-річних облігацій Великобританії наближається до 6%, довгострокові доходності Німеччини досягли найвищого рівня з 2011 року, а довгострокова доходність Австралії перебуває на рекордному рівні. Якщо доходності продовжуватимуть зростати, ринки акцій будуть важко тримати свої позиції.

Скрінінг потоку опціонів на 18 травня 2026 року показав сильний стрибок у співвідношенні премій пут/колл у кількох секторах, що свідчить про різке зростання оборонної позиції. $DOCU лідирував із зростанням на 8 257 відсотків за останні два дні, що вказує на стрибок інтересу до медв’ячих або захисних позицій. $UUUU слідував за ним із зростанням на 8 831 відсотків, тоді як $PAAS та $URA показали двозначні зростання та значне збільшення обсягу опціонів. Також до руху приєдналися фінансові та енергетичні акції — $KRE зросла на 2 678 відсотків, $USAR — на 2 141 відсоток, а $BP зафіксувала найбільший стрибок — на 429 680 відсотків, що свідчить про підвищений хеджинг у циклічних секторах. $HPE та $INFQ завершили список значними зростаннями активності премій. Графік $DOCU відображав поступове накопичення на початку сесії, після чого відбувся виривний пробій понад $49, що збіглося з інтенсивним розширенням потоку пут/колл. Загальний тон: широке зростання премій опціонів та стрибки у співвідношенні, що вказує на активний хеджинг і тактичне позиціонування перед катализаторами в середині тижня.

Тиск на процентні ставки по іпотеці в США зростає: ставки по 30-річним іпотекам наближаються до 7%, оскільки дохідність казначейських облігацій на 10 років торгуються близько 4,63%, що посилює фінансові умови. Вищі дохідності безпосередньо впливають на доступність житла: слабка активність покупців, обмежена пропозиція та ефект «закриття» іпотеки з низькими ставками негативно впливають на весняний ринок. Інфляція близька до 4%, тиск на ціни на нафту та ризики на Близькому Сході/Ормузькій протоці зменшують впевненість у зниженні ставок ФРС у 2026 році і тримають волатильність облігацій на високому рівні. Слідкуйте за дохідністю казначейських облігацій, цінами на енергоносії та очікуваннями щодо зниження ставок ФРС: тривалий тиск підвищує вартість позик для іпотеки, рефінансування та оцінок. #MortgageRates #TreasuryYields #HousingMarket #Inflation #Fed

$26,3 млрд від ФРС ввійдуть на ринок з понеділка. 3 тижні поспіль ін'єкцій ліквідності. Це багато доларів, які шукають, куди піти.

Рупія постійно слабшє, а все інше стає все дорожчим 😬📉 25% вартості зникло за 5 років… середній клас жахливо страждає. #Rupee #USD #India #Economy

Експертний аналіз ринку, медв’ячий/обережний настрій. 🚨 «ФРС повинна крокувати разом із ринком облігацій». Президент Yardeni Research Ед Ярдени попереджає, що Федеральна резервна система ризикує втратити контроль над витратами на позики, якщо не згодується з ринком облігацій на тлі зростання інфляційних побоювань інвесторів. Оскільки облігації свідчать про труднощі, які чекають, тиск зростає. Чи ми маємо справу з нестабільним літом для ризикованих активів? 🐻📉#FederalReserve #BondMarket #Inflation #CryptoMacro

Досягнення рупієм історичного рівня 96 проти долара США — це потужний макроекономічний головний вітряк. Ця загроза подвійного дефіциту означає, що маржі FMCG зменшаться, тоді як акції IT можуть знайти раптову підтримку. #Economy #Rupee