Добрий ранок, друзі. Palantir майже подвоїла доходи, а Apple показала зростання на 12%, але обидві отримали негативну реакцію на ранньому торгівлі — це важлива нагадування на цей тиждень: ринок хоче бачити не лише прибуток, а й те, що залишається після витрат, і що компанії обіцяють у майбутньому. Вчора NASDAQ впав на 1,1%, S&P 500 втратив близько півпроцента, тоді як Dow зростав на 0,4%, а Russell падав на 0,2%. Таким чином, малі компанії знову показали кращий результат, ніж технологічні акції, але ми все ще не бачимо загального підйому по всьому ринку. Apple повідомила про доходи у розмірі 114,5 мільярда доларів і прибуток у розмірі 2,10 долара на акцію, з рекордними доходами від iPhone за квартал вересня та рекордною активністю у сфері послуг. Але занепокоєння щодо витрат на пам’ять та їх впливу на прибутковість у святковому кварталі заглушили реакцію на звіт. У Palantir доходи досягли близько 2,31 мільярда доларів — зростання на 96% — а комерційна активність у США зросла на 148% і вперше перевищила доходи від уряду США. Компанія також підвищила річний прогноз і згенерувала 1,2 мільярда доларів готівки від операційної діяльності. Це сильні цифри, але коли очікування високі, навіть сильний звіт може призвести до падіння. Для мене ключовим буде питання: чи повернуться покупці під час торгівлі, чи буде кожна спроба відновлення зустрічена продавцями? Вечірні ф’ючерси показали змішану картину: NASDAQ лідирував у зростанні завдяки підтримці чипів, S&P 500 був близький до стабільності, а Dow слабшав. Тепер потрібно подивитися, чи триматиметься відновлення технологічного сектору після відкриття та чи пошириться воно на інші акції. Сьогодні також відбуваються проміжні вибори у США — контроль над Палатою представників і Сенатом на карті. Результат визначить, наскільки великою буде свобода Трампа продвигати законодавство та наскільки багато йому доведеться уступати щодо податків, бюджету та державних витрат. Щодо ринку, сам по собі перемога демократів чи республіканців не гарантує напрямок. Важливо також те, що вже враховано в цінах: чи отримаємо ми чітке роз’яснення та як швидко стане зрозуміло розподілення влади в Конгресі? Результат, що випадає з очікувань, може спричинити коливання навіть без негайних змін в економіці. Також потрібно правильно інтерпретувати історичні графіки післявиборчих зростань: позитивна дохідність протягом кількох місяців не гарантує зеленого відкриття наступного дня — і тим більше не означає, що звіти, процентні ставки та дані перестали впливати. Щодо звітності: сьогодні перед відкриттям з’являться також Shopify, Pfizer та Eaton. У Shopify я дивлюся на активність перед святковим сезоном та прибутковост; у Eaton — на замовлення та прогнози в секторах електроенергетики та інфраструктури, які обслуговують також центри даних. После закриття з’являться AMD та Arista — тут важливо побачити, чи попит на інфраструктуру штучного інтелекту продовжує проявлятися в доходах, прибутковості та прогнозах, що обґрунтовують очiкування. Їх реакція може вплинути на галузь чипів і зв’язку навіть за межами самих акцій. Протягом дня ми отримаємо також дані про вакансії у США. Кролм того, щоб подивитися на к-сть нових робочих місць, я аналiзую найми, звiльнення та скорочення — щоб зрозумiти, чи компанiї продовжують наймати чи починають бути обережнiшими. Для мене сьогоднi важливо побачити, чи зможе NQ зберегти вiдновлення, чи приєднається ES та чи продовжить Russell триматися краще за іншi — особливо коли першi зростання будуть перевiрятися на мiцнiсть, а не просто коли ф’ючерси зеленi вранцi. Цей ринок продовжуватиметься й пiсля закриття — через звiти та результати виборiв, якi почнуть надходити вночi. Тому я також дивлюся на рiвнi, якi ринок змогло повернути, а також на його здатнiсть залишатися над ними, коли приходять новини.
QV повернувся слабо, характер Пробій на 683 плюс розчарування від Apple сьогодні Вони витягнуть тон до 650 з усіх сил.. Давайте подивимося, що вони для нас планують
Завтра зростаємо ще рік Будемо тільки здоровими
Іноді найдорожча угоду дня — це саме та, до якої ви входите після того, як вже виграла, лише тому, що відчували, що не виграли достатньо. Я добре знаю це відчуття: ви розпізнаєте напрямок, входите вчасно і бачите, як рух починає працювати, але потім приходить страх повернути прибуток ринку, і ви закриваєте позицію занадто рано — ціна продовжує йти саме туди, куди ви передбачали, і замість того, щоб радіти успішній угоді, ви починаєте розраховувати, скільки могли б отримати. Звідси дуже легко знову ввійти — лише на цей раз вас рухає відчуття, що на столі ще залишився гроші. Ви раптово знаходите оправдання для ще однієї входу, іноді навіть переконуєте себе, що є підйом на шляху, хоча графік показує лише слабкість. Таким чином навіть день, який почався з правильної інтерпретації ринку, може закінчитися червоним, і це теж траплялося зі мною. Майже кожен, хто торгував достатньо довго, знайомий з думкою, що ринок робить саме з вами: купили — ціна впала, продали — вона піднялася, вирішили почекати — і саме зараз рух пішов без вас. Після кількох таких разів ви вже починаєте сумніватися у собі. Але ринок не знає, за якою ціною ви входите і наскільки важливо для вас, щоб ця угода вдалася. Ми просто відчуваємо кожен рух набагато сильніше, коли наші гроші всередині, і про угоду, яка втекла від нас, ми пам’ятаємо іноді більше, ніж про десять добрих рішень, які ми прийняли. Одне з речей, які я навчаюся про себе — це те, що здатність розпізнати рух і здатність керувати ним — це дві різні навички. Ви можете чудово розуміти, що відбувається на графіку, і все одно вийти з жаху, повернутися з розчаруванням і програти на напрямку, який правильно визначили. Тому для мене робота починається ще до входу: зрозуміти, чому я входжу, що змусить мене переглянути ідею, скільки я готовий втратити і як я планую керувати прибутком. Бо коли всі рішення залишаються на момент, коли гроші рухаються на екрані, набагато складніше залишатися збалансованим. Також важливий розмір позиції, але я навчився, що не все залежить від суми. Іноді тиск на маленькій угоді походить з потреби бути правим або з страху пропустити — і це те, що треба самому розпізнати, а не намагатися вирішити новою угодою. Тим, хто тільки починає: спад після покупки не означає автоматично, що ви помилилися; зростання після продажу не означає, що вам слід було залишитися. Важливо лише те, чи діяли ви за причиною, через яку входили, і чи знали, коли треба вийти — коли ця причина більше не дійсна. І якщо є щось, над чим я все ще працюю — це навчитися закриватися. Прийняти те, що я не взяв усю тенденцію і не намагатися перетворити кожну пропущену можливість на нову угоду. Іноді найкращим рішенням на решту дня є вимкнути екран. Я відчуваю свій прогрес поруч із місцем, звідки почав — але я також знаю, що покращення має проявлятися у керуванні та результатами довгостроково, а не лише у тому, наскільки гарно я розпізнав рух. Тож якщо ви перебуваєте у періоді, коли здається, що всі заробляють, а ви тільки заплуталися — не перетворюйте важкий день на приговор собі. Зменшуйте обсяги, коли потрібно; зупиняйтеся, коли потрібно; і щиро перевіряйте, що повторюється. Вам не потрібно витягнути з ринку все те, що можна було б заробити сьогодні. Вам потрібно прийти завтра здатним приймати хороші рішення і мати достатньо капіталу, щоб продовжувати навчатися.
Добрий ранок, друзі, і шабат шалом. NASDAQ впав майже на 3% у п’ятницю, і кілька годин після закриття з’явилася інформація, що OpenAI знизила ціль збору коштів з 30 до 20 мільярдів доларів. Для мене ці дві новини пов’язані з питанням, що супроводжувало нас увесь тиждень: скільки інвестори ще готові платити за зростання в AI та скільки часу вони готові чекати, щоб отримати прибуток від нього. За даними Financial Times, OpenAI також знизила оцінку, яку вона шукає, з 1,4 трильйона до 1,25 трильйона доларів після того, як деякі інвестори зменшили суми, які планували інвестувати. Збір ще не завершено, але вже зараз видно, що навіть ті, хто хоче взяти участь у раунді, переглядають ціну, за якою вони входять. Ми бачили ту саму проблему в звіті Amazon під іншим кутом: виторг AWS зріс на 39% і досяг майже 46 мільярдів доларів за квартал, але вільний грошовий потік всієї Amazon за останні 12 місяців був негативним на 42 мільярди доларів. Для мене попит на хмарні сервіси вже очевидний з цього звіту — що залишається побачити, так це коли інвестиції в інфраструктуру почнуть залишати більше готівки в компанії. У Intel достатньо було одного погляду на прогноз, щоб зрозуміти тиск п’ятниці: компанія очікувала прибуток нижче прогнозу, а акції втратили майже 29% за один день. Теж не було полегшення на тиждень в Fed: процентна ставка залишилася в діапазоні 3,75–4%, і двоє членів комітету зовсім хотіли її підвищити. Проте, якщо ви дивилися лише на NASDAQ, ви пропустили те, що відбувалося на решті ринку: поєднаний NASDAQ втратив 2% на тиждень, S&P 500 впав на 0,6%, а Dow — на 0,9%, тоді як Russell 2000 зміг завершити тиждень зростанням на 1,3%, хоча й впав у п’ятницю. Саме тому я люблю стежити за ним — у день, коли весь екран червоний, легко пропустити, що маленькі компанії зберегли більшу частину своїх зростань. І в $QQQ ми отримали відповідь на те, що я писав у п’ятничне ранок: я хотів побачити, чи зможуть покупці повернути рівень 700 після падіння на ранкових торгах. На денному максимумі ми зупинилися на 698,63 і потім впали до 683,45 — прямо всередину зони, яку ми позначили між 682,71 і 686,47. З цього рівня прийшли покупці й повернули ціну до закриття на 690,49. Отже, ми побачили реакцію на рівні підтримки, але ще не повернення вище 700. На наступний тиждень я дивлюся на обидва графіки разом: якщо Russell продовжить триматися, а $QQQ спочатку поверне 695, а потім — 700, буде цікаво побачити, чи технологічний сектор також почне приєднуватися до сили, яку ми вже бачили у маленьких компаніях. Якщо кожен стрибок $QQQ буде зупинятися нижче 700, а Russell водночас почне втрачати тижневий рост — це вже скаже мені, що слабкість розширюється за межами технологічних акцій.
Також розумієте, чому 650 $ кипить? 50-ти тижневий індикатор стоїть на 660, і хочуть перевірити глибину лінії ліпсі. Слабкість там зросте і утвердиться. $QQQ https://t.co/lbjvWtP1Wa
Наступного тижня ми розкриємо справжній вибух. Не пам’ятаю, коли Apple повідомляла у вівторок. $AAPL $PLTR $AMD $DIBS $APP $AEHR $QCOM $AMC $SHOP $MRNA $SMCI $TXG $UBER $LITE $COHR $CHKP $KTOS $NVTS $ANET $FSLY $AAOI $BMRN $VSH $NET $OKLO $DOCS $TEM $PFE $CIFR $EL $CAVA $RIOT $BKNG $TEAM $NVO $ABNB $ETN $BXSL $MPC $FN $GFS $DDOG $MP $U $IREN $FISV $BROS $RUN $ALAB $ARM
У KuCoin більше турбуції Користувач запитує, який напрямок переможе? Великі гроші зазвичай не помиляються. https://t.co/K2R9EV1dsH
Усі вихідні весь Твіттер почне з історій про велику крах і додаткових порівнянь з 399 роками раніше