Та сама угоди. Той самий вхід. Три рівні ризику. Я провів експеримент у @tryquantio з гіпотетичним акаунтом на $10 000 👇 Налаштування: BTC довга позиція Вхід: $83 000 Стоп: $80 500 Цілі: $85 000 / $90 000 • 0,5% ризику → $50 → 0,02 BTC • 1% ризику → $100 → 0,04 BTC • 2% ризику → $200 → 0,08 BTC Та ж стратегія. Той самий вхід. Той самий стоп. Але сценарій з 2% ризику має в 4 рази більший розмір позиції, ніж сценарій з 0,5%. Потім я попросив Quant AI врахувати кредитне плече, комісії та прослизання. Поганий виконання стоп-заказу може збільшити оцінену втрату приблизно до: $55 / $111 / $221 Quant AI також попередив про ще один важливий ризик: при достатньо високому кредитному плечі ліквідація може відбутися раніше, ніж буде досягнуто запланованого стопу. Це був головний висновок для мене. Ваш ризик — це не лише налаштування. Це розмір, який ви вкладаєте в нього. Сценарій з 1% дав мені корисний середній варіант для цього гіпотетичного експерименту, не роблячи найбільшою можливою позицією метою. Я протестував ту саму стратегію трьома способами за допомогою Quant AI. Спробуйте цей експеримент самостійно тут: https://t.co/pvhsJ8QvNb #QuantAIPioneers