Мої ідеї щодо короткострокових та довгострокових інвестицій стають все простішими: Близько 70% капіталу використовую лише для спот-торгівлі як основну позицію. Цю частину не тріщать часто — основна мета — вловити великий тренд. Якщо основна логіка не змінилася, я не виходжу через короткострокові коливання на 20–30%. Насправді, справжні великі рухи ринку зазвичай не приносять прибутку через часті операції. Близько 20% — це мобільний капітал. Принцип простий: не додаю позиції, поки ціна не впаде до моєї планової зони витрат; лише тоді, коли досягну встановленого рівня, розподіляю покупки по частинам. Це допомагає уникнути ситуацій, коли ти “гнешся” за ціною, коли вона росте, і “докупаєш” при падінні, в результаті чого вся позиція опиняється на середині схилу. Менше ніж 10% використовую для ф’ючерсів. Ф’ючерси — це не засіб для відновлення капіталу, а інструмент для підвищення ефективності використання коштів та розвитку дисципліни. Позиція не повинна перевищувати 10%, а кількість одночасних угод — максимум чотири. Дві з них можуть бути довгостроковими базовими позиціями — тримаю, поки логіка не змінюється; інші дві строго дотримуються короткострокових правил: обов’язково встановлюю тейк-профіт і стоп-лос. Якщо короткострокова угоди приносить прибуток — виходжу вчасно. Не стаю надмірно самовпевненим через прибуток і не намагаюся “погнати” другу хвилю, залишаючи позицію на ніч. Якщо втрачаю — приймаю помилку: як тільки срабатує стоп-лос — виходжу. Ніякого докуповування, ніякого усереднення, і тим більше — не збільшую наступну позицію через одну втрату. Я все більше переконуюся: найважливіше в інвестуванні — не те, щоб завжди правильно передбачати, а те, щоб у разі помилки мати можливість витримати збитки, а у разі правильного прогнозу — тримати позицію. Розподіл позицій за рівнями — це насправді створення запасних варіантів: спот — для тренду, мобільний капітал — для очікування можливостей, ф’ючерси — для невеликих ігор. Таким чином, навіть якщо я помилився з короткостроковою оцінкою, це не загрожує життєздатності всього рахунку. Останнє: не дозволяйте емоціям від короткострокових рухів впливати на вашу довгострокову позицію!
