Сьогодні на ринках був сильний сеанс: інфраструктура ШІ та потоки капіталу продовжують лідирувати, а кілька суміжних акцій також добре виступили. Ключові моменти: 1. Alphabet ($GOOGL) оголосила про збір $80 млрд у вигляді еквіті для масштабування обчислювальних потужностей ШІ, включаючи приватне розміщення на $10 млрд від Berkshire Hathaway за ціною $350 за акцію. Попит на їхні рішення ШІ очевидно перевищує пропозицію. 2. Anthropic конфіденційно подала проект S-1 для IPO. Ця подія підтримала Salesforce ($CRM), чия частка зараз оцінюється приблизно в $5 млрд. 3. Компанії, пов’язані з ШІ, залучили до цього часу року близько $380 млрд капіталу через облігації, венчурний капітал та високодоходні борги — що становить 64% від загальних потоків, причому майже 90% венчурних інвестицій спрямовано саме на ШІ. 4. Активність опціонів залишилася високою, лідируючи NVDA з 4,8 млн контрактів, за яким слідують TSLA, MSFT та інші. PLTR також залишився серед найактивніших. 5. Будівництво центрів обробки даних у США досягло річного темпу в $50 млрд — зростання на 336% з 2022 року, тоді як будівництво офісних приміщень продовжує відставати. 6. Marvell Technology ($MRVL) стрибнула після того, як Jensen Huang з Nvidia підкреслив розширення партнерства з ними у сфері мереж та зв’язку ШІ, назвавши Marvell майбутньою компанією з капіталізацією в трильйон доларів. 7. Fluence Energy ($FLNC) показала сильний рост на тлі постійного попиту на їхні рішення для зберігання енергії та електропостачання, адаптовані під центри обробки даних ШІ. 8. Ринки кредитних похідних цінують CDS-спреди Nvidia вужче, ніж у державних облігацій США — це вагомий показник довіри до їхньої міцної балансової звітності. 9. Victoria’s Secret ($VSXY) стрибнула майже на 50% — на шляху до найкращого одноденного результату в історії — після сильного перевищення результатів Q1, підвищення прогнозу та сьогоднішнього зміни тикера. 10. Інші значущі рухи: Robinhood завершила вхід на канадський ринок через WonderFi з величезними закупками внутрішніми учасниками + ARK додала NVDA, зменшивши позицію AMD. Ринки є втіленням симуляції, в якій ми перебуваємо. Уважність і терплячість = отримання прибутку.