$btc Остання оборона нашої зони 60 000 та як керувати емоціями під час надлишку Хоча я не тут, щоб нав’язувати надію, що моя високотимчасова срібна каналізація (зелена на графіку) (+інші конфлюенції) обов’язково утримається, і хоча важливіше спочатку зачекати на відскок на 7,12%, а потім купувати під час повторного тестування, з освітніх цілей я хочу поділитися досвідом наближення до останньої оборони, проходження цього процесу, того, як це «відчувається», і як з цим керувати. «Відчувається», бо все, що ви відчуваєте на ринках, має за мету ввести вас в оману, тому це завжди треба керувати, особливо під час останньої оборони та періодів надлишку. Остання оборона та надлишок — саме те, де ми зараз знаходимося: ми ще в межах утримання срібної зони та нижнього краю моєї фіолетової зони, але «на ниточці», тому керування емоціями тут є ключовим. Саме в цей момент зони виглядають так, наче їх «втрачено», індикатори високих таймфреймів нижчої якості починають вказувати на медв’ячу тенденцію (хоча вони все ще можуть обманути), а свічки виглядають найгіршим чином. Я запитую вас: чому це відбувається так часто, коли ринок все ще продовжує рухатися, і чому це так ефективно для ринків? Цим постом я просто хочу швидко підсвітити, чому це відбувається фундаментально на ринках, швидкий «хак», як не потрапити в цю пастку, а також що робити. Це допоможе вам уникнути помилок або навіть перебудувати ваш підхід/фреймворк, щоб робити менше помилок саме в ті моменти, коли їх найчастіше роблять. Особливо оскільки ми зараз у періоді надлишку високих таймфреймів, де це може тривати довго. Знову ж таки, я не кажу, що я «правий» і що це обов’язково утримається — я впевнений, так, імпульс сильний, також так. Але за умови, що через місяці це «вдалося», і я зроблю все можливе, щоб пройти через всі інші нюанси, бо після того як мої боти сканували X протягом тривалого часу, я не знайшов жодного посту на всій платформі, який би пройшов вас через цей самий процес — більшість лише пишуть після того, як це вже відбулося, або не глибоко роз’яснюють, чому зони високих таймфреймів, які виглядають втраченими, насправді не втрачені. Особливо це стосується срібної зони. Дехто з вас, можливо, вже проходив цей самий процес. Якщо ви були тут, коли я згадував срібну зону на 123 000 (коли вона торкнулася), я отримував величезну критику, коли ціна пішла до 125 000 (2 000 надлишку), коли я закрив усю кредитну плече на моїй останній довгій позиції під час попереднього медв’ячого ринку — мене називали «неправим» за це, але все ж таки це вийшло. Та сама ситуація зараз (знову ж таки, я не кажу, що все вийде точно так само, але я впевнений...). Тож усвідомлення цього механізму дає цінні фундаментальні інсайти та розуміння ринку — цього я завжди прагну досягти серед своїх близьких слухачів, оскільки це надає вам більше впевненості у торгівлі та безпосередньо покращує результати, адже ваш фреймворк має базуватися на вашій логіці. Отже, чому так вийшло? У чому походження цього механізму надлишку? Надлишок Усе залежить від таймфреймів та розуміння динаміки потужності-точності та компромісів, і як ринки використовують це для пояснення «аналітиків/трейдерів». Можна довго пояснювати. Але коротко: високотимчасовий таймфрейм більш потужний, але менш точний і менш чутливий до ціни; низькотимчасовий — менш потужний, але більш чутливий до ціни, отже — більш точний. Саме тому ми використовуємо високотимчасовий таймфрейм для планування (наразі ця зона утримується, і я чітко не бачу нижче 50 000), а низькотимчасовий — для входу. Щодо моніторингу плану та розуміння цієї динаміки — здається, що зона втрачена, здається, що вона очевидно йде нижче, і здається, що вона руйнується. Але локально вона утримується, бо всі позиції знаходяться в надлишку, а інституції видобувають саме цей надлишок ликвідності у великих обсягах. Це та сама ликвідність, яку ми бачили на 15 000 для людей, очікуючих 12 000 — зараз для 50/45 000 (зворотний надлишок, не ліквідації, а агресивні позиції). Так само як ринок «виглядав» так само на вершині каналу — вище 125 000 у реальному часі — так само виглядає зараз нижче. Квантифікація надлишку Важливий крок: тепер, коли ми усвідомили це — це допомагає вам точно знати, коли рух нижче перестає бути надлишком. Перш ніж переходити далі — квантифікація корисна, але моніторинг кращий — бо показує реальну інформацію. Але припустимо, у вас немає доступу до нього — проаналюзуйте минулі дни/вершини та помиркуйте, наскльки далеко надлишок вийшов за ключовими зонами (вивчайте успiх — тобто дни/вершини для майбутнього успiху). Не занурюючись глибоко і дивлячись лише на один приклад: надлишок на вершинi був трохи бiльше 3%, надлишок зараз — трохи бiльше 5%, обидва все ще в одному дiапазонi — отже, це можна класифiкувати як надлишок. Отже, зона «не працює» або моя оцiнка 60 000 «не спрацювала» (ще нi). Так само багато хто казав, що моя срiбна каналiзацiя на вершинi 125 000 «не спрацювала» — тепер тi самi занепокоєння. Це через локальний погляд та плутанину таймфреймiв. Достатньо просто зачекати на закриття мiсячної свiчки — і раптом все виглядає не так погано. Саме тому ми завжди дiємо на нижчому таймфреймi й використовуємо високотимчасовий як план — окрiм того випадку, коли використовуєте ширший інвалiдацiйний рiвень (з врахуванням надлишку). Будь-який спосiб — здатнiсть уявити надлишок, як рух за його межами й до моменту, коли здається, що все руйнується (але цього не сталося), уявити, як це буде виглядати (прогнозування майбутнього), збереже вам бiльше, нiж завдасть шкоди — отже покращить ваш результат. І саме тому я все ще психологiчно готуюсь до вiдскоку, уявляючи, як це буде розвиватися й очiкуючи повторного тестування для входу — серед надлишку й коли бiльшiсть уже здалася. Ось елегантнiсть роздiлення виконання й плану й поєднання обох у таких частих крайнiх ситуацiях. Я представляю вам саме цю ситуацiю — яка зараз можливо вiдбувається (якщо успiшно) — важливий знiмок, на який слiд повернутися (якщо успiшно) для вашого майбутнього посилання.