Роками я керував усім своїм опційним фондом лише на 4 назвах. У минулому місяці я відкинув систему розподілу капіталу та повністю перебудував її з нуля. Старий підхід був простим: брати певну суму капіталу та розподіляти її між приблизно 4 назвами для опційної частини фонду, разом із 50 акціями та квантовим фондом на 15 назв. Але опційна частина фонду? Зазвичай ці чотири назви були лідерами, такими як $SPY, $NVDA, $TSLA. Це працювало, поки все йшло добре, але все жило або помирало від цієї невеликої групи тікерів. Один поганий місяць — і ця частина фонду відчувала це. Травень став повним скиданням. Я закрив двері в Discord і занурився в роботу, перебудовуючи всі свої навчальні матеріали та відеоуроки з SOP з нуля. Поки я це робив, я також оновив сам фонд. Та ж система, просто ширше розподілена. Опційна частина зараз має близько 25 позицій, більшість з яких походить безпосередньо з наших алертів про незвичайний обсяг. Це підтверджений попит, а не шум. Отже, що насправді ловить альфа-золотий свіп? Це найчистіший сигнал того, що робить реальний капітал, який я коли-небудь знаходив. Свіп — це великий опційний ордер, розбитий на частини та відправлений одночасно на кілька бірж. Мітка «альфа-золотий» — це наш фільтр для тих ордерів, що мають справжню переконаність, і вона базується на трьох факторах, що збігаються одночасно: час, терміновість і капітал. Уявіть кита, що вкладає величезну суму в калл-опціони та піднімає пропозицію, щоб швидко виконати угоду. Вони купують по ціні або вище за аск. Подумайте, що це насправді означає. Вони не намагаються отримати кращу ціну. Їм байдуже на своє заповнення. Їм байдуже на свій середній показник. Вони просто хочуть увійти — і хочуть зараз. Коли хтось кидає $3 мільйони на контракт з терміном через місяць-два і платить надбавку, щоб швидко отримати заповнення — це не хедж і не шум. Це хтось, хто щось знає і діє за терміном. Час — бо вони обрали короткий термін експирації. Терміновість — бо вони заплатили надбавку замість того, щоб чекати. Капітал — бо розмір — це реальні гроші, а не лотерейний квиток. Коли всі три фактори збігаються — ордер кричить про намір. Сам по собі це вже сильний сигнал. Коли він додається до нашої власної системи, що показує той самий напрямок — це найближче до підтвердженого сигналу, який ця гра може надати. Це підтвердження — основа для близько 25 назв. Чому 25 замість 4? Диверсифікація, що справді має значення. Коли ринок у здоровому стані — ми рухаємося разом із силою. Але якщо нарешті настане крах, рецесія чи справжня корекція — зосереджені портфелі залишаються без захисту. Великі гроші не сидять у готівці, коли все змінюється. Кити перерозподіляють капітал: з високобета-активами в енергетику, охорону здоров’я та захисні сектори — туди, де безпека. Розподіливши 25 назв, що відстежують реальний поток, ми ловимо цей перерозподіл замість того, щоб боротися з ним. Ризик намагається бути обмеженим навмисно. Опційна частина залучає не більше $125 000 між цими 25 назвами. Повна використання означає, що всі 25 активовано — і я не додаю 26-ту. Жорстка межа. Цей лиміт — частина стратегії, а не позначка на облоз. Результати до цього моменту повністю задокументовано: $41 000 у травні та $20 000 на даний момент у червні. Той самий сигнал, просто ширше розподілений і строгіше керований. І ось частина, яка мені подобається найбільше: зараз приблизно 60–70% того, що працює в моєму опційному фонді — це грошi банку. Прибутки, які ми вже отримали, а не початковий капітал поза ризиком. Ми граємо у другу половину з грошима банку. Ось і вся методика: фиксований капітал, максимум 25 назв, реальний поток, жорсткий лиміт ризику та багато грошей банку на борту. Диверсифіковано достатньо, щоб вижити будь-якому ринку; зосереджено достатньо, щоб все одно досягати результату. Коли навчальні матеріали, відеоуроки та SOP будуть готовими — я знову вiдкрию дверi, щоб навчити нову та покращену систему. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ ДО ЦЬОГО ПИТАННЯ! — TJ #SP500 #SPY #QQQ #TSLA #PLTR #NVDA #AAPL #Bitcoin #Crypto #stockmarket