🟠 Сигнал ринку: RISK ON. Проте короткострокові умови залишаються перекупленими, але за останні два дні трохи охололи. // Продовжуються сильні пробої. Ротація є конструктивною, але обмежена технологічним сектором. Капітал надходить до акцій мега-капіталізації, квантових, дронів, сонячної енергетики та програмного забезпечення. Після трьох тижнів лідерства програмного забезпечення та інфраструктури, назви програмного забезпечення зараз пробиваються з низьких рівнів. Ця ротація може підтримувати ринок на високому рівні. // $IXIC пробив двотижневу консолідацію в бичому прапорі до нових усіх часів з дев’ятьма послідовними тижнями позитивної динаміки. Сила залишається обмеженою технологічними акціями. // BTC та криптовалютні угоди погано ведуть себе. Золото показує слабкість, але тримає свою 40-тижневу середню. // Ринок зараз ігнорує будь-яку ситуацію з Ормузькою протокою, але навіть якщо буде досягнуто угоди, точка перелому, ймовірно, вже минула, і більш серйозна шкода економіці може вже початися. // Ключова подія цього тижня — звіт про зайнятість у США у п’ятницю, який безпосередньо вплине на очікування зниження ставок ФРС та оцінки акцій. // Дія: Досить багато відкритих позицій. Стандартна дія — SOH. Якщо лише не з’явиться HVBO з винятковим котом. 1. Цього тижня ринок акцій продовжив свій рост протягом скороченого святкового тижня: S&P 500 зрос на 1,4%, Nasdaq Composite — на 2,4%, а DJIA — на 0,9%, до нових рекордних рівнів, оскільки лідерство залишалося зосередженим у технологічному секторі та акціях, пов’язаних з ШІ, тоді як участь розширилася серед малих та середніх капіталізацій. Russell 2000 зростав на 1,8%, а S&P Mid Cap 400 — на 1,4%. Інформаційні технології стрибнули на 4,6% як лідируючий сектор, індекс PHLX Semiconductor збільшився на 5,1%, а ETF iShares Expanded Tech-Software піднявся на 8,1% завдяки міцності в назвах апаратного забезпечення, програмного забезпечення та інфраструктури ШІ. Споживчий дискреційний сектор зріс на 1,5%, а ETF iShares U.S. Home Construction — на 2,3%. Найслабшим сектором був енергетичний — він впав на 5,4% через падіння сировинної нафти WTI приблизно на 11,5%. Споживчі основні товари впали на 3,2%, комунальні послуги — на 2,1%, нерухомість — на 1,4%. Доходності казначейських облігацій терміном 2 та 10 років знизилися кожна на 11 базисних пунктів. У п’ятницю ринок акцій завершив тиждень на рекордному рівні: S&P 500 зріс на 0,2%, Nasdaq Composite — на 0,2%, а DJIA — на 0,8% до нових максимумів. Інформаційні технології зросли на 1,9%, а фінанси — на 0,6% — єдині позитивні сектори S&P 500. Зростання сприяли сильні результати: $DELL (+32,88%), $NTAP (+22,39%), $HPE (+12,69%), $NOW (+14,38%), $ORCL (+10,85%) та $MSFT (+5,45%), що підтримало ETF iShares GS Software на 6,3%. $HOOD стрибнув на 11,15%. Споживчі основні товари впали на 2,0% під впливом $COST (-3,91%) та $CLX (-6,42%). Нафта WTI впала на 1,7% до $87,42. Доходність казначейських облігацій терміном 2 роки знизилася на 1 базисний пункт до 4,01%, а доходність облігацій терміном 10 років залишилася незмінною на рівні 4,45%. PMI Чикаго у травні стрибнула до 62,7. Ключовий економічний новинний календар цього тижня: Пн — PMI виробництва, ISM Manufacturing, витрати на будівництво, промова керманича ФРС, продаж автотранспорту; Вт — промова керманича ФРС, вакансії; Ср — ADP Employment, промова керманича ФРС, PMI послуг, замовлення на фабриках, ISM Services, Beige Book ФРС; Чт — заявки на безробіття, продуктивність, промова керманича ФРС; Пт — звіт про зайнятість, рівень безробіття, годинна заробітна плата, споживчий кредит; Сб — промова керманича ФРС. 2. Ще один день пробою понад 300. Всі показники ширини сильно бичачі. // 20-ти деннi залишаються в екстремальному дипазонi з понад 200 акцiями, але значно менше нiж показник 350 два днi тому. // Сигнал ринку залишається RISK ON. 3. EOD: $ACN, $ASAN, $CHA, $CRM, $DLTR, $ESTC, $FRSH, $FTNT, $GEN, $OKTA, $PD, $SNOW, $WDAY. ANTS: $A, $ALAR, $LSCC, $STUB, $TE, $UAMY. SWINGS: $IGV. EP: $APPS, $FIG, $IBM, $INOD, $ONDS, $RGTI, $SNOW, $TXN, $UMAC.