Січень 2024 року став визначальним моментом в історії Bitcoin та криптовалютного ринку, коли Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила спотові Bitcoin ETFs. Це рішення викликало значний інтерес до Bitcoin та криптовалют серед інституційних і роздрібних інвесторів, наближаючи цифрові активи на один крок ближче до мейнстрімного визнання. Хоча криптовалюти можуть і не потрапити на традиційні фондові ринки по всьому світу, існує кілька акцій компаній, пов'язаних із криптовалютами, які можна придбати або торгувати на фондовій біржі.
Акції криптокомпаній включають цінні папери компаній, які, хоча й не працюють виключно у криптовалютному секторі, мають суттєвий вплив на або інвестиції у криптовалюти та блокчейн-технології. Це, наприклад, такі компанії, як PayPal та MicroStrategy, які володіють значними активами у криптовалюті або сприяють криптовалютним транзакціям. Також це компанії, такі як Robinhood і SoFi Technologies, що пропонують платформи для торгівлі криптовалютами поряд із традиційними фінансовими інструментами. Крім того, компанії, як-от Nvidia і Tesla, мають кореляцію з криптовалютним ринком у зв'язку з впливом їхньої діяльності на відповідні криптовалютні проєкти, наприклад, проєкти штучного інтелекту в випадку NVIDIA або Bitcoin і Dogecoin — у випадку Tesla.
Крім того, традиційні інвестори, які зацікавлені у криптовалютах, можуть звернути увагу на IPO (первинні публічні розміщення) криптокомпаній, що скоро з'являться на ринку. IPO — це процес, під час якого приватна компанія стає публічною, пропонуючи свої акції широкому загалу вперше. Такі IPO слугують мостом для традиційних інвесторів, які бажають отримати доступ до потенціалу зростання криптовалютної та блокчейн-індустрії без прямого інвестування в цифрові активи.
Публічно зареєстровані компанії, представлені в цій статті, мають тісний зв’язок із криптовалютним ринком, а їхня ефективність може впливати на певні ділянки крипторинку.
Чому варто інвестувати в акції та IPO, пов’язані з криптовалютами?
Інвестування в акції та IPO, пов’язані з криптовалютами, дозволяє брати участь у фінансових перевагах криптовалютного буму без необхідності вирішувати складності та питання безпеки, пов’язані з прямим володінням цифровими активами. Публічно зареєстровані компанії, такі як PayPal та Block Inc., є добре зарекомендованими у своїх сферах і пропонують більш традиційний шлях інвестування в швидко розвивається криптопростір. Їхня продуктивність може мати тісний зв’язок із трендами криптовалютного ринку, забезпечуючи непрямий доступ до волатильності та потенціалу зростання цього сектору.
Найкращі акції криптокомпаній для інвестування
Якщо ви є досвідченим інвестором у криптовалюті, ось кілька найкращих акцій, які варто включити у свій портфель акцій:
Robinhood
Динаміка акцій HOOD за останній рік | Джерело: TradingView
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) став публічним 29 липня 2021 року з місією демократизувати фінанси для всіх. Його платформа дозволяє користувачам інвестувати в акції, ETFs, опціони та криптовалюти разом з іншими фінансовими продуктами. Станом на 2023 рік компанія Robinhood звітувала про дохід у 1,87 мільярда доларів США, що відображає значне зростання порівняно з попереднім роком, хоча й із зареєстрованими збитками. Акції компанії показали коливання у діапазоні 52-тижневих цін від $7,91 до $19,42, що вказує на волатильність, але й потенціал зростання завдяки розширенню таких послуг, як торгівля криптовалютами. Пряма залученість у криптовалюти та можливість торгівлі цими активами на платформі тісно пов’язує продуктивність акцій Robinhood з криптовалютним ринком.
Robinhood значно укорінився у сфері торгівлі криптовалютами, дозволяючи своїм користувачам торгувати Bitcoin та іншими популярними криптовалютами. Його асоціація з криптовалютним ринком настільки сильна, що бренд компанії майже став синонімом криптовалюти у 2021 році. Результати діяльності компанії, включаючи акції (HOOD), можуть залежати від загального настрою та коливань криптовалютного ринку .
PayPal
Динаміка акцій PYPL за останній рік | Джерело: TradingView
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) став публічним 15 лютого 2002 року, закріпивши себе як ключового гравця в індустрії цифрових платежів. Станом на 2023 рік PayPal продовжував демонструвати стабільні фінансові результати, із доходом у 29,77 мільярда доларів США, що становить зростання на 8,19% порівняно з попереднім роком, і чистим прибутком у 4,25 мільярда доларів США.
MicroStrategy
Динаміка акцій MSTR за останній рік | Джерело: TradingView
Компанія MicroStrategy Incorporated вийшла на біржу 11 червня 1998 року та відома своїми значними інвестиціями в Bitcoin. Ринкова капіталізація компанії складає приблизно $26,24 мільярда, а дохід за останні дванадцять місяців становить $496,26 мільйона. Акції компанії демонстрували значні коливання, з 52-тижневим діапазоном між $230,72 та $1,815.00, що відображає її агресивну інвестиційну стратегію в криптовалюту. Унікальна позиція MicroStrategy на ринку, яка поєднує аналітичне програмне забезпечення для підприємств із сильним акцентом на Bitcoin, тісно пов’язує динаміку її акцій із ціновими рухами криптовалюти.
MicroStrategy здійснила значні інвестиції в Bitcoin, утримуючи значну кількість криптовалюти на своєму балансі. Такий прямий фінансовий вплив означає, що динаміка акцій компанії тісно пов’язана з ціновими рухами Bitcoin, що робить фінансовий стан та вартість акцій MicroStrategy чутливими до волатильності криптовалютного ринку.
Детальніше про володіння Bitcoin та історію покупок MicroStrategy читайте за посиланням.
SoFi Technologies
Динаміка акцій SOFI за минулий рік | Джерело: TradingView
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) стала публічною компанією через злиття зі спеціальною компанією з придбання (SPAC), Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V, у червні 2021 року. Цей стратегічний крок був спрямований на вихід SoFi на публічні ринки, що забезпечило платформу для реалізації її місії — допомогти людям досягти фінансової незалежності. Заснована у 2011 році, компанія SoFi стрімко розвивалася, розширюючи асортимент фінансових продуктів і послуг у Сполучених Штатах, Латинській Америці та Канаді. Компанія працює через три сегменти: кредитування, технологічну платформу та фінансові послуги, пропонуючи інтегровану платформу, яка дозволяє користувачам брати кредити, заощаджувати, витрачати, інвестувати та захищати свої кошти. У 2023 році SoFi повідомила про дохід у розмірі $2,12 мільярда, що свідчить про значне зростання на 34,91% порівняно з попереднім роком, незважаючи на збитки у розмірі $-300,74 мільйона.
Інтеграція SoFi з Galileo, провідною технологічною платформою, стала ключовою в її розвитку, дозволяючи пропонувати широкий спектр послуг не лише своїм користувачам, а й клієнтам партнерів Galileo. Намір компанії отримати національну банківську ліцензію після попереднього схвалення Офісом контролера грошового обігу США (OCC) у жовтні 2020 року свідчить про амбіції щодо зниження вартості фінансування та підтримки стратегії зростання. Під керівництвом генерального директора Ентоні Ното SoFi прагне продовжувати свою місію з надання фінансових послуг, які допомагають людям досягати своїх цілей.
SoFi Technologies пропонує користувачам можливість торгувати криптовалютами поряд із традиційними інвестиціями. Включення послуг криптотрейдингу пов'язує ринкову ефективність SoFi із криптовалютним сектором, оскільки інтерес до криптоактивів та їхня продуктивність можуть впливати на залучення користувачів і обсяги торгів на платформі SoFi.
Coinbase
Динаміка акцій COIN за останній рік | Джерело: TradingView
Coinbase Global, Inc. (COIN) розпочала свою діяльність як публічна компанія 14 квітня 2021 року, здійснивши прямий лістинг на фондовій біржі NASDAQ. Компанія зарекомендувала себе як провідна платформа у сфері фінансової інфраструктури та технологій для криптоекономіки як у Сполучених Штатах, так і на міжнародному рівні. Вона пропонує широкий спектр послуг для користувачів, що дозволяють управляти фінансовими акаунтами у криптоекономіці, а також забезпечує ринок для транзакцій з криптоактивами для інституцій. Окрім цього, Coinbase допомагає розробникам створювати криптопродукти та безпечно приймати криптоактиви як оплату. Заснована у 2012 році, компанія має головний офіс у Вілмінгтоні, штат Делавер, і зробила значний внесок у розвиток криптовалютних бірж, що підкреслюється її ринковою капіталізацією, яка станом на останні дані становить $62.24 мільярда.
Фінансово, Coinbase повідомила про дохід у розмірі $3.11 мільярда за останні дванадцять місяців, з чистим прибутком $94.75 мільйона, що демонструє її міцну позицію у сфері криптовалютних бірж. Діапазон цін акцій за 52 тижні становив від $46.43 до $276.38, що відображає волатильний, але потенційно прибутковий характер інвестування у бізнеси, пов’язані з криптовалютою. Аналітики наразі оцінюють акції COIN як "Купити", хоча цільова ціна на 12 місяців свідчить про значну варіативність у очікуваннях.
Coinbase, як спеціалізована криптовалютна біржа, має показники, які безпосередньо корелюють із ринком криптовалют. Дохід платформи значною мірою залежить від обсягів торгівлі та загального стану крипторинку, що робить її фінансову діяльність і ціну акцій тісно пов’язаними з коливаннями вартості криптовалют.
Marathon Digital
Динаміка акцій MARA за останній рік | Джерело: TradingView
Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA), раніше відома як Marathon Patent Group, Inc., провела ребрендинг у лютому 2021 року. Компанія, заснована у 2010 році з головним офісом у Форт-Лодердейлі, Флорида, є провідним гравцем у секторі технологій для цифрових активів. Вона спеціалізується на майнінгу цифрових активів у рамках екосистеми Bitcoin у Сполучених Штатах. Наразі Marathon Digital Holdings є одним із найбільших і найбільш екологічно сталих майнерів Bitcoin у Північній Америці. Її операції перетворюють енергію в економічну цінність через обробку транзакцій Bitcoin, генерацію нових Bitcoin та підтримку безпеки й актуальності розподіленого реєстру Bitcoin.
Фінансово Marathon Digital демонструє стабільні результати, отримавши консенсусну оцінку "Купувати" від аналітиків. Прогноз ціни акцій на 12 місяців передбачає незначне зниження від останньої ціни, що відображає очікування аналітиків щодо майбутньої ринкової динаміки компанії. Нещодавні стратегічні кроки включають підписання остаточної угоди про придбання центру даних для майнінгу Bitcoin потужністю 200 мегаватів поруч із вітровою електростанцією. Це спрямовано на значне розширення операцій і портфеля компанії.
Marathon Digital зосереджується на майнінгу цифрових активів, зокрема Bitcoin. Результати компанії безпосередньо пов’язані з ринком криптовалют, особливо з ціною Bitcoin, оскільки прибутковість майнінгової діяльності тісно залежить від вартості видобутої криптовалюти.
Tesla
Результати акцій TSLA за останній рік | Джерело: TradingView
Tesla, Inc. (TSLA) стала публічною компанією 29 червня 2010 року, що ознаменувало її вихід на фондову біржу NASDAQ. З того часу Tesla значно зросла, розширивши свій асортимент продукції далеко за межі електромобілів, включивши системи генерації та зберігання енергії. Зосереджена на прискоренні переходу світу до стійкої енергетики, Tesla стала лідером як в автомобільній, так і в секторі чистої енергії. Станом на 2023 рік Tesla повідомила про доходи у розмірі $96.77 млрд, що на 18.80% більше у порівнянні з попереднім роком, демонструючи сильні фінансові показники та ринкову присутність.
Акції Tesla зазнали значного зростання і волатильності протягом років, що відображає динамічну природу технологічної та автомобільної індустрій, а також настрої інвесторів щодо зелених технологій і керівництва Ілона Маска. У останній торговий період ринкова капіталізація Tesla становила приблизно $559.44 млрд, а 52-тижневий діапазон цін акцій коливався від $152.37 до $299.29, підкреслюючи коливання і зацікавленість інвесторів у цих акціях. За показниками компанії уважно стежать як інвестори, так і аналітики, а поточний консенсус-рейтинг акцій – "Тримати", із 12-місячною цільовою ціною, що передбачає потенційне зростання з останнього рівня цін.
Tesla здійснила інвестиції в Bitcoin і приймала його як спосіб оплати за свої продукти в минулому. Проте компанія також продемонструвала готовність переглянути це рішення через екологічні проблеми, пов’язані з майнінгом Bitcoin. Ці дії вказують на зв’язок фінансових стратегій Tesla з криптовалютним ринком, хоча він більш опосередкований у порівнянні з компаніями, такими як Coinbase або MicroStrategy.
NVIDIA
Динаміка акцій NVDA за останній рік | Джерело: TradingView
NVIDIA Corporation (NVDA) здійснила первинне публічне розміщення акцій (IPO) 22 січня 1999 року і відтоді стала лідером у технологічному секторі, особливо у виробництві графічних процесорів (GPU) для ігор та професійних ринків, а також систем на чипі (SoC) для мобільних обчислень та автомобільного ринку. NVIDIA демонструє значне зростання, із доходами, що досягли $60.92 млрд у 2023 році, вражаюче збільшившись на 125.85% порівняно з попереднім роком. Прибуток компанії також зріс до $29.76 млрд, що відповідає зростанню на 581.32%. Акції мали 52-тижневий діапазон цін від $258.50 до $974.00, що демонструє їх волатильність, але водночас сильні позиції на ринку. Аналітики дали NVIDIA рейтинг "Сильний купівля", що свідчить про оптимізм щодо майбутніх показників компанії, незважаючи на невелике прогнозоване зниження вартості акцій.
Nvidia виробляє графічні процесори (GPU), які широко використовуються в операціях з майнінгу криптовалют. Хоча бізнес-модель компанії охоплює різні сектори поза межами криптоіндустрії, попит на її GPU для майнінгу часом залежить від стану криптовалютного ринку, створюючи зв’язок між ефективністю Nvidia та загальним станом крипторинку. Тісно пов’язана з штучним інтелектом, продуктивність акцій NVIDIA значною мірою впливає на загальний стан AI-сектору в криптосфері.
Metaplanet Inc.
Динаміка акцій Metaplanet Inc (3350) за останній рік | Джерело: TradingView
Metaplanet спочатку займалася управлінням бюджетними готелями, але згодом змінила напрям на діяльність у сфері Web3, яка пов’язана з розробкою децентралізованого інтернету. Компанія здійснила значну інвестицію в Bitcoin, вклавши понад 6 мільйонів доларів за підтримки ключових гравців криптовалютного ринку, таких як Sora Ventures та Марк Юско з Morgan Creek Capital. Це рішення спрямоване на зменшення залежності компанії від японської єни, яка опинилася під тиском через тривалий період низьких процентних ставок у Японії. Інтегруючи Bitcoin у свою фінансову стратегію, Metaplanet досліджує його потенціал як для захисту від інфляції, так і для можливого зростання його вартості з часом.
Після оголошення про інвестицію в Bitcoin акції Metaplanet зросли майже на 90%, що свідчить про значний інтерес інвесторів до бізнесів, які впроваджують криптовалюту. Ця стратегія нагадує підхід MicroStrategy — американської компанії, яка почала накопичувати Bitcoin у 2020 році, і динаміка вартості її акцій тісно пов’язана з ціною Bitcoin. Ініціатива Metaplanet також спрямована на створення податково ефективного способу для японських інвесторів взаємодіяти з криптовалютним ринком, враховуючи суворі регуляції щодо криптовалютних доходів у країні. Такий підхід не лише позиціонує Metaplanet у зростаючому секторі криптовалют, але й підкреслює її інноваційні кроки в адаптації до змін у фінансовому середовищі.
Майбутні IPO у сфері криптовалют, яких варто очікувати
Окрім зазначеного вище списку вже існуючих акцій у криптовалютній сфері, ось перелік майбутніх IPO, які також тісно пов’язані з криптовалютним ринком:
IPO Reddit стало важливою подією, коли компанія та її топ-менеджери продали 22 мільйони акцій за ціною $34 кожна, що забезпечило ринкову оцінку в $5,4 мільярда, а з урахуванням повного розведення оцінка наблизилася до $6,4 мільярда. Це стало зниженням порівняно із $10 мільярдами у 2021 році. IPO Reddit є знаковим моментом, оскільки воно представляє важливу публічну пропозицію у ландшафті ринку 2024 року на фоні нестабільних умов. Кореляція компанії з криптовалютним ринком підкреслюється планами розширення функціональності платформи та інтеграції криптовалют, таких як Bitcoin, Ether і Polygon, як методів оплати. Це сигналізує про більш тісний зв’язок із цифровими валютами та їх екосистемами.
Серед ажіотажу навколо IPO, такі Community Points Reddit, як MOON (r/CryptoCurrency) і BRICK (r/FortNiteBR), привертають значну увагу. Ці ERC-20 токени винагороджують користувачів за внесок у розвиток спільноти. MOON використовується для криптовалютного субреддиту, а BRICK — для Fortnite спільноти. Їх популярність зросла після оновлення умов використання Reddit, яке дозволило торгівлю цими токенами. Обидва токени можуть бути використані для торгівлі, отримання членства у субреддитах або голосування у опитуваннях щодо управління. Це демонструє інноваційне застосування блокчейн-технологій для підтримки онлайн-спільнот. Зростаючий інтерес відображає ентузіазм інвесторів, адже IPO Reddit, за повідомленнями, було перевищено за кількістю запитів і, схоже, готове досягти оцінки $6,5 мільярда. Незважаючи на початковий скептицизм через історичну неприбутковість Reddit та його підходи до модерації контенту, очікуваний IPO викликав оптимістичні настрої щодо цих токенів нагород спільноти на фоні загальної корекції криптовалютного ринку.
Telegram
Майбутній IPO Telegram викликав значний інтерес, оскільки компанія, за повідомленнями, планує стати публічною протягом наступних двох років. Цей крок привертає увагу криптовалютного ринку, головним чином через зв’язок Telegram з блокчейн- та криптосектором, зокрема через Toncoin (TON). Telegram розглядає можливість IPO з потенційною оцінкою від $30 до $50 мільярдів, орієнтуючись на прямий лістинг на провідних фондових біржах, таких як Nasdaq або Гонконгська фондова біржа. Інтерес до IPO Telegram посилюється його зв’язком із криптовалютним ринком, особливо завдяки підтримці Ton Network, яка стала обраним блокчейном компанії. Ця підтримка спричинила стрімке зростання вартості TON, ринкова капіталізація якого зросла на $9,5 мільярда до $15,5 мільярда лише за два дні, демонструючи значний вплив дій Telegram на криптовалютний ринок. Хоча засновник Telegram Павло Дуров підтвердив свій інтерес у тому, щоб зробити компанію публічною, станом на березень 2024 року він не назвав жодних термінів для IPO Telegram.
Зростання вартості Toncoin безпосередньо пов’язане з розглядами IPO Telegram, що підкреслює взаємозв’язок майбутнього Telegram і криптосвіту. Еволюція Telegram у криптоекосистемі, особливо через асоціацію з TON, вказує на значний вплив на вартість TON і ширший криптовалютний ринок. Ці відносини наголошують на амбіціях платформи вийти за межі месенджера, прагнучи стати важливим гравцем у технологічному просторі з акцентом на впровадження передових функцій, таких як чат-боти на основі штучного інтелекту. Цей стратегічний крок до IPO відображає ширші амбіції Telegram перетворитися на технологічного гіганта в крипто- і блокчейн-просторі, обіцяючи захоплююче майбутнє як для інвесторів, так і для користувачів. Очікування навколо IPO Telegram та його потенційного впливу на криптовалютний ринок, особливо щодо TON, позиціонує Telegram як унікальну платформу, що об’єднує комунікації та криптосектор.
Bitkub
Провідна криптовалютна біржа Таїланду, Bitkub Online, готується до первинного публічного розміщення акцій (IPO) у 2025 році. Це стало відомо після того, як компанія вказала на свої плани стати публічною в листі акціонерам у 2023 році, не уточнюючи часових рамок. Bitkub Capital, власник біржі, наразі наймає фінансових консультантів для проведення процесу IPO.
Очікується, що IPO оцінить Bitkub Online приблизно в 6 мільярдів батів ($165 мільйонів). Це рішення було прийнято на фоні зростання попиту на криптовалютну торгівлю в Таїланді, де кількість активних акаунтів досягла нових максимумів. Однак Bitkub стикається з конкуренцією від таких гравців, як Binance Thailand, а також регулятивними перешкодами після того, як SEC оскаржила попередню угоду про поглинання та подала до суду на компанію за ймовірне маніпулювання обсягами торгів.
Circle
Circle, компанія, що стоїть за USDC, однією з провідних стейблкоїнів за ринковою капіталізацією, конфіденційно подала заявку на IPO, що свідчить про можливе публічне розміщення акцій у найближчому майбутньому. USDC тісно пов’язаний із крипторинком, оскільки виконує роль стейблкоїна, прив’язаного до долара США. Він забезпечує стабільний засіб обміну та засіб заощадження в умовах високої волатильності криптовалютного ринку. Ринкова капіталізація стейблкоїна становить приблизно $31,81 мільярда, що підкреслює його значний вплив та широке впровадження в екосистему криптовалют.
Рішення вийти на IPO прийнято після того, як плани Circle щодо публічного розміщення через спеціалізовану компанію SPAC були скасовані. Спочатку Circle підписала угоду про злиття з Concord Acquisition Corp у липні 2021 року, що оцінювала компанію приблизно в $9 мільярдів. Проте угода була згодом скасована, що могло бути викликано різними внутрішніми та зовнішніми факторами, включаючи нестабільність криптовалютного ринку. Цей крок до прямої подачі на IPO, ймовірно, відображає зацікавленість Circle у виході на публічні ринки, використовуючи більш традиційний підхід. У січні 2024 року Circle подала конфіденційний проєкт документа S-1 до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), заявляючи про свій намір продавати акції публічно. IPO Circle потенційно може відбутися після перегляду SEC, але наразі строки залишаються невизначеними.
Зв’язок Circle із криптовалютним ринком, зокрема через USDC, означає, що події, пов’язані з її IPO, можуть призвести до волатильності криптовалют, тісно пов’язаних із цим стейблкоїном, а також ширшого ринку. Такі криптовалюти, як Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH), які часто отримують вигоду від ліквідності та стабільності стейблкоїнів, таких як USDC, можуть зазнати змін у цінах у відповідь на настрої інвесторів та регулятивні події, пов’язані з IPO Circle. Крім того, попередня спроба Circle вийти на ринок через SPAC і подальший перехід до традиційного шляху IPO підкреслюють стратегічні коригування компанії у відповідь на змінні ринкові умови та регулятивне середовище.
З огляду на значну роль Circle у криптовалютному ринку завдяки USDC та її численним ініціативам щодо підвищення прозорості та стабільності в сфері цифрових валют, як криптоспільнота, так і традиційні фінансові ринки високо очікують на майбутнє IPO. У міру того, як Circle рухається до публічного розміщення акцій, криптоспільнота та інвестори уважно відстежуватимуть оновлення, які можуть вплинути на динаміку ринку та стратегічний напрямок стейблкоїнів у ширшій фінансовій екосистемі.
Blockchain.com
Blockchain.com, значний гравець у сфері криптовалютних бірж і блок-експлорерів, за повідомленнями, проводить переговори з банками щодо початкового публічного розміщення акцій (IPO), яке може відбутися вже цього року. Компанія стрімко піднялася в рейтингу криптовалютного світу, досягнувши вражаючої оцінки в $14 мільярдів під час останнього раунду фінансування серії D. Цей стратегічний крок у напрямку IPO підкреслює стрімкий розвиток Blockchain.com і її центральну роль в екосистемі криптовалют, ще більше зміцнюючи її статус серед лідерів галузі. Співзасновник Blockchain.com Ніколас Кері востаннє згадав про інтерес компанії до виходу на публічний ринок у вересні 2023 року, зазначивши, що це відбудеться лише за сприятливих ринкових умов. Станом на момент написання офіційного підтвердження щодо часових рамок IPO Blockchain.com немає.
Майбутнє IPO Blockchain.com викликає значний інтерес у крипторинку завдяки базовим послугам компанії, включно з одним із перших блок-експлорерів Bitcoin та популярним криптовалютним гаманцем. Завдяки створенню понад 82 мільйонів гаманців, 37 мільйонам перевірених користувачів і обробці транзакцій на суму понад $1 трильйон, платформа Blockchain.com відіграє важливу роль у поширенні та використанні криптовалюти у світі. Такий суттєвий вплив у криптопросторі не лише підкреслює значущість компанії, а й натякає на те, що її публічне розміщення може мати масштабні наслідки для динаміки ринку, подібно до успіху IPO Coinbase.
Як оцінювати криптовалютні акції та IPO
Оцінювання криптовалютних акцій та IPO вимагає багатогранного підходу, схожого на оцінку будь-яких інших інвестицій, але з додатковими аспектами, які є унікальними для волатильної та швидко розвиваючоїся сфери криптовалют і блокчейну. Ось основні фактори, які варто враховувати при оцінюванні таких інвестицій:
-
Зрозумійте методи генерації доходів компанії, її основні продукти чи послуги та місце в ширшій криптовалютній екосистемі. Оцініть, чим вона вирізняється у своїх технологічних рішеннях чи послугах, а також розмір і попит на її цільовий ринок.
-
Оцініть досвід і послужний список команди менеджменту як у криптосекторі, так і в традиційних галузях. Додатково враховуйте регуляторне середовище країн, у яких працює компанія, оскільки це може суттєво впливати на її здатність масштабуватись і ефективно функціонувати.
-
Аналізуйте доступні фінансові звіти для оцінки зростання, прибутковості та фінансової стабільності компанії. Порівняйте її оцінку з фінансовим станом та перспективами зростання. Також зверніть увагу на конкурентну перевагу компанії на ринку та її потенціал у порівнянні з існуючими й новими гравцями.
-
Досліджуйте технологічну базу компанії, звертаючи увагу на інновації, заходи безпеки та історію зломів чи вразливостей. Наявність стратегічних партнерств і активної екосистеми також може свідчити про довіру до компанії та її потенціал для зростання.
-
Зверніть увагу на ринкові настрої та динаміку компанії, адже це може впливати на короткострокову прибутковість інвестицій. Нарешті, оцініть, як інвестування в цю компанію вписується у вашу загальну інвестиційну стратегію, підкреслюючи важливість диверсифікації та управління ризиками у волатильному криптовалютному ринку.
Завжди проводьте власне ретельне дослідження та розгляньте можливість консультації з фінансовим радником перед ухваленням інвестиційних рішень у криптовалютному та блокчейн-секторах.
Висновок
Акції, пов’язані з криптовалютами, та IPO пропонують інвесторам привабливу можливість долучитися до криптовалютної та блокчейн-індустрії через більш традиційні інвестиційні інструменти. Уважно обираючи акції компаній зі стратегічними інвестиціями у криптовалютний простір або розглядаючи участь в IPO таких фірм, як Circle чи Blockchain.com, інвестори можуть потенційно отримати вигоду від зростання криптовалютного ринку. Однак ретельний аналіз, чітке розуміння криптовалютної діяльності кожної компанії та обережний підхід до управління ризиками є ключовими для успішної навігації в цьому динамічному інвестиційному середовищі.