CryptoTrend Ekranlayıcısı, türevlerin kaldıracının, spot gerçekliğinden tehlikeli bir şekilde uzaklaştığı varlıkları bulmak için oluşturuldu. İşte 500 kripto varlık üzerinde OI/Piyasa Değeri oranını okumak için kullandığımız tam talimatlar. Ayar: Saçılım grafiğimiz, her işlem yapılabilir varlığı (x ekseni) Open Interest ile Piyasa Değeri oranına (y ekseni) göre sıralar. En üst 50 kripto genellikle 0,10’un altında toplanır — yani OI, piyasa değerinin %10’undan azdır. Normal, sağlıklı bir kaldıraç. 0,50’nin üzerindeki aykırı değerlerde ise zincirleme likidasyonlar gizlenir. - OI/Piyasa Değeri oranı 0,50’nin üzerinde olan tüm varlıkları işaretleyin. Bugünki aykırı değerler: PIPPIN (1,05), NIL (0,75), LIT (0,70), ZBT (0,65), FARTCOIN (0,55), XPL (0,55), FIDA (0,50). Bu varlıkların türev marjı, tüm spot piyasa değerini aşmaktadır veya ona eşittir. - OI/Piyasa Değeri oranı 1,0’un üzerindeyken — şu anda PIPPIN gibi — türevler kuyruğu, spot köpeğini doğrudan sallamaktadır. Herhangi bir zorunlu likidasyon dalgası, normal kaldıraçlı varlıklara kıyasla fiyatı 3-5 kat daha sert hareket ettirir. İşte squeezeler burada doğar. - Finansman yönüyle çapraz kontrol yapın. Pozitif finansman + yüksek OI/Piyasa Değeri = kalabalık uzun pozisyon. Negatif finansman + yüksek OI/Piyasa Değeri = kalabalık kısa pozisyon. Squeeze her zaman kalabalığa karşı gerçekleşir. - Aynı varlıklarda Balina-Tüketici Delta’sını kontrol edin. Balina pozisyonu kalabalık tarafıyla çelişiyorsa, şiddetli bir çözüm olasılığı büyük oranda artar. - Büyük kapitalizasyonlu topluluğa dikkat edin. BTC, ETH, SOL tümü 0,05’in altında OI/Piyasa Değeri oranına sahip — yapısal olarak sağlam. Bu döngüde kaldıraç riski, büyüklerde değil, 100-500 arası orta ve mikro kapitalizasyonlu varlıklarda yoğunlaşmıştır. - Portföyünüzde bir risk filtresi olarak kullanın. OI/Piyasa Değeri oranı 0,40’ın üzerinde olan herhangi bir varlığı tutuyorsanız, 10% spot hareketinin her iki yönde de zincirleme likidasyonlara neden olabileceğini anlayın. Buna göre pozisyon boyutlandırın. - Hızlı OI/Piyasa Değeri sıkışmasına dikkat edin. Bir kripto birkaç gün içinde 0,80’den 0,30’a düşüyorsa, bu squeeze gerçek zamanlı olarak gerçekleşmektedir. Deleveraj olayı, tam olarak bu işlemdir. Döngüler boyunca izlediğimiz desen: Aşırı OI/Piyasa Değeri oranları asla kalıcı değildir. Şiddetli bir şekilde çözülürler. Bu ekranlayıcı, patlamanın gerçekleşmeden önce nerede basınç biriktiğini size gösterir. Tam ekranlayıcı → https://t.co/OLvQD25Fhx