🚨 SoSoValue Flash: AI fonunun iflası ile "Leopold Bottom" oluştu, OpenAI ve AWS AI büyümeyi hızlandırıyor, ABD-İran askeri çatışması yeniden alevlendi 💥 Ana haberler: Leverajli işlemler yapan AI hedge fonu "Situational Awareness (SA)", iflas etti ve elindeki listelenmiş hisse senedi portföyü ile büyük bir Anthropic hissesi, Citadel Securities tarafından açılış öncesi devralındı. Bireysel yatırımcılar arasında bu ani düşüş, "Leopold Bottom" olarak adlandırılıyor. AI alanında olumlu gelişmeler devam ediyor; OpenAI'nin CFO'su, Temmuz'daki ARR (yıllık sürekli gelir) değerinin ikinci çeyreğin tamamını aştığını açıkladı. Amazon da AWS büyümeyi hızlandırmakla birlikte iyi bir kar açıkladı ve 2028 yılına kadar AWS gelirlerinin 1 trilyon dolar seviyesine ulaşma olasılığı ile AI çip yatırımlarının geri ödeme süresinin 3 yıldan az olacağını öngördü; bu durum hisse senedi fiyatlarını dış saatlerde **+9%** yükseltti. Öte yandan, ABD ile İran arasındaki askeri çatışma yeniden şiddetlendi ve İran, Ürdün ve Kuveyt'e intikam saldırıları gerçekleştirdi. Ham petrol fiyatları hâlâ yüksek seviyede kalıyor. ABD'de, ikinci çeyrek GSYİH büyüme oranı, özel yatırımların ve ihracatın zayıflığı nedeniyle piyasa beklentilerinin altında kaldı; ancak Haziran'daki Core PCE, piyasa beklentileriyle uyumlu oldu. 🔍 Piyasa mantığında değişiklikler: 1️⃣ Zorunlu zarar kesimlerin sona ermesiyle satış baskısı geriledi SA fonunun tasfiyesiyle piyasada kalan yapısal leveraj pozisyonları büyük ölçüde ortadan kalktı. Ek olarak bulut şirketlerinin iyi kar açıklamaları da destek oldu ve yarı iletken ve yüksek teknoloji hisselerinde büyük ölçekli short kapatmalar meydana geldi. (MSFT +15.5%, Micron +18%, SOX +8.2%) 2️⃣ Bulut iş biriminin büyümesi, AI yatırımlarının karlılığını yeniden doğruladı OpenAI'nin ARR'deki hızlı artış ve AWS'in büyüme hızlanması sayesinde, büyük ölçekli bulut sağlayıcıların AI yatırımlarının gerçek kazanca dönüşmüş olduğu kanıtlandı ve piyasada AI yatırımlarına ilişkin nakit tükenme endişesi geriledi. 3️⃣ Orta Doğu riskleri ve enflasyon primi nedeniyle faizler yüksek seviyede kaldı ABD-İran çatışmasının uzaması nedeniyle ham petrol fiyatları hâlâ destekleniyor. FRB'nin faiz artırma beklentisi biraz geriledi ancak enflasyona karşı uyarılar hâlâ devam ediyor ve ABD tahvili getirileri yüksek seviyede kalıyor. Gelecekteki dikkat edilmesi gereken unsurlar: Orta Doğu durumunun gelişimi, ham petrol fiyatları ve Japonya saatiyle Ağustos sonu (yerel saatle Ağustos sonu) planlanan Jackson Hole toplantısındaki FRB yetkililerinin açıklamaları. 📊 İşlem Kurulumu: Core: $USTECH-100 · $CL · $XAUT · $BTC MAG7: $NVDA · $AMZN · $GOOGL · $META · $MSFT · $TSLA · $AAPL AI Donanımı: $SNDK · $MU · $AMD · $INTC · $TSM