Şu anda $MU, $SNDK için büyük bir iyileşme gösterdi. Bellek darboğazının değişmediğini hatırlatmak iyi oldu! Aynı şey CW lazerler… alt tabakalar… veya diğerleri için de geçerli. Ancak kısa vadeli duygu (fiyatlar/makro faktörlere bağlı olarak) genellikle değişir. Bence birçok talep dengesizliği, insanların beklediğinden daha kötüye gidiyor: - Bugün Nikkei'de bazı Japon distribütörler, bellek talep eksikliğinin %40-60'a ulaştığını söylüyor (tedarikten %67-150 daha yüksek). Yıl sonuna kadar genel fiyatların %50 artması bekleniyor. - $SPCX, $1,3 trilyon hyperscaler sermaye harcaması rakamlarında yer almıyor (Sanırım Wells Fargo vs. ~$263 milyar AI sermaye harcaması), bu nedenle toplam sermaye harcaması rakamları şaşırtıcı olabilir. - $SNDK, 2030'a kadar %80 brüt marjın devam etmesini bekliyor… (S&P 100'e hoş geldiniz) - Ve yeniden, Samsung gibi şirketlerle 2031 yılına kadar uzun vadeli görünürlüğe sahipsiniz. Bellek çok gerçekten dalgalı… Pozisyonlarımın bazıları %270+ arttı, bu yüzden dalgalı dönemleri tutmak biraz daha kolay buluyorum. Ancak her ne kadar olursa olsun, operasyonel temeller her zaman kısa vadeli fiyat hareketleriyle uyumlu olmaz. Aynı kavram diğer sektörler için de uygulanabilir.