https://t.co/pVqIyFTXXi [Acil] Japonya Hisse Senedi Yeniden Canlanıyor Mu? Hızlı Düşüşün Arkasında Ne Oluyor? #nisa #nikkei #amerikanhisse #varlikolusturma Uekaga Masaki [MBA Sahibi, Toplam 31 Kitap Yazarı] #AIÖzetle Nikkei Ortalama 1.684 Yen Yükselişi ve AI Yarı İletken Hisse Senetlerinin Geri Dönüşü – Gelecekteki Piyasa Riskleri 🔳 Nikkei Ortalama 1.684 Yen yükselişle 60.000 seviyesini tekrar aldı 10 Kasım'da Nikkei Ortalama 1.684 Yen yükseldi ve 60.000 seviyesini geri kazandı. Bu, iki işlem gününden beri sürekli büyük bir geri dönüş oldu ve AI ile yarı iletken hisse senetleri öncülük etti. Konuşmacı, piyasa psikolojisinin iyileşmeye başladığını değerlendirdi. 🔳 İşlem hacmindeki hızlı artış piyasa canlanmasını gösteriyor TSE işlem hacmi yaklaşık 13 trilyon Japon yen seviyesine ulaştı. Bu, son 7-8 trilyon Japon yen seviyelerini büyük ölçüde aşıyor ve yaklaşık 6 aydır görülmeyen bir canlanma oldu. Konuşmacı, yatırımcıların işlem isteğinin yeniden canlandığını ve piyasa durgunluğunun azaldığını analiz etti. 🔳 ABD yarı iletken hisse senetlerindeki hızlı geri dönüş Japonya hisse senetlerini itti NASDAQ %2,74, SOX endeksi %6,85 yükseldi. ABD'nin yüksek teknoloji hisse senetlerindeki geri dönüş, Japonya'nın AI ve yarı iletken ilişkili hisse senetlerine sermaye akışını tekrar başlattı. Konuşmacı, SOX endeksini Nikkei Ortalama'nın öncü göstergesi olarak önemsiyor. 🔳 Bu gece ABD CPI'si piyasa için önemli bir dönüm noktası ABD Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) açıklaması, gelecekteki hisse senedi fiyatlarını etkileyecek en büyük faktör olarak belirtildi. Enflasyon piyasa beklentilerini aşarsa, FRB'nin ek faiz artırma endişeleri artacak ve hisse senedi piyasası tekrar düşüşe girebilir. 🔳 Üçüncü aşamanın düşüşü ve satış zirvesine dikkat Bu hızlı geri dönüş geçici bir düzeltmeyle bitecekse, tekrar satış baskısı artacak ve nihai satış patlamasına girebilir. Ancak yükselişin devam etme olasılığı da mevcut; şu anki aşamada dip noktasının belirlenmesi mümkün değil. 🔳 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin yeniden kazanılması önemli Nikkei Ortalama ve TOPIX için 200 günlük hareketli ortalama seviyesi odak noktası. Bu seviyeyi aşıp destek seviyesine dönüşürse yükselişin devam etmesine dair güven artar; ancak aşılamazsa tekrar düşüş olabilir. 🔳 Trump Cumhurbaşkanının İran'a yeniden saldırı reddi alım nedeni oldu Konusmacıya göre, Trump Cumhurbaşkanı'nın İran'a yeniden saldırı gerektirmediğini belirtmesiyle Orta Doğu endişeleri azaldı. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte riskli varlıklara sermaye akışı geri döndü ve Japonya hisse senetlerindeki yükselişi destekledi. 🔳 Orta Doğu durumundaki kötüleşme riski hâlâ mevcut ABD ile İran arasındaki çatışmanın yanı sıra, Suudi Arabistan ve Yemen arasındaki askeri gerginliklere de dikkat edilmeli. Komşu ülkeleri de kapsayan bir çatışma yayılırsa, petrol fiyatlarındaki yeniden artış yoluyla hisse senedi piyasasına olumsuz etki olabilir. ListItemIcon AI veri merkezi düzenlemelerinin gevşetilmesi beklentisi ABD Demokrat Partisi'nin veri merkezi düzenlemelerini sıkılaştırmaya yönelik endişeleri, önceki yüksek teknoloji hisse senedi düşüşlerinin temel nedeniydi. Düzenlemeler adım adım uygulanacaksa veya mevcut durum korunursa, AI ile ilgili hisse senetlerine sermaye akışı daha da artabilir. ListItemIcon SoftBank Group %13 hızlı yükseliş yaşadı SoftBank Group yaklaşık %13 yükseldi ve Nikkei Ortalama'daki yükselişi öncülük etti. Konuşmacı, Anthropic'in halka açık olma beklentisinin olumlu bir faktör olduğunu analiz etti; ancak ABD veri merkezi faaliyetleriyle ilgili kayıp haberleri nedeniyle yarınki hisse senedi fiyatlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. ListItemIcon Kioxia ve diğer yarı iletken ilişkili hisse senetleri büyük yükseliş yaşadı Kioxia yaklaşık %9-10 yükseldi ve Tokyo Electron ile Advantest de alındı. ABD yarı iletken hisse senetlerindeki geri dönüşle birlikte, daha önce satılan AI ilişkili hisse senetlerine sermaye akışı geri döndü. ListItemIcon Güney Kore ve Tayvan'daki yarı iletken hisse senetleri de yükseldi Güney Kore KOSPI de yükseldi ve Samsung Electronics ile SK hynix piyasa liderliği yaptı. Tayvan hisse senetleri de geri döndü; bu sadece Japonya değil, Asya'nın genelindeki yarı iletken ilişkili piyasalarda alım geri dönüşü yayıldı. ListItemIcon Yerel talep ve savunma hisse senetlerinde satış baskısı Yüksek teknoloji hisse senetlerine sermaye geri dönüşüyle birlikte, Ajinomoto, Kikkoman, Bandai Namco, Nitori, ORIX ve Oriental Landmark satıldı. Konuşmacı, yatırım sermayesinin savunma hisselerinden büyümeye yönelik hisselerine doğru kaydığını belirtti. ListItemIcon Kawasaki Heavy Industries hisse senedi zayıf performansına dikkat Savunma sektöründe Mitsubishi Heavy Industries yükseldi; ancak Kawasaki Heavy Industries yaklaşık %3 düştü. Geçmişteki yükselişleri kaybetmeye yakın zayıf bir hareket gösterdi ve konuşmacı şirketin göreli hisse senedi zayıflığına dikkat çekti. ListItemIcon JT, hızlı düşüşten sonra düşüş durma sinyalleri gösterdi JT, dış faktörlerden kaynaklı satışlar devam etti; ancak açık aralıkla düşüşten sonra düşüşün durduğu bir hareket gözlemlendi. Konuşmacı, olumsuz faktörlerin kısmen fiyatlandırıldığını ve hisse senedi fiyatının istikrar kazanmaya başladığını belirtti. ListItemIcon Shiseido, operasyonel kar tahminini 87 milyar Japon yen'e çıkardı Shiseido bu dönem operasyonel kar tahminini 87 milyar Japon yen'e çıkardı. Yönetim değişikliği, yapısal reformlar ve maliyet azaltmalarıyla karlılık iyileşti ve performans iyileşmesine dayalı bir hisse senedi yükselişi beklendi. ListItemIcon Shiseido yükseliş trendine geçiş sinyali verdiShiseido'nun hisse fiyatı 200 günlük hareketli ortalamayı aştı ve 25, 75 ve 200 günlük hareketli ortalamaların yukarı doğru hareket ettiğini açıkladı. Konuşan, döngüsel iyileşme hisselerinden momentum hisselerine geçiş yapmaya başladığını analiz etti. 🔳 Honda, net kâr tahminini 500 milyar yene yukarı çıkardı Honda, bu dönem için net kâr tahminini 500 milyar yene çıkardığını duyurdu. EV stratejisini gözden geçirmeye bağlı olarak yaklaşık 520 milyar yene özel kayıp yaşadıktan sonra maliyet azaltma ve fiyat aktarımı yoluyla kârlılığını geri kazandığı değerlendirildi. 🔳 Honda'nın da hisse fiyatındaki yükseliş trendi dönüşüne dikkat Honda'nın hisse fiyatı gün içinde %1,62 düştü, ancak 75 ve 200 günlük hareketli ortalamaların yukarı doğru yön değiştirdiği açıklandı. Konuşan, performans iyileşmesi ve hisse fiyat grafiği yönünden yükseliş trendine geçişin devam ettiğini düşünüyor. 🔳 Konuşanın portföyü de hızlı bir şekilde iyileşti Konusan, yatırım stratejisi ve yatırım süresine göre beş farklı menkul kıymet hesabı kullandığını açıkladı. Bu iki iş günü içindeki tepkiden dolayı tüm hesapların toplam değer kazancı yaklaşık 15-18 milyon yene arttı. Ancak, önceki düşüşten kaynaklanan kayıpları henüz telafi etme aşamasında olduğunu belirtti. 🔳 Hızlı tepkiden sonra kar alma satışlarına dikkat edilmeli Nikkei 225 endeksi iki iş günü içinde yaklaşık 3.000 yene yükseldi ve kısa vadeli aşırı ısınma hissi de dikkat çekiyor. Konuşan, CPI açıklamasını gözlemledikten sonra kar alma ve pozisyon ayarlamalarını değerlendirmeyi planladığını belirtti. 🔽 Düşüş dönemlerine hazırlık için nakit yönetimi öncelikli Konusan, bu düşüş döneminde bazı alım pozisyonları oluşturdu, ancak ek düşüşlere karşı nakit rezervi tuttuğunu açıkladı. Kredi işlemlerindeki mevcut limit olsa bile aşırı risk almıyor ve piyasa hareketlerine göre adımlı yatırım yapıyor. 🔳 Gelecekteki yükselişin devamı için gerekli üç koşul ABD CPI'sinin güvenli bir şekilde geçmesi, Japon şirketlerinin iyi finansal sonuçları ve Orta Doğu'daki durumun istikrarı önemlidir. Bu koşullar sağlanırsa hisse fiyatlarında daha fazla yükseliş potansiyeli olacak ve Nikkei 225'in tekrar 70.000 hedefine ulaşma ihtimali de mevcuttur. 🔳 Döngüsel hisseler ile değer tuzağı arasındaki fark Görünüşte ucuz görünen hisselerde bile, performansı iyileşen döngüsel hisseler ile ucuz kalıp zayıf kalan değer tuzağı hisseleri arasında yatırım getirisi büyük ölçüde farklıdır. Geçmiş piyasa deneyimlerine dayalı kararlar ve beklentilerin yanlış çıkması durumunda zarar kesme önemine vurgu yapıldı. 🔽 Piyasa tabanı CPI ve ABD hisse senedi hareketlerine bağlı Konusan, bu hızlı tepkiyi olumlu olarak değerlendirdi ancak gerçek bir yükseliş piyasasına dönüşün henüz doğrulanmadığını belirtti. ABD CPI'si, SOX endeksi ve 200 günlük hareketli ortalamanın hareketlerini izleyerek hem ek düşüş hem de yükselişin devamına hazırlık yaptığını açıkladı.