Geçen ay Healthcare grubu için RMF yatırım yaptım, bu kadar güçlü bir artış göstereceğini düşünmedim! Kasikor'un K-GHRMF fonu, son NAV değeri 15,4398 baht (69.11.5) olup, son 1 aylık getirisi +13,81%. Bu arada teknoloji ve AI hisseleri şiddetli dalgalanmalar yaşıyor. Neden Healthcare tekrar popüler hale geldi? Bu fon, JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) USD ana fonu üzerinden yatırım yapmakta olup, JPMorgan Asset Management tarafından yönetilmektedir. Küresel sağlık sektörüne odaklanır: ilaç, biyoteknoloji ve tıbbi cihaz şirketlerini içerir. Bence bunu dört faktör destekliyor: 1. Sektör Dönüşümü: Pahalı ve dalgalı AI/Tech hisselerinden çıkan sermaye, daha savunmacı yapıya sahip Healthcare hisselerine doğru akıyor. 2. İlaç hisseleri yeniden güçleniyor, özellikle diyabet ve kilo kaybı tedavisi için ilaçlarla desteklenen Eli Lilly; diğer büyük ilaç şirketleri de iyileşmeye başladı. 3. Ara Seçimler: Demokratların zaferi, özellikle Medicaid ve hastaneler için sağlık bütçesi kesintileri konusunda baskıları azaltacak diye piyasa bekliyor. 4. Değerleme ve Kar: Sağlık sektörü hisseleri yıllardır sakin kalmıştı; şimdi kar sağlayıcı ve uzun vadeli talep ile desteklenen iş modellerine yeniden ilgi artıyor. İlginç olan, Tareno raporunun Ekim ayında küresel Healthcare hisselerinin %9,9 yükseldiğini, küresel borsaların ise %0,8 düşüş yaşadığını belirtmesi. Geçen ay yatırım yapmak, tam da bu alana para akışının başladığı zamandı. Para hâlâ bu yöne doğru akıyor.