Nasdaq, bu hafta %4,5 düştü ve 22 Haziran'dan beri en kötü haftasını yaşadı. Perşembe itibarıyla S&P 500 endeksindeki hisselerin %73'ü yine haftalık bazda yükselişteydi (Yahoo Finance). Bu fark, 12-16 Ekim arasındaki hikâyeyi anlatıyor. Para, ucuz finansmana veya nadir bellek marjine ihtiyaç duyan her şeye değil, petrol, temel ihtiyaç mallarına ve savunma sektörüne doğru hareket etti. Lockheed Martin, haftalık bazda %8,3 yükseldi. Kendi portföyüm de aynı çizgide bölündü. $FANG %6,2 artarken, EQT %2,8 yükseldi. Kaspi düz kaldı. Coherent %25,5 düştü, KLA %15,3 ve Nebius yaklaşık %25. Geçen Pazar, yeni paralarımı çip marjının zirve seviyesine ihtiyaç duymayan işletmelere yönlendireceğimi yazmıştım. Beş işlem gününden sonra bu testi beklememiştim. Bu tür bir haftada çip tarafını satmıyorum. Buradaki sözleşmeler 2027 yılına kadar uzanıyor ve TSMC Perşembe günü büyüme tahminini artırdı. Ayrıca bu tarafa eklemiyorum. Beni fikrimi değiştirecek şey, bir tedarikçinin fiyatlarını düşürmesi olacak. Hisse senedi fiyatının düşmesi bununla aynı şey değil.