$BTC | Yapay Zeka Kredisi x Aşırı Isınan TÜFE @Globalflows, piyasa riski tezini net bir şekilde ortaya koydu: tedarik zincirinin kenarında yapay zeka kredilerinde çatlaklar, bir teknoloji dönüşümü ve faiz oranlarının daha yüksek seviyelere kayması—bu sabahki TÜFE verisi ve @WarrenPies'in yorumu bu duruma sayısal bir boyut kazandırdı: Yapay Zeka Kredisi | Çatlaklar Görünüyor ○ CDS yükseldi: $GOOGL $META $ORCL ○ $NVDA ve $CRWV için de aynı durum ○ Yükseklerden aşağı: $CRWV -74% ○ $ORCL -66%, $NVDA -30% ○ $NVDA, Jensen soruşturması nedeniyle -4% Sektör Dönüşümü | Teknoloji → Temel Gereksinimler ○ $XLK bir ayda -15% ○ $XLP bir ayda +9% ○ $RSP +3%, $SPY -4% ○ Onun modeli: %75 = faiz riski Ekim TÜFE | Faiz Oranları Daha Yüksek Seviyelere Kayıyor ○ Çekirdek +0,3%, gıda +0,5% ○ Süperçekirdek >0,4%, 3. ay ○ Mart'a kadar iki faiz artırımı: %74 ○ Gerçek faiz ~0% (2022: -5%) Anthropic IPO | Sonraki Sermaye Testi ○ Yol gösterme süreci devam ediyor: 70-78 dolar/hisse ○ Toplam 64,35 milyar dolar toplanabilir ○ Onun görüşü: bir likidite testi ○ $QQQ, yükseklerinden %12 düşüş BTC Döngü Yolu | Düşüşler Dönüm Noktalarını Beklemez ○ 2018 düşüşü: son faiz artışından 4 gün önce ○ 2022 düşüşü: son faiz artışından 8 ay önce ○ İlk faiz indirimiyle: +223% / +299% ○ Şu anki $BTC: 74 bin dolar, 11 haftalık düşük @Globalflows'un 4 önerisinden 3'ü doğrulandı, dördüncüsü (2022 tekrarı) ise şekil olarak uyumlu, belki de boyut olarak değil. Her iki faiz artırma döngüsünde de $BTC, Fed'in durduğu anda değil, önce dip yaptı.