📊 DrHash Araştırma Pazar Günlüğü | 9/11 (Pazartesi): Hisse Güçlü, Kripto Zayıf; Yön, Salı CPI'ye Kalıyor 🟢 ABD hisse senetleri aşırı düşüşten geri tepme | Makro risk-alma yönüne döndü Üç ana endeks de güçlü yükseliş gösterdi (açılıştan yaklaşık 4,5 saat sonra hâlâ güçlü): S&P 7.550 (+2,35%, son üç ayın en büyük günlük artışı), Nasdaq Composite 25.224 (+2,62%), Nasdaq 100 (+3,21%), Dow Jones (+2,20%). Filadelfya Yarı İletken SOX 9.977 (+6,25%) ile 10.000'e yaklaşırken, geçen hafta sert bir düşüş yaşayan çip hisseleri (AMD, Micron vb.) ortak bir geri tepme yaşadı. VIX korku endeksi 20,13'e düşerek (%-21,5) 20'e yaklaştı; geçen hafta 28'e çıkan sistemik kaldırmaların korkusu tamamen geriledi. Temel neden: Geçen hafta "AI veri merkezleri kaldırmaları" sonrası teknik bir düzeltme; temelde bir tersine dönüş değil: S&P 200 günlük hareketli ortalamayı tuttu, Nasdaq 100 hâlâ 200 günlük altında = Düzeltme hâlâ geri çekilmeye devam ediyor. 🛢️ Uluslararası durum ve etkiler WTI petrol $87,6 (-3,6%): Orta Doğu savaş primi hızlı bir şekilde geri çekildi = Enflasyon baskısı hafifledi; bugünki risk-alma hareketinin temel motoru. Ukrayna müzakereleri ısındı (Rubio ve Fransız Dışişleri Bakanı Rusya-Ukrayna çözümünü tartıştı; Abu Dhabi görüşmeleri + von der Leyen'in desteği yakında; BM Güvenlik Konseyi pencereyi kullanma çağrısında bulundu; Trump ve Katar Başbakanı 45 dakika İran üzerine konuştular). Orta Doğu'da soğuma henüz somutlaşmadı: İran pozisyonunda gevşeme olmadığını reddetti; gelecek hafta Katar, Vance × Rezaei görüşmesini ev sahipliği yapacak. AI düzenlemesi ısındı: "Daha fazla kural yerine endüstri liderliğinde iş birliği" savunuluyor; G7 öncü modelleri koruyacak = Teknoloji duygunu destekliyor. Spot altın $4.125 (+1,35%) hâlâ yüksek seviyede; Dolar/Yen 158,1 (zayıf Yen = carry trade çözülmedi); 10 yıllık ABD tahvili %4,88 (5%'in altında tutuluyor). 📊 Kripto çoklu zaman dilimi teknik analizi (hisse yükselişi, kripto düşüşü - çarpıtlık) 🔴 BTC: Sabah $75.385 → Öğle $74.620 (24 saatte -1,58%, gün içinde 73.385–75.912) = ABD hisse senetleri %2–6 yükseliş sırasında hem eşlik etmedi hem de daha da düştü. Çoklu zaman dilimi: Günlük grafikte bozulma (RSI 36 - aşırı satım/bozulma pozisyonu, MACD sütunu -298 ama daralıyor); 4S bozulma eğiliminde → 1S/15D kısa vadeli alım eğiliminde (RSI 55/66,5). 🔴 ETH $2.122 (-4,87%, tüm piyasa içinde en zayıf) $2.100 seviyesini tutuyor; SOL $86,5 (-3,04%, günlük grafikte en aşırı satım RSI 30). 🟡 Hacim çok düşük (hacim oranı 0,01–0,37): Yüzeydeki geri tepme hacimsiz; günlük trend hâlâ bozulma yönünde; $75K Max Pain manyetik noktası; BTC mevcut fiyatı bunun altında; $73.400 gün içi alım-satım sınırı. Kritik çarpıtlık: Risk tercihi ABD hisse senetlerinde kalıyor ve kripto piyasasına aktarılmıyor; geri tepme boş pozisyon kapanışıdır, gerçek talep değil. 📉 Türevler ve duygu 🟡 Fonlama ücretleri genelde hafif pozitif (BTC +0,0099%/8s, ETH +0,0029%) = Derin negatif değerlere ulaşmadı, kısa pozisyon baskısı yok, boş pozisyonlar yoğun değil. 🔵 Pozisyon hacmi OI: BTC $105,3 milyar (24 saatte +2%), ETH $53,2 milyar (-4,7%), SOL $10,6 milyar. 🔴 24 saatte patlama: BTC $323 milyon (long patlamalar $281 milyon ≫ short patlamalar $42,3 milyon), ETH $508 milyon (long patlamalar $458 milyon) = Satışlar long pozisyonları temizledi; son 1 saatte short patlamalar > long patlamalar ama miktar çok küçük (geri tepme az sayıda short pozisyonu zorladı). 🎯 BTC temel veriler Spot fiyatlar kurumsal alım için hâlâ indirimli (ABD kurumsal taraflar satmaya eğilimli); dün ile kıyaslandığında hafif daraldı. Korku ve Açgözlülük Endeksi 30 (korku bölgesi; dün 26'dan hafif yükseldi; son beş gün: 35→51→27→26→30). Max Pain: 11/10–12 arası tamamen $75.000'e sabitlenmiş, 11/13 $77.000; BTC mevcut fiyatı Max Pain'in altında. BTC gizli dalgalanma DVOL 46,1. 📰 Önemli haberler (piyasa içinde) 🔴 NVIDIA'nın Jensen Huang'u ABD Kongresi'ne çağrıldı ve adı/görüntüsü bu haftanın iki AI etkinliğinden (Pazartesi gece Anthropic CEO forumu, Çarşamba ElevenLabs diyalogu) gizlice kaldırıldı = 11/18 kapalı toplantısı + H200 Çin lisans skandalı artıyor; AI zincirinin sonunda riskler yayılıyor. 🟡 Fed'in Barkin: Mevcut faizler nötr seviyede veya hafif düşük; "Aralık toplantısında temel senaryo yok" = Yol önceden belirlenmemiş; duruma göre karar verilecek. 🧭 Genel değerlendirme Bugün "hisse güçlü, kripto zayıf" tezini doğrulayan bir çarpıtlık yaşandı: SOX +%6 yükselişken BTC düştü, ETH en kötü performansı gösterdi — makro bugün risk-alma yönüne döndü (petrol düşüşü + müzakereler + AI olumlu dönüş + VIX çöküşü), ancak kripto eşlik etmedi = içsel zayıflık; BTC hacimsiz yatayda kaldı = inançlı alım yoktur, geri tepme boş pozisyon kapanışıdır, talep değil. Yön kararı Salı CPI'ye bırakıldı. 👉 Günün işlem önerileri 👉 BTC: $73–76K aralığında sallanma devam edecek; $75K Max Pain manyetik noktası; aşırı satım seviyelerinde panikle boş pozisyon açmayın; $79,5–80,5K seviyesinde duraklama olduğunda boş pozisyon açın; günlük kapanış $73K'nın altına inerse $71K hedeflenir. 👉 ETH/SOL: ETH en zayıf ($2.122) $2.100'u tutuyor; SOL en aşırı satım ($86,5); hacimsiz geri tepmelere alım yapmayın; CPI'ye yön belirletin.👉 Depo/AI hisseleri: Geri tepme ile re-short bölgesine (Micron 765-800/845-885, SanDisk 945-990/1065-1105, SK Hynix 936-955/999-1035) ulaşın; 1H donma sırasında kısmi kısa pozisyon alın; Huang Renxun’un davetnamesi = ikinci dalga kısa için katalizör. ⚠️ CPI verisi açıklanana kadar tüm yeni pozisyonlar en fazla yarım pozisyon + kesin durdurma emri ile; hisse yükseliyor ama kripto yükselmeyince kripto uzun pozisyon takip etmeyin. ⚠️ Risk Olayları ⚡ Salı 11/10 (Pekin 21:30) ABD Ekim CPI: Aylık beklenti +0,3%, çekirdek +0,2% = bu haftanın yön kararını verecek (Aralık'ta faiz artırma olasılığı yaklaşık %80; sıcak veri = faiz artırma %100'e doğru, geri tepme sona eriyor; nötr +0,2% = devam eden geri tepme; soğuk veri = daha agresif fiyatlamada esneklik artıyor). ⚡ Perşembe 11/13 ABD Ekim PPI (çekirdek aylık beklenti +0,3%) + ilk işsizlik talepleri. 🚀 13 Kasım: Starship’in 15. test uçuşu (ilk kez助推器 ve uzay gemisi aynı anda geri alınacak) = TSLA/SPCX için olay riski. ⚔️ 18 Kasım: Huang Renxun’un kapalı Kongre toplantısı + H200’un Çin'e ihraç izni gelişmeleri = AI zinciri sıkıştırma riski. 🔴 Bu hafta 3/10/30 yıl ABD tahvili ihalesi = arz baskısı; Orta Doğu (İran'ın yedi şartı) / Ukrayna müzakereleri = ikili değişkenler. — DrHash Research (açık görüşler, yatırım önerisi değildir)